CMS Hisse Senedi Mali Analizi - Commercial Metals Company (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Irving, Texas, ABD'de bulunan Commercial Metals Company, öncelikle çelik ve metal ürünlerinin üretimi, geri dönüşümü ve pazarlanmasında faaliyet göstermektedir. Bu kuruluş, hem iç hem de uluslararası pazarlara odaklanarak çelik üretim endüstrisine derinlemesine entegre olmuştur. Mini fabrikaları, imalat tesislerini ve geri dönüşüm tesislerini içeren güçlü bir operasyon portföyünü sürdürmektedir. Önemli girişimlerinden biri, geleneksel çelik üretim yöntemlerine kıyasla enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak sürdürülebilir uygulamaları vurgulayan mikro değirmen teknolojisinin genişletilmesi ve geliştirilmesini içeriyor. Commercial Metals Company, zorlu endüstriyel ortamda verimliliği ve rekabet gücünü korumak için stratejik projelerini yenilikçi teknolojiyle uyumlu hale getiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Commercial Metals Company için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 7.680,11 MMdir.
Commercial Metals Company için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 462,09 MMdir.
Commercial Metals Company için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 36,81 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	7.680,11	462,09	36,81
2025-02-28	7.738,61	510,37	73,13
2024-11-30	7.832,52	587,17	133,50
2024-08-31	7.925,97	693,60	485,49
2024-05-31	8.139,05	790,12	565,73
2024-02-29	8.405,56	936,65	680,26
2023-11-30	8.575,27	1.053,29	774,26
2023-08-31	8.799,53	1.168,38	859,76
2023-05-31	8.997,37	1.273,87	964,22
2023-02-28	9.168,11	1.370,64	1.042,68
2022-11-30	9.158,99	1.390,16	1.246,15
2022-08-31	8.913,48	1.311,41	1.217,26
2022-05-31	8.537,06	1.164,90	1.080,94
2022-02-28	7.866,38	922,11	898,62
2021-11-30	7.319,76	770,18	581,66
2021-08-31	6.729,76	600,74	412,87
2021-05-31	6.108,25	531,75	328,18
2021-02-28	5.604,89	464,20	262,81
2020-11-30	5.483,58	453,50	260,25
2020-08-31	5.476,49	441,02	279,50
2020-05-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28	0,64	0,63
2024-11-30	1,16	1,15
2024-08-31	4,19	4,14
2024-05-31
2024-02-29	5,83	5,76
2023-11-30	6,62	6,54
2023-08-31	7,34	7,25
2023-05-31	8,20	8,09
2023-02-28	8,79	8,65
2022-11-30	10,41	10,26
2022-08-31	10,09	9,95
2022-05-31	8,92	8,79
2022-02-28	7,43	7,33
2021-11-30	4,82	4,75
2021-08-31	3,43	3,38
2021-05-31	2,74	2,70
2021-02-28	2,20	2,17
2020-11-30	2,18	2,16
2020-08-31	2,35	2,32
2020-05-31	2,51	2,48

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Commercial Metals Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 751,68 MMdir.
Commercial Metals Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -344,68 MMdir.
Commercial Metals Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -214,07 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31	751,68	-344,68	-214,07
2025-02-28	795,15	-339,69	-335,95
2024-11-30	851,67	-370,02	-331,25
2024-08-31	899,71	-323,00	-313,76
2024-05-31	957,32	-471,01	-265,10
2024-02-29	1.135,22	-641,09	-463,56
2023-11-30	1.232,79	-706,15	-409,68
2023-08-31	1.344,10	-835,23	-599,48
2023-05-31	1.393,24	-761,13	-696,00
2023-02-28	1.204,85	-1.158,40	-442,77
2022-11-30	1.046,90	-811,53	-69,20
2022-08-31	700,31	-684,72	165,31
2022-05-31	375,99	-586,87	303,02
2022-02-28	281,64	26,30	324,08
2021-11-30	266,34	-194,40	-120,12
2021-08-31	228,47	-162,13	-109,39
2021-05-31	353,60	-168,07	-203,22
2021-02-28	538,99	-168,82	-234,72
2020-11-30	632,70	-194,27	-197,00
2020-08-31	791,20	-192,94	-247,79
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Yönetimin Etkinliği

Commercial Metals Company için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Commercial Metals Company için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Commercial Metals Company için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Commercial Metals Company için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Commercial Metals Company için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,15
2025-02-28	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2024-11-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,15
2024-08-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-05-31	0,10	0,14	0,12	0,01	0,21
2024-02-29	0,10	0,18	0,14	0,02	0,22
2023-11-30	0,14	0,22	0,14	0,02	0,22
2023-08-31	0,15	0,26	0,15	-0,02	0,24
2023-05-31	0,17	0,31	0,17	-0,01	0,25
2023-02-28	0,23	0,36	0,20	-0,07	0,23
2022-11-30	0,26	0,50	0,24	0,03	0,20
2022-08-31	0,23	0,53	0,24	0,04	0,14
2022-05-31	0,20	0,50	0,22	0,02	0,08
2022-02-28	0,14	0,45	0,22	0,15	0,07
2021-11-30	0,14	0,30	0,16	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,07
2021-05-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,11
2021-02-28	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-11-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-08-31	0,07	0,17	0,09	0,11	0,25
2020-05-31	0,08	0,21	0,10	0,05	0,21

Gross Margins

Commercial Metals Company için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Commercial Metals Company için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Commercial Metals Company için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	0,15	0,01	0,07
2025-02-28	0,16	0,02	0,07
2024-11-30	0,17	0,06	0,09
2024-08-31	0,19	0,08	0,11
2024-05-31	0,19	0,08	0,11
2024-02-29	0,20	0,09	0,12
2023-11-30	0,21	0,09	0,12
2023-08-31	0,21	0,10	0,13
2023-05-31	0,22	0,11	0,14
2023-02-28	0,21	0,11	0,15
2022-11-30	0,21	0,14	0,15
2022-08-31	0,20	0,14	0,15
2022-05-31	0,18	0,13	0,14
2022-02-28	0,18	0,11	0,12
2021-11-30	0,16	0,08	0,11
2021-08-31	0,16	0,06	0,09
2021-05-31	0,17	0,05	0,08
2021-02-28	0,17	0,05	0,08
2020-11-30	0,17	0,05	0,08
2020-08-31	0,17	0,05	0,09
2020-05-31	0,16	0,05	0,09