DCA Hisse Senedi Mali Analizi - ACEA S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan ACEA SpA, öncelikli olarak elektrik ve su dağıtımıyla uğraşan önde gelen bir kamu hizmeti şirketidir. İtalyan pazarında önemli bir operatör olarak hizmet veren ACEG, su kemerleri, kanalizasyon ve atık su arıtma sistemlerini içeren su hizmetlerinin kapsamlı yönetimini kolaylaştırıyor. Ayrıca şirket, sürdürülebilir enerji gelişmelerine olan bağlılığının bir parçası olarak elektrikli araç şarj altyapısını yönetmenin yanı sıra elektrik üretimi ve dağıtımına da odaklanıyor. ACEA tarafından üstlenilen önemli projeler genellikle altyapı modernizasyonunu ve genişletilmesini içerirken, yenilenebilir kaynakların kendi operasyonel çerçevelerine entegre edilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına güçlü bir vurgu yapılıyor. Bu stratejik yön yalnızca hizmet güvenilirliğini ve çevresel uyumluluğu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha geniş ulusal hedeflerle de uyumludur.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ACEA S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.176,75 MMdir.
ACEA S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 654,38 MMdir.
ACEA S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 386,53 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.176,75	654,38	386,53
2025-03-31	4.208,13	609,60	347,06
2024-12-31	4.118,99	594,66	331,62
2024-09-30	4.267,34	658,90	369,47
2024-06-30	4.235,15	584,91	323,16
2024-03-31	4.327,64	560,71	303,87
2023-12-31	4.516,37	515,77	293,91
2023-09-30	4.756,66	557,07	231,75
2023-06-30	5.093,74	526,33	239,16
2023-03-31	5.093,73	469,60	252,91
2022-12-31	5.054,39	480,74	279,73
2022-09-30	4.785,38	404,48	322,15
2022-06-30	4.305,89	443,59	330,54
2022-03-31	4.143,95	495,98	329,66
2021-12-31	3.873,34	500,81	313,31
2021-09-30	3.624,17	538,62	314,79
2021-06-30	3.507,56	512,77	306,99
2021-03-31	3.342,60	435,64	297,39
2020-12-31	3.249,91	420,23	284,95
2020-09-30	3.205,21	448,68	283,51
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,56	1,56
2024-09-30	1,74	1,74
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,43	1,43
2023-12-31	1,38	1,38
2023-09-30	1,09	1,09
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,32	1,32
2022-09-30	1,52	1,52
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,55	1,55
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	1,48	1,48
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31	1,40	1,40
2020-12-31	1,34	1,34
2020-09-30	1,33	1,33
2020-06-30	1,34	1,34
2020-03-31	1,31	1,31

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ACEA S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.663,62 MMdir.
ACEA S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.212,66 MMdir.
ACEA S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -563,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.663,62	-1.212,66	-563,70
2025-03-31	1.649,40	-1.167,02	-526,01
2024-12-31	1.731,77	-1.120,36	-491,95
2024-09-30	1.260,92	-996,54	-416,27
2024-06-30	1.208,43	-979,24	-96,90
2024-03-31	946,61	-766,22	-500,51
2023-12-31	1.110,92	-1.299,34	-12,11
2023-09-30	970,42	-1.298,91	132,23
2023-06-30	940,47	-1.423,12	129,41
2023-03-31	1.054,50	-1.459,98	376,99
2022-12-31	879,04	-930,25	-76,04
2022-09-30	876,24	-879,67	-90,02
2022-06-30	807,23	-983,98	-58,36
2022-03-31	777,22	-941,23	-424,85
2021-12-31	759,52	-1.051,23	324,04
2021-09-30	858,36	-959,66	309,49
2021-06-30	943,33	-975,38	405,35
2021-03-31	919,24	-1.132,17	635,62
2020-12-31	826,74	-1.034,38	-19,38
2020-09-30	742,78	-1.198,92	-100,25
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

ACEA S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,27 olur.
ACEA S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,43 olur.
ACEA S.p.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,04 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,27	1,43	-2,04
2025-03-31	12,07	1,39	-2,25
2024-12-31	10,40	1,31	-2,14
2024-09-30	11,54	1,32	-2,09
2024-06-30	10,44	1,09	-2,00
2024-03-31	10,33	1,09	-1,95
2023-12-31	19,72	1,65	-2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,19	1,39	-2,94
2021-12-31	12,36	1,59	-3,57
2021-09-30	12,61	1,65	-3,32
2021-06-30	12,30	1,61	-3,24
2021-03-31	12,33	1,56	-3,89
2020-12-31	13,25	1,63	-3,60
2020-09-30	13,32	1,70	-4,13
2020-06-30	13,28	1,78	-4,04
2020-03-31	13,55	1,71	-5,03

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

ACEA S.p.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
ACEA S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Yönetimin Etkinliği

ACEA S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
ACEA S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
ACEA S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
ACEA S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
ACEA S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,20
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,02	0,15
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,04	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,12
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,10
2022-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,10
2021-12-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,11
2021-09-30	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2021-06-30	0,03	0,14	0,04	0,05	0,13
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,12
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,15	0,05	-0,08	0,11
2020-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,11

Gross Margins

ACEA S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,43 olur.
ACEA S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
ACEA S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,43	0,08	0,14
2025-03-31	0,44	0,08	0,16
2024-12-31	0,43	0,09	0,15
2024-09-30	0,41	0,08	0,13
2024-06-30	0,39	0,07	0,12
2024-03-31	0,37	0,06	0,13
2023-12-31	0,35	0,05	0,10
2023-09-30	0,32	0,05	0,09
2023-06-30	0,31	0,05	0,09
2023-03-31	0,28	0,05	0,09
2022-12-31	0,25	0,07	0,11
2022-09-30	0,29	0,07	0,11
2022-06-30	0,29	0,08	0,12
2022-03-31	0,28	0,08	0,12
2021-12-31	0,31	0,08	0,11
2021-09-30	0,32	0,09	0,13
2021-06-30	0,32	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,13
2020-12-31	0,30	0,09	0,10
2020-09-30	0,30	0,09	0,15
2020-06-30	0,33	0,09	0,12
2020-03-31	0,31	0,09	0,13

IT:ACE	€20,22
US:ACEJF
GB:ACEM
GB:0MHD	€20,34