CNO Hisse Senedi Mali Analizi - China Railway Group Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Pekin, Çin'de bulunan China Rail Group Limited, ağır inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup, ağırlıklı olarak demiryolu sektörü olmak üzere önemli ölçüde altyapı, mühendislik ve inşaat hizmetlerine odaklanmaktadır. Dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak bilinen devlet mülkiyetinde olup hem yurt içinde hem de yurt dışında çok çeşitli mühendislik projelerine yön vermektedir. Kilit taahhütler arasında yüksek hızlı demiryolları, otoyollar, köprüler, tüneller ve kentsel ulaşım sistemlerinin inşası yer alıyor. Çin Demiryolu Grubu, ülkenin hızlı altyapı gelişiminin simgesi olan, Çin'in geniş yüksek hızlı demiryolu ağının önemli bölümlerinin inşasına özellikle katkıda bulunmuştur. Şirketin kapsamlı proje portföyü, kritik taşımacılık ve ekonomik büyümeyi teşvik eden büyük ölçekli inşaatların yönetilmesindeki karmaşık uzmanlığı sergiliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

China Railway Group Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.128.290,94 MMdir.
China Railway Group Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 45.775,89 MMdir.
China Railway Group Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 25.435,21 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.128.290,94	45.775,89	25.435,21
2025-03-31	1.143.949,14	46.911,29	26.430,65
2024-12-31	1.160.311,43	47.593,65	27.886,74
2024-09-30	1.199.237,53	48.989,03	30.040,78
2024-06-30	1.217.231,13	50.936,26	31.521,53
2024-03-31	1.256.495,55	52.709,47	33.085,46
2023-12-31	1.263.474,69	53.505,63	33.482,78
2023-09-30	1.188.826,79	47.314,68	32.279,04
2023-06-30	1.184.537,09	47.752,74	32.397,17
2023-03-31	1.159.885,68	46.338,57	31.564,25
2022-12-31	1.154.358,49	45.983,13	31.272,89
2022-09-30	1.153.105,79	43.686,44	29.976,61
2022-06-30	1.135.619,78	45.156,65	29.636,60
2022-03-31	1.103.328,37	42.478,47	28.719,33
2021-12-31	1.073.271,73	42.008,16	27.617,61
2021-09-30	1.056.204,11	42.828,37	27.574,17
2021-06-30	1.056.674,74	39.457,97	26.586,64
2021-03-31	1.054.743,27	42.725,15	28.087,92
2020-12-31	974.748,79	38.615,66	25.187,79
2020-09-30	967.776,35	38.267,86	26.460,20

Gelir Tablosu: EPS

China Railway Group Limited için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,96 olur.
China Railway Group Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,96 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	0,96	0,96
2025-03-31	1,04	1,04
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	1,16	1,15
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,28	1,28
2023-12-31	1,29	1,29
2023-09-30	1,24	1,24
2023-06-30	1,25	1,25
2023-03-31	1,21	1,21
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	1,20	1,20
2022-06-30	1,13	1,13
2022-03-31	1,10	1,10
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	0,96	0,96
2020-09-30	1,03	1,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

China Railway Group Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17.753,01 MMdir.
China Railway Group Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -73.304,68 MMdir.
China Railway Group Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 58.564,58 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	17.753,01	-73.304,68	58.564,58
2025-03-31	18.717,29	-80.443,07	50.011,19
2024-12-31	28.051,09	-82.288,81	57.394,76
2024-09-30	829,64	-60.597,56	52.199,90
2024-06-30	-1.001,63	-62.211,82	45.290,75
2024-03-31	8.322,30	-69.146,59	34.424,57
2023-12-31	38.363,50	-74.640,59	27.131,17
2023-09-30	38.618,59	-88.762,61	42.608,34
2023-06-30	51.300,53	-87.278,45	52.992,31
2023-03-31	54.926,78	-83.005,29	85.413,26
2022-12-31	43.551,94	-84.388,39	96.364,92
2022-09-30	34.100,41	-78.234,82	84.053,56
2022-06-30	34.232,22	-82.964,18	78.968,35
2022-03-31	-6.494,40	-78.384,89	74.519,27
2021-12-31	13.069,47	-77.458,23	67.365,36
2021-09-30	18.982,12	-67.123,44	46.307,44
2021-06-30	22.888,97	-68.069,39	52.046,82
2021-03-31	40.005,45	-70.303,13	35.171,67
2020-12-31	30.994,07	-63.142,71	40.202,66
2020-09-30	25.305,12	-55.184,82	64.459,12

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

China Railway Group Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
China Railway Group Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
China Railway Group Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
China Railway Group Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
China Railway Group Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,00
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,02	-0,00
2024-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,08	0,04	-0,01	0,04
2023-12-31	0,02	0,08	0,04	-0,01	0,04
2023-09-30	0,02	0,08	0,04	0,02	0,06
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	0,02	0,06
2023-03-31	0,02	0,08	0,04	0,07	0,07
2022-12-31	0,02	0,09	0,04	0,05	0,04
2022-09-30	0,02	0,09	0,04	0,05	0,04
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,04	0,05
2022-03-31	0,02	0,09	0,04	-0,02	-0,01
2021-12-31	0,02	0,09	0,04	0,00	0,03
2021-09-30	0,02	0,10	0,04	-0,00	0,04
2021-06-30	0,02	0,10	0,04	0,01	0,04
2021-03-31	0,03	0,11	0,05	0,01	0,07
2020-12-31	0,02	0,10	0,05	0,02	0,07
2020-09-30	0,03	0,11	0,05	0,06	0,04

Gross Margins

China Railway Group Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
China Railway Group Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
China Railway Group Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,10	0,02	0,04
2025-03-31	0,10	0,02	0,04
2024-12-31	0,10	0,03	0,04
2024-09-30	0,11	0,03	0,04
2024-06-30	0,10	0,03	0,04
2024-03-31	0,10	0,03	0,04
2023-12-31	0,10	0,03	0,04
2023-09-30	0,10	0,03	0,04
2023-06-30	0,10	0,03	0,04
2023-03-31	0,09	0,03	0,04
2022-12-31	0,10	0,03	0,04
2022-09-30	0,10	0,03	0,04
2022-06-30	0,10	0,03	0,04
2022-03-31	0,10	0,03	0,04
2021-12-31	0,10	0,03	0,04
2021-09-30	0,10	0,03	0,04
2021-06-30	0,10	0,03	0,04
2021-03-31	0,10	0,03	0,04
2020-12-31	0,10	0,03	0,04
2020-09-30	0,09	0,03	0,04