D7A Hisse Senedi Mali Analizi - Aptiv PLC (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Dublin, İrlanda'da bulunan Aptiv PLC, otomotiv ve mobilite sektörlerinde uzmanlaşmış küresel bir teknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Mobilitenin geleceğini destekleyen daha güvenli, daha yeşil ve daha bağlantılı çözümler geliştirmeye odaklanıyor. Aptiv, geniş otomotiv bileşenleri yelpazesi ve otonom sürüş ve elektrikli araçlar (EV'ler) dahil olmak üzere ileri teknoloji geliştirmeye yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Önemli projeler arasında otonom sürüş yazılımı ve sistemlerinin geliştirilmesi için yüksek profilli teknoloji firmalarıyla işbirlikleri, araçlardaki elektronik ve güvenlik özelliklerini geliştirmeyi amaçlayan ortaklıklar ve araç emisyonlarını önemli ölçüde azaltmaya yönelik girişimler yer alıyor. Apt2iv, yenilikçi teknolojileri entegre ederek otomotiv endüstrisinin mimari çerçevesini ve kullanıcı deneyimini dönüştürmede önemli bir rol oynuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Aptiv PLC için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19.794,00 MMdir.
Aptiv PLC için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.168,00 MMdir.
Aptiv PLC için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.013,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	19.794,00	2.168,00	1.013,00
2025-03-31	19.637,00	2.142,00	1.558,00
2024-12-31	19.713,00	2.111,00	1.787,00
2024-09-30	19.725,00	2.076,00	2.424,00
2024-06-30	19.985,00	2.035,00	3.690,00
2024-03-31	20.134,00	1.953,00	2.994,00
2023-12-31	20.051,00	1.840,00	2.938,00
2023-09-30	19.772,00	1.812,00	2.282,00
2023-06-30	19.272,00	1.751,00	954,00
2023-03-31	18.129,00	1.458,00	667,00
2022-12-31	17.489,00	1.370,00	594,00
2022-09-30	16.983,00	1.166,00	376,00
2022-06-30	16.023,00	944,00	176,00
2022-03-31	15.773,00	1.060,00	384,00
2021-12-31	15.618,00	1.209,00	590,00
2021-09-30	15.696,00	1.397,00	858,00
2021-06-30	15.710,00	1.562,00	1.056,00
2021-03-31	13.863,00	1.034,00	527,00
2020-12-31	13.066,00	810,00	1.804,00
2020-09-30	12.450,00	686,00	1.735,00

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Aptiv PLC için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.342,00 MMdir.
Aptiv PLC için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 110,00 MMdir.
Aptiv PLC için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.433,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	2.342,00	110,00	-2.433,00
2025-03-31	2.475,00	-405,00	-1.892,00
2024-12-31	2.446,00	-507,00	-1.965,00
2024-09-30	2.010,00	-1.291,00	-1.494,00
2024-06-30	2.257,00	-1.241,00	-890,00
2024-03-31	2.149,00	-998,00	-1.311,00
2023-12-31	1.896,00	-1.002,00	-807,00
2023-09-30	2.205,00	-5.064,00	-218,00
2023-06-30	1.896,00	-5.067,00	-216,00
2023-03-31	1.456,00	-5.026,00	-174,00
2022-12-31	1.263,00	-5.182,00	2.359,00
2022-09-30	999,00	-1.172,00	2.313,00
2022-06-30	566,00	-1.120,00	2.306,00
2022-03-31	768,00	-1.060,00	2.297,00
2021-12-31	1.222,00	-729,00	-191,00
2021-09-30	1.352,00	-564,00	-159,00
2021-06-30	1.907,00	-546,00	-330,00
2021-03-31	1.504,00	-553,00	-184,00
2020-12-31	1.413,00	-626,00	1.613,00
2020-09-30	1.317,00	-1.011,00	1.484,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Aptiv PLC için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Aptiv PLC için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Aptiv PLC için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Aptiv PLC için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Aptiv PLC için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,09	0,09	0,01	0,14
2025-03-31	0,08	0,16	0,10	-0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,15	0,10	-0,00	0,13
2024-09-30	0,10	0,22	0,19	0,01	0,12
2024-06-30	0,14	0,32	0,16	-0,01	0,12
2024-03-31	0,13	0,32	0,16	0,00	0,10
2023-12-31	0,11	0,27	0,13	-0,17	0,12
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,21	0,11
2023-06-30	0,03	0,12	0,06	-0,21	0,11
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,23	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,14	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	0,14	0,07
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	0,11	0,04
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,15	0,06
2021-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,10
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	0,05	0,15
2021-06-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,15
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,13	0,45	0,14	0,19	0,11
2020-09-30	0,13	0,46	0,14	0,15	0,11

Gross Margins

Aptiv PLC için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Aptiv PLC için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Aptiv PLC için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,19	0,08	0,11
2025-03-31	0,19	0,08	0,11
2024-12-31	0,19	0,09	0,10
2024-09-30	0,18	0,18	0,10
2024-06-30	0,18	0,15	0,10
2024-03-31	0,17	0,15	0,09
2023-12-31	0,17	0,12	0,09
2023-09-30	0,17	0,05	0,09
2023-06-30	0,16	0,05	0,09
2023-03-31	0,15	0,04	0,08
2022-12-31	0,14	0,02	0,07
2022-09-30	0,13	0,02	0,07
2022-06-30	0,15	0,01	0,06
2022-03-31	0,16	0,02	0,07
2021-12-31	0,17	0,04	0,08
2021-09-30	0,18	0,05	0,09
2021-06-30	0,18	0,07	0,10
2021-03-31	0,16	0,04	0,07
2020-12-31	0,15	0,14	0,06
2020-09-30	0,15	0,14	0,06