CWW Hisse Senedi Mali Analizi - Commonwealth Bank of Australia (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Sidney'de bulunan Commonwealth Bank of Australia, önde gelen bir finansal hizmet sağlayıcısıdır ve piyasa değeri açısından Avustralya'nın en büyük bankasıdır. 1911 yılında Avustralya hükümeti tarafından kurulan ve daha sonra 1991 yılında özelleştirilen banka, perakende, ticari ve kurumsal bankacılık, fon yönetimi, emeklilik, sigorta, yatırım ve komisyonculuk hizmetleri dahil olmak üzere çok çeşitli finansal hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Geniş bir uluslararası varlığa sahiptir ve blockchain teknolojisine ve yenilikçi bankacılık uygulamalarına yaptığı yatırımlarla örneklendirildiği gibi, hizmetlerinde teknolojik entegrasyonu aktif olarak sürdürmektedir. Önemli projeler özellikle dijital bankacılık yeteneklerinin ve sürdürülebilirlik girişimlerinin geliştirilmesine odaklanarak sorumlu bankacılık uygulamalarına öncülük etmeyi ve çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Commonwealth Bank of Australia için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27.564,00 MMdir.
Commonwealth Bank of Australia için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.251,00 MMdir.
Commonwealth Bank of Australia için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.116,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	27.564,00	15.251,00	10.116,00
2025-03-31	27.149,00	15.053,00	9.942,50
2024-12-31	26.734,00	14.855,00	9.769,00
2024-09-30	26.426,50	14.720,50	9.581,50
2024-06-30	26.119,00	14.586,00	9.394,00
2024-03-31	26.066,50	14.515,00	9.489,50
2023-12-31	26.026,00	14.456,00	9.585,00
2023-09-30	26.176,00	14.659,50	9.791,50
2023-06-30	26.320,00	14.857,00	9.998,00
2023-03-31	26.300,00	15.105,00	9.954,50
2022-12-31	26.454,00	15.527,00	10.073,00
2022-09-30	25.839,50	15.042,50	10.422,00
2022-06-30	25.135,00	14.468,00	10.690,00
2022-03-31	24.826,50	14.245,00	10.976,50
2021-12-31	25.068,00	14.156,00	11.182,00
2021-09-30	24.520,00	13.598,00	10.681,50
2021-06-30	23.652,00	12.928,00	10.181,00
2021-03-31	22.500,50	11.475,00	9.240,50
2020-12-31	21.213,00	10.434,00	8.300,00
2020-09-30	21.356,50	10.937,50	8.946,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,84	5,81
2024-09-30	5,73	5,69
2024-06-30	5,61	5,58
2024-03-31	5,66	5,61
2023-12-31	5,71	5,64
2023-09-30	5,81	5,72
2023-06-30	5,92	5,79
2023-03-31	5,87	5,72
2022-12-31	5,93	5,73
2022-09-30	6,09	5,87
2022-06-30	6,21	5,97
2022-03-31	6,31	6,03
2021-12-31	6,37	6,04
2021-09-30	6,06	5,71
2021-06-30	5,75	5,40
2021-03-31	5,22	4,94
2020-12-31	4,69	4,47
2020-09-30	5,06	4,84
2020-06-30	5,42	5,21

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Commonwealth Bank of Australia için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -60.285,00 MMdir.
Commonwealth Bank of Australia için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -329,00 MMdir.
Commonwealth Bank of Australia için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67.051,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-60.285,00	-329,00	67.051,00
2025-03-31	-48.157,00	-404,50	34.224,50
2024-12-31	-36.029,00	-480,00	1.398,00
2024-09-30	-42.097,00	-797,00	-4.656,00
2024-06-30	-48.165,00	-1.114,00	-10.710,00
2024-03-31	-59.451,50	-1.186,50	10.698,50
2023-12-31	-70.738,00	-1.259,00	32.107,00
2023-09-30	-58.756,50	-1.066,00	33.372,00
2023-06-30	-46.775,00	-873,00	34.637,00
2023-03-31	-59.515,00	73,50	57.467,00
2022-12-31	-72.255,00	1.020,00	80.297,00
2022-09-30	-64.377,00	1.844,50	82.873,50
2022-06-30	-56.499,00	2.669,00	85.450,00
2022-03-31	-37.572,00	2.258,50	82.042,00
2021-12-31	-18.645,00	1.848,00	78.634,00
2021-09-30	-19.261,00	1.359,50	79.067,00
2021-06-30	-19.877,00	871,00	79.500,00
2021-03-31	-25.087,50	804,00	67.832,50
2020-12-31	-30.298,00	737,00	56.165,00
2020-09-30	-31.129,00	2.243,00	47.350,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Commonwealth Bank of Australia için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Commonwealth Bank of Australia için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Commonwealth Bank of Australia için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Commonwealth Bank of Australia için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Commonwealth Bank of Australia için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,14	0,02	-0,08	-0,09
2025-03-31	0,01	0,13	0,02	-0,08	-0,09
2024-12-31	0,01	0,13	0,03	-0,17	-0,14
2024-09-30	0,01	0,13	0,03	-0,17	-0,14
2024-06-30	0,01	0,13	0,03	-0,10	-0,18
2024-03-31	0,01	0,13	0,03	-0,10	-0,18
2023-12-31	0,01	0,14	0,03	-0,07	-0,15
2023-09-30	0,01	0,14	0,03	-0,04	-0,14
2023-06-30	0,01	0,14	0,03	-0,03	-0,13
2023-03-31	0,01	0,14	0,03	-0,00	-0,16
2022-12-31	0,01	0,14	0,03	0,06	-0,17
2022-09-30	0,01	0,14	0,03	0,06	-0,17
2022-06-30	0,01	0,14	0,03	0,09	-0,17
2022-03-31	0,01	0,14	0,03	0,14	-0,11
2021-12-31	0,01	0,15	0,03	0,19	-0,06
2021-09-30	0,01	0,14	0,03	0,19	-0,06
2021-06-30	0,01	0,14	0,04	0,25	-0,08
2021-03-31	0,01	0,13	0,03	0,13	-0,05
2020-12-31	0,01	0,12	0,02	0,07	-0,03
2020-09-30	0,01	0,13	0,03	0,05	-0,06
2020-06-30	0,01	0,14	0,05	0,05	-0,15

Gross Margins

Commonwealth Bank of Australia için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Commonwealth Bank of Australia için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Commonwealth Bank of Australia için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,37	0,56
2025-03-31	1,00	0,37	0,56
2024-12-31	1,00	0,36	0,56
2024-09-30	1,00	0,36	0,56
2024-06-30	1,00	0,37	0,56
2024-03-31	1,00	0,37	0,56
2023-12-31	1,00	0,38	0,56
2023-09-30	1,00	0,38	0,57
2023-06-30	1,00	0,38	0,57
2023-03-31	1,00	0,38	0,58
2022-12-31	1,00	0,40	0,58
2022-09-30	1,00	0,40	0,58
2022-06-30	1,00	0,42	0,57
2022-03-31	1,00	0,43	0,57
2021-12-31	1,00	0,44	0,57
2021-09-30	1,00	0,43	0,56
2021-06-30	1,00	0,42	0,55
2021-03-31	1,00	0,41	0,52
2020-12-31	1,00	0,39	0,50
2020-09-30	1,00	0,42	0,52
2020-06-30	1,00	0,45	0,53

US:CBAUF
AU:CBA	AU$168,00
CH:CBA