E3A Hisse Senedi Mali Analizi - Emeco Holdings Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli Emeco Holdings Limited, ağırlıklı olarak ağır hafriyat ekipmanı kiralama sektöründe faaliyet göstermekte ve öncelikli olarak madencilik sektöründeki müşterilere hizmet vermektedir. Şirket, verimliliği artırmak ve operasyonel riskleri azaltmak için ekipman ihtiyaçlarını dış kaynaklardan sağlamayı tercih eden madencilik operasyonları için onu önemli bir ortak olarak konumlandıran, sürekli kuru kiralama hizmetleri sağlamaya odaklanıyor. Emeco'nun stratejik operasyonları, yüksek ekipman kullanılabilirliği ve performansı sağlayan filo yönetimini ve yardımcı desteği içerir. Temel projeler ve girişimler genellikle çeşitli emtialar ve coğrafi konumlarda belirli müşteri taleplerini karşılamak için filo optimizasyonunu ve genişletilmesini içerir. Şirketin iş modeli, madencilik sektörünün döngüsel doğasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup operasyonel verimliliği ve finansal performansı en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Emeco Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 785,35 MMdir.
Emeco Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 135,12 MMdir.
Emeco Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 75,14 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	785,35	135,12	75,14
2025-03-31	780,43	129,07	70,99
2024-12-31	775,52	123,02	66,84
2024-09-30	799,12	119,35	59,75
2024-06-30	822,73	115,68	52,66
2024-03-31	851,32	115,27	55,36
2023-12-31	879,90	114,86	58,07
2023-09-30	877,41	96,78	49,70
2023-06-30	874,92	78,70	41,33
2023-03-31	842,99	78,43	39,38
2022-12-31	811,05	78,16	37,44
2022-09-30	782,71	98,38	51,19
2022-06-30	754,37	118,60	64,95
2022-03-31	724,55	116,17	56,25
2021-12-31	694,73	113,74	47,55
2021-09-30	657,63	112,07	34,12
2021-06-30	620,53	110,40	20,70
2021-03-31	606,57	111,50	31,62
2020-12-31	592,62	112,59	42,55
2020-09-30	566,52	114,92	54,34
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,16	0,16

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Emeco Holdings Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 253,78 MMdir.
Emeco Holdings Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -149,18 MMdir.
Emeco Holdings Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -56,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	253,78	-149,18	-56,50
2025-03-31	247,08	-162,76	-37,39
2024-12-31	240,37	-176,34	-18,28
2024-09-30	238,77	-188,89	-11,20
2024-06-30	237,17	-201,43	-4,13
2024-03-31	243,55	-204,46	-29,10
2023-12-31	249,93	-207,48	-54,07
2023-09-30	228,16	-194,18	-46,53
2023-06-30	206,39	-180,88	-38,99
2023-03-31	197,88	-170,48	-26,83
2022-12-31	189,38	-160,08	-14,66
2022-09-30	205,26	-164,98	-40,17
2022-06-30	221,15	-169,87	-65,69
2022-03-31	214,89	-172,09	-55,10
2021-12-31	208,62	-174,30	-44,52
2021-09-30	207,12	-161,93	-111,99
2021-06-30	205,62	-149,56	-179,47
2021-03-31	205,91	-162,57	-95,79
2020-12-31	206,20	-175,59	-12,12
2020-09-30	194,09	-172,72	68,85
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Emeco Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Emeco Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Emeco Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Emeco Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Emeco Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,04	0,23
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,04	0,23
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	0,03	0,24
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,03	0,24
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,26
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,26
2023-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,24
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,23
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,22
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,25
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,25
2021-12-31	0,02	0,09	0,05	-0,01	0,24
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,08	0,24
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,15	0,25
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,24
2020-12-31	0,05	0,18	0,05	0,02	0,25
2020-09-30	0,07	0,23	0,07	0,11	0,23
2020-06-30	0,09	0,33	0,08	0,18	0,21
2020-03-31	0,07	0,29	0,06	0,10	0,20

Gross Margins

Emeco Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,57 olur.
Emeco Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Emeco Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,57	0,09	0,16
2025-03-31	0,57	0,09	0,16
2024-12-31	0,56	0,06	0,14
2024-09-30	0,56	0,06	0,14
2024-06-30	0,55	0,07	0,13
2024-03-31	0,55	0,07	0,13
2023-12-31	0,55	0,06	0,11
2023-09-30	0,54	0,05	0,09
2023-06-30	0,56	0,05	0,09
2023-03-31	0,56	0,05	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,62	0,09	0,16
2022-03-31	0,62	0,08	0,16
2021-12-31	0,62	0,07	0,16
2021-09-30	0,62	0,05	0,17
2021-06-30	0,62	0,03	0,18
2021-03-31	0,62	0,05	0,18
2020-12-31	0,57	0,07	0,19
2020-09-30	0,58	0,10	0,20
2020-06-30	0,63	0,12	0,21
2020-03-31	0,59	0,11	0,22