E2Y0 Hisse Senedi Mali Analizi - EEMS Italia SpA (DB) Stock

Genel Bakış

İtalya merkezli EEMS Italia SpA, mikroelektronik bileşenlerin tasarımı ve üretimine odaklanarak öncelikle yarı iletken endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, telekomünikasyon, tüketici elektroniği ve otomotiv sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılan entegre devrelerin ve ilgili ürünlerin geliştirilmesi ve tedarikinde kendine yer edinmiştir. Portföyünde öne çıkan projelerden biri, endüstriyel ve otomotiv uygulamaları için ileri sensör teknolojileri geliştirmek amacıyla büyük uluslararası elektronik şirketleriyle yapılan işbirliğidir. Bu proje, EEMS Italia SpA'nın yenilikçiliğe olan bağlılığının ve hızla gelişen pazarların teknik taleplerini karşılama yeteneğinin altını çiziyor. Şirketin stratejik girişimleri, teknolojik yeteneklerin geliştirilmesine ve yarı iletken sektöründeki pazar erişiminin genişletilmesine vurgu yapıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

EEMS Italia SpA için hasılat, 30 Haziran 2024 itibarıyla 1,02 MMdir.
EEMS Italia SpA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2024 itibarıyla -2,58 MMdir.
EEMS Italia SpA için net gelir, 30 Haziran 2024 itibarıyla -2,62 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-06-30	1,02	-2,58	-2,62
2024-03-31	1,12	-2,79	-2,82
2023-12-31	1,23	-3,01	-3,02
2023-09-30	1,14	-2,83	-2,84
2023-06-30	1,05	-2,66	-2,66
2023-03-31	1,20	-2,44	-2,46
2022-12-31	1,34	-2,23	-2,26
2022-09-30	1,17	-2,03	-1,64
2022-06-30	1,00	-1,82	-1,02
2022-03-31	0,50	-1,59	-0,66
2021-12-31		-1,36	-0,29
2021-09-30		-1,20	-0,52
2021-06-30		-1,04	-0,76
2021-03-31		-0,91	-0,76
2020-12-31		-0,78	-0,76
2020-09-30		-0,80	-0,93
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

EEMS Italia SpA için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,66 olur.
EEMS Italia SpA için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,66 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-06-30	-0,66	-0,66
2024-03-31	-0,91	-0,91
2023-12-31	-1,36	-1,36
2023-09-30	-1,35	-1,35
2023-06-30	-1,34	-1,33
2023-03-31	-1,28	-1,27
2022-12-31		-1,20
2022-09-30	-0,90	-0,90
2022-06-30	-0,58	-0,58
2022-03-31	-0,37	-0,38
2021-12-31	-0,16	-0,18
2021-09-30	-0,30	-0,30
2021-06-30	-0,44	-0,42
2021-03-31	-0,44	-0,42
2020-12-31	-0,43	-0,42
2020-09-30	-0,54	-0,54
2020-06-30	-0,64	-0,65
2020-03-31	-0,58	-0,59

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

EEMS Italia SpA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla -2,22 MMdir.
EEMS Italia SpA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,03 MMdir.
EEMS Italia SpA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2024 itibarıyla 1,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-06-30	-2,22	-0,03	1,50
2024-03-31	-2,26	-0,17	2,00
2023-12-31	-2,30	-0,30	2,50
2023-09-30	-2,45	-0,32	2,83
2023-06-30	-2,60	-0,33	3,16
2023-03-31	-2,50	-0,19	2,62
2022-12-31	-2,40	-0,06	2,07
2022-09-30	-1,92	-0,04	1,69
2022-06-30	-1,44	-0,02	1,31
2022-03-31	-1,07	-0,01	1,32
2021-12-31	-0,69	-0,00	1,33
2021-09-30	-0,71	-0,00	0,96
2021-06-30	-0,73		0,58
2021-03-31	-0,84		0,61
2020-12-31	-0,94		0,65
2020-09-30	-1,06		0,70
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

EEMS Italia SpA için uzun, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,73 olur.
EEMS Italia SpA için karaca, 30 Haziran 2024 itibarıyla -1,19 olur.
EEMS Italia SpA için roik, 30 Haziran 2024 itibarıyla -1,11 olur.
EEMS Italia SpA için güveç, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,04 olur.
EEMS Italia SpA için aç, 30 Haziran 2024 itibarıyla -0,84 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-06-30	-0,73	-1,19	-1,11	-0,04	-0,84
2024-03-31	-0,74	-1,76
2023-12-31	-0,79	-1,88	-1,04	0,02	-0,90
2023-09-30	-1,23	-2,35	-0,85	0,07	-0,83
2023-06-30	-1,23	-2,35	-0,85	0,07	-0,83
2023-03-31	-1,14	-2,18	-0,79	-0,02	-0,80
2022-12-31	-0,61	-1,43	-0,64	-0,09	-0,75
2022-09-30	-0,61	-1,43	-0,64	-0,09	-0,75
2022-06-30	-0,42	-2,32	-0,65	-0,07	-0,92
2022-03-31	-0,27	-1,48	-0,42	0,18	-0,68
2021-12-31	-0,06	-0,29	-0,05	0,23	-0,24
2021-09-30	-0,19	-0,94	-0,15	0,10	-0,24
2021-06-30	-0,28	-2,22	-0,47	-0,05	-0,45
2021-03-31	-0,27	-2,21	-0,47	-0,09	-0,52
2020-12-31	-0,28	-3,00	-0,74	-0,22	-0,92
2020-09-30	-0,34	-3,70	-0,91	-0,16	-1,04
2020-06-30	-0,39	-1,61	-0,90	-0,09	-0,96
2020-03-31	-0,36	-1,47	-0,83	-0,16	-0,81

Gross Margins

EEMS Italia SpA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2024 itibarıyla -2,09 olur.
EEMS Italia SpA için net marj, 30 Haziran 2024 itibarıyla -2,45 olur.
EEMS Italia SpA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2024 itibarıyla -2,44 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-06-30	-2,09	-2,45	-2,44
2024-03-31	-2,31	-2,52	-2,52
2023-12-31	-2,19	-2,48	-2,47
2023-09-30	-2,31	-2,52	-2,52
2023-06-30	-2,31	-2,52	-2,52
2023-03-31	-1,88	-2,05	-2,04
2022-12-31	-1,62	-1,40	-1,73
2022-09-30	-1,62	-1,40	-1,73
2022-06-30	-1,71	-1,02	-1,27
2022-03-31	-2,79	-1,31	-2,08
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31