EE5 Hisse Senedi Mali Analizi - EL.En. S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

EL.En. Merkezi İtalya'da bulunan SpA, öncelikle tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet göstermekte olup, tıbbi ve estetik uygulamalara yönelik lazer sistemlerinin üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. 1981 yılında kurulan şirket, uluslararası alanda büyüyerek sektörde önemli bir konuma sahiptir. Önemli projeler arasında dermatoloji, cerrahi ve kozmetikte kullanılanlar gibi lazer teknolojilerinin geliştirilmesi ve pazarlanması yer almaktadır. EL.En'in inovasyon odaklı yaklaşımı, sürekli olarak yeni ürün ve teknikler sunmasına olanak tanıyarak küresel pazarda rekabet avantajını korumasına yardımcı oldu. Şirketin stratejik odağı, sürdürülebilir büyüme ve pazar varlığını sağlamak için mevcut teknolojilerin geliştirilmesi ve yeni terapötik uygulamaların araştırılması üzerinde olmaya devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

EL.En. S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 577,19 MMdir.
EL.En. S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 77,34 MMdir.
EL.En. S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 51,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	577,19	77,34	51,98
2024-12-31	565,85	74,15	51,61
2024-09-30	529,26	74,36	52,74
2024-06-30	523,38	70,90	50,45
2024-03-31	544,21	72,92	47,59
2023-12-31	576,01	75,86	48,24
2023-09-30	682,24	70,41	48,06
2023-06-30	692,23	72,63	64,53
2023-03-31	690,55	76,31	54,17
2022-12-31	673,58	76,72	55,11
2022-09-30	650,45	72,94	57,79
2022-06-30	624,47	70,33	51,41
2022-03-31	599,42	64,13	48,88
2021-12-31	571,40	60,31	45,44
2021-09-30	545,22	51,45	48,94
2021-06-30	519,47	46,96	36,30
2021-03-31	451,51	34,02	29,64
2020-12-31	408,08	25,38	20,26
2020-09-30	386,81	27,32	15,27
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,61	0,59
2024-03-31
2023-12-31	0,60	0,59
2023-09-30
2023-06-30	0,80	0,80
2023-03-31
2022-12-31	0,69	0,69
2022-09-30
2022-06-30	0,65	0,64
2022-03-31
2021-12-31	0,57	0,57
2021-09-30
2021-06-30	0,46	0,46
2021-03-31
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30
2020-06-30	0,29	0,28

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	83,07	0,07	-47,99
2024-09-30
2024-06-30	72,27	-0,62	-11,18
2024-03-31
2023-12-31	12,22	-16,97	-24,79
2023-09-30
2023-06-30	8,04	-32,62	-3,37
2023-03-31
2022-12-31	2,12	-30,15	10,25
2022-09-30
2022-06-30	6,05	-22,38	-2,94
2022-03-31
2021-12-31	79,48	-20,23	-3,51
2021-09-30
2021-06-30	78,93	-15,52	-9,73
2021-03-31
2020-12-31	39,44	-9,67	-2,52
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

EL.En. S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 13,15 olur.
EL.En. S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,65 olur.
EL.En. S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,67 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	13,15	1,65	1,67
2024-12-31	17,98	2,37	2,51
2024-09-30	17,32	2,22	2,35
2024-06-30	15,89	1,95	2,06
2024-03-31	15,63	2,01	2,08
2023-12-31	17,37	2,39	2,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24,22	3,37	3,47
2021-03-31	29,55	3,64	3,76
2020-12-31	42,72	3,60	3,71
2020-09-30	56,62	3,87	3,95
2020-06-30	38,96	3,87	3,95

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

EL.En. S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.
EL.En. S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

EL.En. S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.
EL.En. S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 olur.
EL.En. S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
EL.En. S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.
EL.En. S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,07	0,14	0,11	0,08	0,17
2024-12-31	0,07	0,09	0,10	0,12	0,15
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,12	0,15
2024-06-30	0,06	0,13	0,10	-0,07	0,03
2024-03-31	0,07	0,14	0,11	-0,07	0,03
2023-12-31	0,07	0,16	0,11	-0,07	0,02
2023-09-30	0,08	0,17	0,12	-0,07	0,02
2023-06-30	0,08	0,17	0,12	-0,07	0,02
2023-03-31	0,36	0,19	0,13	-0,04	0,00
2022-12-31	0,09	0,22	0,15	-0,05	0,02
2022-09-30	0,09	0,22	0,14	-0,04	0,01
2022-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,05	0,02
2022-03-31	0,10	0,20	0,14	0,17	0,23
2021-12-31	0,10	0,19	0,13	0,16	0,00
2021-09-30	0,12	0,22	0,15	0,16	0,25
2021-06-30	0,09	0,16	0,11	0,16	0,25
2021-03-31	0,07	0,12	0,10	0,09	0,13
2020-12-31	0,05	0,08	0,07	0,10	0,16
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,06
2020-06-30	0,06	0,10	0,08	0,00	0,07

Gross Margins

EL.En. S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,42 olur.
EL.En. S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
EL.En. S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,42	0,09	0,13
2024-12-31	0,38	0,08	0,10
2024-09-30	0,37	0,08	0,09
2024-06-30	0,37	0,07	0,09
2024-03-31	0,37	0,07	0,09
2023-12-31	0,37	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,36	0,08	0,11
2022-12-31	0,36	0,09	0,11
2022-09-30	0,36	0,09	0,11
2022-06-30	0,36	0,08	0,11
2022-03-31	0,36	0,08	0,11
2021-12-31	0,35	0,08	0,10
2021-09-30	0,34	0,09	0,09
2021-06-30	0,34	0,07	0,09
2021-03-31	0,33	0,07	0,08
2020-12-31	0,33	0,05	0,06
2020-09-30	0,35	0,04	0,07
2020-06-30	0,37	0,06	0,07

GB:0RH2
US:ELEAF
IT:ELN	€11,80
GB:ELNM