CP4 Hisse Senedi Mali Analizi - ALS Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Brisbane, Avustralya'da bulunan ALS Limited, diğerlerinin yanı sıra öncelikli olarak madencilik ve çevre sektörlerine hizmet veren küresel bir test, denetim ve belgelendirme firması olarak faaliyet göstermektedir. Firma, mineraller, yaşam bilimleri, endüstriyel ve enerji pazarları da dahil olmak üzere birçok sektörde gelişmiş analitik test ve danışmanlık hizmetleri sağlama konusunda öne çıkıyor. ALS, kaynak çıkarma ve çevre yönetimi açısından çok önemli olan mineral ve çevre testlerini destekleyen kapsamlı hizmetlerinde oldukça etkilidir. Kilit projeler genellikle madencilik operasyonlarına ve çevresel uyumluluğa rehberlik eden ayrıntılı analizleri ve sertifikaları içerir. Şirketin test hizmetlerinde yenilik ve kaliteye stratejik odaklanması, hem verimliliğin hem de mevzuata uygunluğun sürdürülmesinde temel endüstrileri destekleme rolünü desteklemektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ALS Limited için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 2.999,40 MMdir.
ALS Limited için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 483,50 MMdir.
ALS Limited için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 256,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	2.999,40	483,50	256,20
2024-12-31	2.851,35	475,95	131,20
2024-09-30	2.703,30	468,40	6,20
2024-06-30	2.582,45	467,95	9,55
2024-03-31	2.461,60	467,50	12,90
2023-12-31	2.420,25	467,90	145,10
2023-09-30	2.378,90	468,30	277,30
2023-06-30	2.329,05	467,75	284,25
2023-03-31	2.279,20	467,20	291,20
2022-09-30	2.051,30	422,10	263,80
2022-06-30	2.001,55	400,65	227,15
2022-03-31	1.951,80	379,20	190,50
2021-12-31	2.023,30	366,80	183,00
2021-09-30	1.945,90	348,50	175,50
2021-06-30	1.853,65	317,35	172,55
2021-03-31	1.761,40	286,20	169,60
2020-12-31	1.767,50	276,50	115,00
2020-09-30	1.773,60	266,80	60,40
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,59	0,58
2023-03-31	0,60	0,60
2022-09-30	0,55	0,54
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,39	0,39
2021-12-31	0,38	0,38
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,35	0,35
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,26	0,26

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ALS Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 409,60 MMdir.
ALS Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -327,70 MMdir.
ALS Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -120,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	409,60	-327,70	-120,00
2024-12-31	392,20	-329,70	-45,65
2024-09-30	374,80	-331,70	28,70
2024-06-30	362,45	-279,25	12,80
2024-03-31	350,10	-226,80	-3,10
2023-12-31	382,30	-235,45	-69,60
2023-09-30	414,50	-244,10	-136,10
2023-06-30	427,20	-255,55	-128,65
2023-03-31	439,90	-267,00	-121,20
2022-09-30	342,00	-504,80	176,20
2022-06-30	314,40	-455,35	126,80
2022-03-31	286,80	-405,90	77,40
2021-12-31	296,75	-277,70	-36,65
2021-09-30	306,70	-149,50	-150,70
2021-06-30	286,25	-135,00	-265,30
2021-03-31	265,80	-120,50	-379,90
2020-12-31	259,90	-138,40	-230,05
2020-09-30	254,00	-156,30	-80,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,06
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

ALS Limited için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
ALS Limited için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,21 olur.
ALS Limited için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
ALS Limited için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
ALS Limited için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,00	0,21	0,00	0,02	0,12
2024-12-31	0,00	0,11	0,00	0,02	0,12
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11
2024-06-30			0,00	0,04	0,11
2024-03-31	0,08	0,20	0,09	0,01	0,14
2023-12-31	0,09	0,22	0,09	0,01	0,14
2023-09-30	0,09	0,22	0,10	0,01	0,15
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	0,09	0,26	0,10	0,02	0,16
2022-09-30	0,07	0,23	0,10	0,00	0,13
2022-06-30	0,07	0,20	0,09	-0,01	0,12
2022-03-31	0,07	0,18	0,09	-0,02	0,13
2021-12-31	0,07	0,17	0,08	-0,01	0,15
2021-09-30	0,07	0,17	0,08	0,00	0,13
2021-06-30	0,07	0,17	0,08	-0,06	0,14
2021-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,13	0,13
2020-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,06	0,13
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,05	0,08	0,13
2020-03-31	0,06	0,12	0,05	0,11	0,10

Gross Margins

ALS Limited için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,30 olur.
ALS Limited için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
ALS Limited için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,30	0,00	0,17
2024-12-31	0,30	0,00	0,17
2024-09-30	0,32	0,01	0,19
2024-06-30	0,32	0,01	0,19
2024-03-31	0,32	0,12	0,20
2023-12-31	0,32	0,12	0,20
2023-09-30	0,33	0,12	0,20
2023-06-30		0,00	0,20
2023-03-31	0,29	0,13	0,20
2022-09-30	0,29	0,12	0,19
2022-06-30	0,29	0,10	0,19
2022-03-31	0,30	0,09	0,18
2021-12-31	0,30	0,09	0,18
2021-09-30	0,29	0,09	0,18
2021-06-30	0,30	0,09	0,17
2021-03-31	0,29	0,10	0,16
2020-12-31	0,29	0,07	0,16
2020-09-30	0,26	0,04	0,13
2020-06-30	0,27	0,05	0,15
2020-03-31	0,28	0,07	0,16