DAS Hisse Senedi Mali Analizi - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, metal mühendisliği sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Şirket, çelik endüstrisine yönelik makine ve tesislerin üretiminde uzmanlaşmış olup, bu tesislerin tasarımı, üretimi ve devreye alınmasında kapsamlı bir rol üstlenmektedir. Danieli'nin uzmanlığı, hammadde taşıma, doğrudan indirgeme, çelik üretimi, sürekli döküm, haddeleme ve son işlem süreçleri dahil olmak üzere çeşitli süreçleri kapsamaktadır. Önemli bir proje portföyü, büyük uluslararası çelik üreticilerine tam döngülü çözümler sunma yeteneklerini vurgulamaktadır. Özellikle Danieli, dijital otomasyon teknolojilerini tekliflerine entegre etme, küresel çaptaki müşteriler için operasyonel verimliliği ve üretim çıktısını artırma konusunda da ön saflarda yer alıyor. Buna, eski çelik fabrikalarının modernizasyon projelerinde hayati önem taşıyan, artan üretkenlik ve azaltılmış çevresel etki yönündeki çağdaş taleplerle uyumlu gelişmiş otomasyon sistemleri de dahildir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 4.253,38 MMdir.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 274,70 MMdir.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 267,11 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	4.253,38	274,70	267,11
2024-09-30	4.289,18	265,60	253,96
2024-06-30	4.324,98	256,50	240,81
2024-03-31	4.420,40	277,35	254,56
2023-12-31	4.280,57	299,28	268,34
2023-09-30	4.177,17	296,58	255,99
2023-06-30	4.073,77	293,88	243,64
2023-03-31	3.847,43	273,18	238,40
2022-12-31	3.719,24	250,08	233,15
2022-09-30	3.586,10	234,23	225,93
2022-06-30	3.472,42	220,22	218,72
2022-03-31	3.299,80	184,83	172,22
2021-12-31	3.127,18	149,45	125,72
2021-09-30	2.878,91	150,40	102,95
2021-06-30	2.630,64	151,35	80,19
2021-03-31	2.421,94	143,94	68,08
2020-12-31	2.213,25	136,52	55,97
2020-09-30	2.290,93	120,86	59,43
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,25	3,25
2024-03-31	3,44	3,44
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	3,29	3,29
2023-03-31	3,22	3,22
2022-12-31	3,15	3,15
2022-09-30	3,05	3,05
2022-06-30	2,95	2,95
2022-03-31	2,32	2,32
2021-12-31	1,70	1,70
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,08	1,08
2021-03-31	0,92	0,92
2020-12-31	0,75	0,75
2020-09-30	0,80	0,80
2020-06-30	0,85	0,85
2020-03-31	0,79	0,79

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	331,84	-194,30	289,92
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	638,39	-90,35	-282,08
2023-03-31
2022-12-31	525,54	-37,48	-240,37
2022-09-30	402,46	-31,05	-35,90
2022-06-30	279,39	-24,63	168,56
2022-03-31	220,52	-108,32	129,11
2021-12-31	161,66	-192,01	89,66
2021-09-30	220,68	-209,71	55,98
2021-06-30	279,71	-227,41	22,30
2021-03-31	262,12	-193,08	-9,75
2020-12-31	244,53	-158,75	-41,80
2020-09-30	218,16	-175,22	-76,48
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,84 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,35 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,36 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	3,84	0,35	0,36
2024-09-30	4,37	0,40	0,40
2024-06-30	10,47	1,13	1,13
2024-03-31	8,11	0,88	0,88
2023-12-31	11,62	1,20	1,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,64	0,71	0,72
2021-12-31	24,39	0,97	0,98
2021-09-30
2021-06-30	24,49	0,97	0,99
2021-03-31	28,84	0,97	0,99
2020-12-31	35,08	1,01	1,03
2020-09-30	33,18	1,02	1,03
2020-06-30	15,98	0,52	0,53
2020-03-31	16,99	0,52	0,53

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,89 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,92 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	-1,89	-1,92
2024-09-30	-3,87	-3,85
2024-06-30	0,19	0,16
2024-03-31	0,30	0,24
2023-12-31	0,19	0,15
2023-09-30	0,35	0,23
2023-06-30	0,81	0,64
2023-03-31	0,54	0,37
2022-12-31	0,30	0,17
2022-09-30	0,47	0,19
2022-06-30	0,14	0,10
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,37	0,41
2020-03-31	0,14	0,15

Yönetimin Etkinliği

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,03	0,11	0,06	0,11	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,07	0,00	0,00
2024-06-30	0,04	0,11	0,08	0,00	0,00
2024-03-31	0,04	0,12	0,08	0,07	0,18
2023-12-31	0,04	0,11	0,08	0,07	0,20
2023-09-30	0,04	0,11	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,11	0,09	0,09	0,24
2023-03-31	0,04	0,11	0,09	0,09	0,22
2022-12-31	0,04	0,11	0,07	0,11	0,12
2022-09-30		0,11	0,07	0,11	0,13
2022-06-30	0,02	0,11	0,07	0,14	0,09
2022-03-31	0,02	0,09	0,05	0,08	0,07
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,03	0,11
2021-09-30	0,02	0,05	0,05
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,03	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,11
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,05	0,09
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,07

Gross Margins

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,47 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,47	0,06	0,05
2024-09-30	0,47	0,06	0,05
2024-06-30	0,46	0,07	0,07
2024-03-31	0,46	0,07	0,07
2023-12-31	0,49	0,06	0,07
2023-09-30	0,49	0,06	0,06
2023-06-30	0,49	0,06	0,06
2023-03-31	0,49	0,06	0,07
2022-12-31	0,48	0,06	0,07
2022-09-30	0,48	0,06	0,07
2022-06-30	0,45	0,06	0,06
2022-03-31	0,45	0,05	0,06
2021-12-31	0,43	0,04	0,05
2021-09-30		0,00	0,05
2021-06-30	0,43	0,03	0,05
2021-03-31	0,48	0,03	0,05
2020-12-31	0,54	0,03	0,06
2020-09-30	0,54	0,03	0,05
2020-06-30	0,53	0,03	0,04
2020-03-31	0,50	0,02	0,04

GB:0APM	€39,85
GB:DANM
IT:DAN	€40,00