CSO Hisse Senedi Mali Analizi - Calnex Solutions plc (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Calnex Solutions plc, telekomünikasyon ve BT ağlarını test etmeye yönelik ekipmanların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış, teknoloji sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Güçlü ağ altyapısına yönelik artan talebi karşılamak üzere kurulan Calnex, ağ hizmetlerinin performansını ve güvenilirliğini değerlendiren yenilikçi çözümler sunarak, bunların artan dijital iletişim karmaşıklığının gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Şirketin önemli projeleri arasında ağ senkronizasyonunu destekleyen, gerçek dünya koşullarını simüle eden ve 5G, ulaşım ve bulut altyapıları da dahil olmak üzere çeşitli ağ türlerinde hizmet kalitesini izleyen test donanımı ve yazılımının geliştirilmesi yer alıyor. Bu stratejik odak yalnızca küresel dijital genişleme trendleriyle uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda Calnex'i telekomünikasyon standartlarının gelişiminde kritik bir kolaylaştırıcı olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Calnex Solutions plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 18,39 MMdir.
Calnex Solutions plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,44 MMdir.
Calnex Solutions plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,34 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	18,39	0,44	0,34
2024-12-31	17,09	-0,45	-0,12
2024-09-30	15,79	-1,33	-0,57
2024-06-30	16,03	-0,97	-0,27
2024-03-31	16,27	-0,62	0,04
2023-12-31	19,42	1,33	1,57
2023-09-30	22,57	3,28	3,10
2023-06-30	25,01	5,26	4,51
2023-03-31	27,45	7,23	5,91
2022-12-31	26,49	7,05	5,54
2022-09-30	25,52	6,87	5,17
2022-06-30	23,78	6,43	4,86
2022-03-31	22,05	5,99	4,54
2021-12-31	20,78	5,01	4,17
2021-09-30	19,51	4,03	3,80
2021-06-30	18,74	3,92	3,63
2021-03-31	17,98	3,80	3,45
2020-12-31	16,89	3,95	3,38
2020-09-30	15,80	4,09	3,30
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Calnex Solutions plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 4,58 MMdir.
Calnex Solutions plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -4,57 MMdir.
Calnex Solutions plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	4,58	-4,57	-0,97
2024-12-31	3,05	-4,95	-1,03
2024-09-30	1,52	-5,33	-1,09
2024-06-30	0,37	-4,58	-1,09
2024-03-31	-0,78	-3,84	-1,09
2023-12-31	1,83	-3,32	-1,10
2023-09-30	4,44	-2,80	-1,10
2023-06-30	7,78	-4,60	-1,05
2023-03-31	11,11	-6,39	-0,99
2022-12-31	9,79	-7,31	-0,97
2022-09-30	8,46	-8,23	-0,94
2022-06-30	7,91	-6,97	-0,69
2022-03-31	7,35	-5,71	-0,45
2021-12-31	8,32	-4,81	1,66
2021-09-30	9,28	-3,91	3,76
2021-06-30	9,17	-3,63	3,53
2021-03-31	9,05	-3,34	3,30
2020-12-31	8,03	-3,15	1,12
2020-09-30	7,01	-2,96	-1,05
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Calnex Solutions plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Calnex Solutions plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Calnex Solutions plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Calnex Solutions plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,18 olur.
Calnex Solutions plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,02	0,01	-0,02	-0,18	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,00	-0,02	-0,18	0,06
2024-09-30	-0,02	-0,02	0,00	-0,21	-0,03
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,03
2024-03-31	0,08	0,11	0,11	0,02	0,16
2023-12-31	0,09	0,13	0,11	0,02	0,16
2023-09-30	0,17	0,19	0,16	0,08	0,28
2023-06-30	0,17	0,19	0,16	0,08	0,28
2023-03-31	0,17	0,27	0,21	0,13	0,40
2022-12-31	0,19	0,27	0,21	-0,03	0,34
2022-09-30	0,17	0,27	0,21	-0,03	0,34
2022-06-30	0,17	0,25	0,20	0,01	0,32
2022-03-31	0,16	0,26	0,20	0,05	0,32
2021-12-31	0,16	0,24	0,18	0,23	0,47
2021-09-30	0,24	0,44	0,19	0,46	0,51
2021-06-30	0,23	0,42	0,18	0,46	0,47
2021-03-31	0,23	0,52	0,18	0,46	0,46
2020-12-31	0,22	0,49	0,17	0,31	0,41
2020-09-30	0,12	0,22	0,10	0,23	0,51
2020-06-30	0,10	0,18	0,08	0,19	0,45
2020-03-31	0,07	0,13	0,08	0,20	0,60

Gross Margins

Calnex Solutions plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,36 olur.
Calnex Solutions plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Calnex Solutions plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,36	-0,04	-0,08
2024-12-31	0,36	-0,04	-0,08
2024-09-30	0,50	0,00	-0,04
2024-06-30	0,50	0,00	-0,04
2024-03-31	0,51	0,14	0,15
2023-12-31	0,51	0,14	0,15
2023-09-30	0,63	0,18	0,21
2023-06-30	0,75	0,18	0,21
2023-03-31	0,57	0,22	0,27
2022-12-31	0,57	0,20	0,27
2022-09-30	0,62	0,20	0,27
2022-06-30	0,62	0,20	0,27
2022-03-31	0,64	0,21	0,27
2021-12-31	0,64	0,20	0,24
2021-09-30	0,64	0,19	0,21
2021-06-30	0,64	0,19	0,21
2021-03-31	0,64	0,19	0,21
2020-12-31	0,63	0,20	0,23
2020-09-30	0,76	0,08	0,24
2020-06-30	0,76	0,07	0,23
2020-03-31	0,77	0,06	0,22