E5S1 Hisse Senedi Mali Analizi - Atalaya Mining Copper, S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Atalaya Mining Plc, Kıbrıs merkezli metal ve madencilik sektöründe önemli bir oyuncudur. Ağırlıklı olarak bakır üretiminde uzmanlaşan şirket, ağırlıklı olarak metallerin çıkarılması, geliştirilmesi ve araştırılmasıyla uğraştığı İspanya'da faaliyet göstermektedir. İber Pirit Kuşağı'nda yer alan kilit projesi Riotinto Bakır Madeni, operasyonel çabalarının temel taşı olarak hizmet ediyor. Atalaya ayrıca İspanya'daki eski bir maden alanını yeniden canlandırmayı amaçlayan bir bakır projesi olan Proyecto Touro'yu da portföyüne kattı. Stratejik büyümesini destekleyen Atalaya Madencilik, sürdürülebilir uygulamalara odaklanmaya ve madencilik süreçlerinde çıktı ve kaynak verimliliğini optimize etmek için çıkarma teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Atalaya Mining Copper, S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 419,40 MMdir.
Atalaya Mining Copper, S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 93,05 MMdir.
Atalaya Mining Copper, S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 74,76 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	419,40	93,05	74,76
2025-03-31	387,53	66,55	60,18
2024-12-31	326,80	27,71	31,74
2024-09-30	334,54	24,25	25,84
2024-06-30	333,10	29,65	34,99
2024-03-31	319,11	20,16	29,43
2023-12-31	340,35	34,61	38,77
2023-09-30	354,65	40,80	41,36
2023-06-30	351,57	18,20	23,18
2023-03-31	366,77	17,45	25,70
2022-12-31	361,85	21,57	33,16
2022-09-30	363,40	52,42	53,05
2022-06-30	388,28	106,77	98,08
2022-03-31	394,59	146,40	118,61
2021-12-31	405,72	165,78	133,64
2021-09-30	373,48	138,91	117,55
2021-06-30	332,15	111,69	91,53
2021-03-31	288,98	72,49	62,16
2020-12-31	252,78	36,60	31,48
2020-09-30	232,27	36,80	28,03
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,22
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,25	0,24
2024-03-31	0,21	0,20
2023-12-31	0,28	0,27
2023-09-30	0,30	0,29
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,24	0,23
2022-09-30	0,38	0,37
2022-06-30	0,71	0,69
2022-03-31	0,86	0,84
2021-12-31	0,97	0,94
2021-09-30	0,85	0,83
2021-06-30	0,67	0,65
2021-03-31	0,45	0,44
2020-12-31	0,23	0,22
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,19	0,19

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Atalaya Mining Copper, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 103,29 MMdir.
Atalaya Mining Copper, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -72,92 MMdir.
Atalaya Mining Copper, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	103,29	-72,92	-6,70
2025-03-31	81,18	-70,59	-26,86
2024-12-31	53,40	-66,07	-57,26
2024-09-30	48,02	-64,30	-25,02
2024-06-30	61,88	-68,60	-25,80
2024-03-31	50,64	-59,47	-25,88
2023-12-31	64,74	-50,41	-18,50
2023-09-30	79,96	-53,13	-11,97
2023-06-30	48,37	-42,95	-21,42
2023-03-31	22,57	-54,79	15,36
2022-12-31	38,50	-53,53	22,41
2022-09-30	42,17	-45,70	-47,04
2022-06-30	97,19	-44,00	-37,53
2022-03-31	140,34	-31,15	-53,48
2021-12-31	148,84	-87,53	1,85
2021-09-30	145,34	-88,24	52,92
2021-06-30	112,95	-87,68	40,97
2021-03-31	84,23	-88,50	29,66
2020-12-31	62,92	-30,16	0,76
2020-09-30	48,30	-36,72	-0,61
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Atalaya Mining Copper, S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,98 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,42 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,64 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,98	1,42	1,64
2025-03-31	19,60	1,20	1,39
2024-12-31	23,31	1,20	1,32
2024-09-30	19,87	1,37	1,52
2024-06-30	23,22	1,38	1,53
2024-03-31	14,07	1,11	1,23
2023-12-31	17,92	1,52	1,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,92	1,51	1,74
2021-12-31	4,69	1,21	1,38
2021-09-30	5,44	1,19	1,39
2021-06-30	6,40	1,41	1,63
2021-03-31	9,43	1,53	1,80
2020-12-31	18,61	1,67	2,02
2020-09-30	20,78	1,73	2,10
2020-06-30	25,77	1,80	2,21
2020-03-31	22,11	1,82	2,25

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Atalaya Mining Copper, S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,04	0,10
2024-03-31	0,07	0,16
2023-12-31	0,06	0,12
2023-09-30	0,05	0,18
2023-06-30	0,06	0,19
2023-03-31	0,07	0,17
2022-12-31	0,13	0,17
2022-09-30	0,52	0,44
2022-06-30	0,32	0,21
2022-03-31	0,27	0,14
2021-12-31	0,31	0,15
2021-09-30	0,24	0,13
2021-06-30	0,21	0,10
2021-03-31	0,12	0,08
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,04	0,06

Yönetimin Etkinliği

Atalaya Mining Copper, S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09	0,15	0,10	-0,03	0,14
2025-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,13	0,10
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,08	0,09
2024-09-30	0,04	0,05	0,07	-0,06	0,12
2024-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,06	0,09
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	0,02	0,15
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,09
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,09
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,04
2022-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,06	0,08
2022-09-30	0,16	0,12	0,10	-0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,24	0,19	0,07	0,19
2022-03-31	0,25	0,31	0,23	0,13	0,27
2021-12-31	0,23	0,38	0,27	0,14	0,29
2021-09-30	0,25	0,35	0,23	0,22	0,22
2021-06-30	0,19	0,28	0,20	0,13	0,23
2021-03-31	0,13	0,19	0,14	0,05	0,18
2020-12-31	0,07	0,10	0,08	0,08	0,16
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	0,03	0,14
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	0,05	0,13
2020-03-31	0,06	0,09	0,08	0,05	0,13

Gross Margins

Atalaya Mining Copper, S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Atalaya Mining Copper, S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,33	0,16	0,17
2025-03-31	0,25	0,10	0,08
2024-12-31	0,25	0,08	0,07
2024-09-30	0,26	0,11	0,09
2024-06-30	0,24	0,09	0,06
2024-03-31	0,27	0,11	0,10
2023-12-31	0,28	0,12	0,12
2023-09-30	0,21	0,07	0,05
2023-06-30	0,18	0,07	0,05
2023-03-31	0,19	0,07	0,05
2022-12-31	0,27	0,15	0,14
2022-09-30	0,40	0,15	0,14
2022-06-30	0,49	0,25	0,27
2022-03-31	0,52	0,30	0,37
2021-12-31	0,49	0,33	0,41
2021-09-30	0,46	0,31	0,37
2021-06-30	0,46	0,28	0,34
2021-03-31	0,39	0,22	0,25
2020-12-31	0,30	0,12	0,14
2020-09-30	0,31	0,12	0,16
2020-06-30	0,29	0,11	0,14
2020-03-31	0,32	0,13	0,16