D7G Hisse Senedi Mali Analizi - Nel ASA (DB) Stock

Genel Bakış

Nel ASA, öncelikle enerji sektöründe faaliyet gösteren ve hidrojen üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanan Norveçli bir şirkettir. Temiz enerji hareketinin ön saflarında yer alan Nel ASA, yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretimi, depolanması ve dağıtımına yönelik çözümlerde uzmanlaşmıştır. Şirket, endüstrilerin karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlamayı amaçlayan elektrolizörler ve yakıt doldurma ekipmanları sunarak küresel olarak yeşil enerjiye geçişte önemli bir rol oynuyor. Nel ASA'nın önemli projeleri arasında büyük ölçekli hidrojen üretim tesisleri ve hidrojeni fosil yakıtlara sürdürülebilir bir alternatif olarak destekleyen altyapıların kurulması yer alıyor. Bu stratejik vurgu yalnızca çevresel kaygıları ele almakla kalmıyor, aynı zamanda küresel enerji dönüşümü hedefleriyle de uyumlu.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nel ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.110,72 MMdir.
Nel ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -591,40 MMdir.
Nel ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -489,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.110,72	-591,40	-489,05
2025-03-31	1.268,92	-563,90	-401,68
2024-12-31	1.389,91	-389,43	-244,34
2024-09-30	1.386,28	-409,15	-274,91
2024-06-30	1.322,88	-367,61	-386,04
2024-03-31	1.731,25	-354,42	-685,02
2023-12-31	1.349,80	-446,17	-855,20
2023-09-30	1.553,81	-584,29	-1.481,57
2023-06-30	1.369,89	-892,08	-1.514,92
2023-03-31	1.076,45	-939,56	-1.447,11
2022-12-31	914,85	-951,36	-1.171,17
2022-09-30	781,08	-882,25	-719,90
2022-06-30	826,67	-761,02	-967,30
2022-03-31	805,15	-669,07	-1.005,04
2021-12-31	753,10	-580,61	-1.666,85
2021-09-30	722,85	-468,45	-102,00
2021-06-30	620,83	-445,77	-221,65
2021-03-31	606,80	-368,73	687,05
2020-12-31	578,33	-357,50	1.261,88
2020-09-30	516,33	-337,63	-126,66
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-0,24	-0,23
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,16	-0,17
2024-06-30	-0,23	-0,23
2024-03-31	-0,41	-0,40
2023-12-31	-0,52	-0,52
2023-09-30	-0,91	-0,91
2023-06-30	-0,95	-0,94
2023-03-31	-0,92	-0,92
2022-12-31	-0,76	-0,76
2022-09-30	-0,47	-0,46
2022-06-30	-0,65	-0,65
2022-03-31	-0,68	-0,67
2021-12-31	-1,14	-1,14
2021-09-30	-0,07	-0,08
2021-06-30	-0,15	-0,16
2021-03-31	0,49	0,48
2020-12-31	0,92	0,91
2020-09-30	-0,10	-0,09
2020-06-30	0,37	0,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nel ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -133,51 MMdir.
Nel ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -468,30 MMdir.
Nel ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 305,03 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-133,51	-468,30	305,03
2025-03-31	-237,97	-643,40	-316,66
2024-12-31	-241,58	-581,91	-665,99
2024-09-30	-406,71	-781,51	-666,84
2024-06-30	-554,23	-667,18	-667,58
2024-03-31	-702,68	-608,86	-44,76
2023-12-31	-669,67	-646,81	1.541,74
2023-09-30	-723,21	-548,67	1.545,80
2023-06-30	-646,63	-492,85	1.595,45
2023-03-31	-560,32	-367,71	1.588,68
2022-12-31	-690,58	-403,09	1.494,98
2022-09-30	-598,77	-320,70	1.496,89
2022-06-30	-596,16	-309,17	1.479,41
2022-03-31	-423,62	-374,22	1.492,53
2021-12-31	-449,46	-373,62	1.215,93
2021-09-30	-441,45	-390,04	1.222,56
2021-06-30	-391,78	-386,56	1.283,04
2021-03-31	-395,85	-282,53	2.704,54
2020-12-31	-215,89	-294,43	2.313,71
2020-09-30	-177,33	-239,17	2.303,03
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Nel ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Nel ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Nel ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Nel ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,23 olur.
Nel ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,05	-0,06	-0,08	-0,23	-0,04
2025-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	-0,28	-0,05
2024-12-31	-0,03	-0,04	-0,05	-0,36	-0,08
2024-09-30	-0,09	-0,04	-0,11	-0,21	-0,11
2024-06-30	-0,08	-0,10	-0,11	-0,21	-0,11
2024-03-31	-0,12	-0,16	-0,13	0,03	-0,10
2023-12-31	-0,20	-0,24	-0,22	0,04	-0,11
2023-09-30	-0,20	-0,24	-0,22	0,07	-0,10
2023-06-30	-0,19	-0,24	-0,22	0,07	-0,10
2023-03-31	-0,15	-0,22	-0,20	0,10	-0,08
2022-12-31	-0,12	-0,14	-0,11	0,09	-0,09
2022-09-30	-0,16	-0,14	-0,11	0,09	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,17	-0,15	0,09	-0,09
2022-03-31	-0,25	-0,17	-0,15	0,10	-0,06
2021-12-31	-0,02	-0,30	-0,32	0,07	-0,08
2021-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,07	-0,07
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,09	-0,07
2021-03-31	0,20	0,25	0,11	0,33	-0,06
2020-12-31	0,52	0,68	0,23	0,32	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,03	0,44	-0,04
2020-06-30	0,19	0,24	0,10	0,38	-0,03

Gross Margins

Nel ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,58 olur.
Nel ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,32 olur.
Nel ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,44 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,58	-0,32	-0,44
2025-03-31	0,63	-0,18	-0,28
2024-12-31	0,59	-0,16	-0,39
2024-09-30	0,54	-0,40	-0,34
2024-06-30	0,54	-0,40	-0,34
2024-03-31	0,49	-0,51	-0,36
2023-12-31	0,49	-0,96	-0,51
2023-09-30	0,46	-1,11	-0,65
2023-06-30	0,42	-1,11	-0,65
2023-03-31	0,36	-1,35	-0,88
2022-12-31	0,22	-0,92	-1,13
2022-09-30	0,24	-0,92	-1,13
2022-06-30	0,24	-1,17	-0,92
2022-03-31	0,27	-1,25	-0,83
2021-12-31	0,29	-2,21	-0,77
2021-09-30	0,30	-0,14	-0,64
2021-06-30	0,30	-0,36	-0,71
2021-03-31	0,34	1,13	-0,61
2020-12-31	0,32	2,26	-0,74
2020-09-30	0,31	-0,25	-0,58
2020-06-30	0,34	0,86	-0,50

US:NLLSF
GB:NELO
GB:0E4Q	NOK2,35
BG:D7G
NO:NEL