CMF Hisse Senedi Mali Analizi - Camellia Plc (DB) Stock

Genel Bakış

Camellia Plc, merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve öncelikli olarak tarım ve bahçecilik, mühendislik ve gıda hizmetiyle uğraşan küresel bir holdingtir. Şirketin ana faaliyetleri arasında, özellikle Hindistan ve Afrika'da geniş çay arazileri bulunan, en önemli segmentlerinden biri olan çay üretimi yer almaktadır. Ek olarak Camellia Plc, avokado ve macadamia fıstığı yetiştiriciliğiyle de ilgilenmektedir ve bu da tarım sektöründeki çeşitliliğin altını çizmektedir. Grup aynı zamanda mühendislik alanında da öncelikli olarak endüstriyel müşterilere yönelik hassas mühendislik ve bakım hizmetleri sağlayan şirketler aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Yemek hizmeti operasyonları, konaklama sektörüne yönelik ürünler sunan şirketler aracılığıyla portföyünü daha da tamamlıyor. Genel olarak Camellia Plc, sürdürülebilirliğe ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan çok sektörlü bir büyüme stratejisi izliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Camellia Plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 262,20 MMdir.
Camellia Plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -6,00 MMdir.
Camellia Plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -4,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	262,20	-6,00	-4,90
2024-09-30	261,75	-5,60	-12,65
2024-06-30	279,40	-10,50	-20,40
2024-03-31	275,85	-13,25	-12,05
2023-12-31	254,20	-10,70	-3,70
2023-09-30	268,30	-3,20	2,85
2023-06-30	282,40	4,30	9,40
2023-03-31	289,80	5,05	-2,10
2022-12-31	297,20	5,80	-13,60
2022-06-30	262,60	-2,70	-11,50
2022-03-31	258,95	-1,55	-4,60
2021-12-31	255,30	-0,40	2,30
2021-09-30	279,50	-4,05	1,90
2021-06-30	281,80	-7,80	1,50
2021-03-31	286,50	-9,25	-1,75
2020-12-31	291,20	-10,70	-5,00
2020-09-30	290,15	-7,15	-5,35
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-7,39	-7,39
2024-03-31	-4,36	-4,36
2023-12-31	-1,34
2023-09-30	1,03	1,03
2023-06-30	3,40	3,40
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-4,92
2022-06-30	-4,16	-4,16
2022-03-31	-1,67	-1,67
2021-12-31	0,83
2021-09-30	0,69	0,69
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	-0,63	-0,63
2020-12-31	-1,81
2020-09-30	-1,94	-1,94
2020-06-30	-2,06	-2,06
2020-03-31	0,47	0,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Camellia Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,60 MMdir.
Camellia Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 58,00 MMdir.
Camellia Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -9,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-2,60	58,00	-9,00
2024-09-30	-9,25	32,90	-8,30
2024-06-30	-15,90	7,80	-7,60
2024-03-31	-15,40	8,90	-6,75
2023-12-31	-14,90	10,00	-5,90
2023-09-30	-12,20	7,95	-4,15
2023-06-30	-9,50	5,90	-2,40
2023-03-31	-5,80	1,35	-7,25
2022-12-31	-2,10	-3,20	-12,10
2022-06-30	0,70	-1,60	-25,60
2022-03-31	-6,20	-2,40	-21,85
2021-12-31	-13,10	-3,20	-18,10
2021-09-30	-8,15	2,55	-15,00
2021-06-30	-4,30	9,10	-11,60
2021-03-31	4,30	8,70	-12,00
2020-12-31	12,90	8,30	-12,40
2020-09-30	13,45	-2,50	-11,40
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Camellia Plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.
Camellia Plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 olur.
Camellia Plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,05 olur.
Camellia Plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,03 olur.
Camellia Plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,04	-0,01	-0,05	-0,03	-0,04
2024-09-30	-0,03	-0,03	-0,05	-0,03	-0,04
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,03
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	0,02	0,02	-0,02	-0,02
2023-03-31		0,00	0,00	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	0,00
2022-06-30	0,00	-0,03	-0,03	-0,05	0,00
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,07	-0,01
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,03
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03

Gross Margins

Camellia Plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.
Camellia Plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.
Camellia Plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,22	-0,07	-0,04
2024-09-30	0,22	-0,07	-0,04
2024-06-30	0,18	-0,01	-0,06
2024-03-31	0,23	0,03	0,00
2023-12-31	0,21	0,01	-0,03
2023-09-30	0,23	0,03	0,00
2023-06-30	0,24	0,03	0,00
2023-03-31		0,00	0,01
2022-12-31	0,20	-0,04	-0,01
2022-06-30	0,22	-0,04	-0,01
2022-03-31		0,00	-0,00
2021-12-31	0,22	0,01	-0,00
2021-09-30	0,22	0,01	-0,01
2021-06-30	0,22	0,01	-0,03
2021-03-31	0,22	-0,01	-0,03
2020-12-31	0,22	-0,02	-0,04
2020-09-30	0,21	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,20	-0,02	-0,01
2020-03-31	0,22	0,00	0,01