EFL Hisse Senedi Mali Analizi - Leonteq AG (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Zürih, İsviçre'de bulunan Leonteq AG, finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte olup, özellikle yatırım çözümleri için teknoloji ve hizmetlere odaklanmaktadır. Şirket, yapılandırılmış yatırım ürünleri ve uzun vadeli tasarruf çözümleri konusunda uzmanlaşmış olup bankalara, varlık yöneticilerine ve sigorta şirketlerine hizmet vermektedir. Leonteq AG, ürün tasarımı ve fiyatlandırmasından yaşam döngüsü yönetimi ve dağıtımına kadar kapsamlı bir hizmet sunan özel bir platform geliştirdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Leonteq AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 227,96 MMdir.
Leonteq AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,49 MMdir.
Leonteq AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,62 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	227,96	14,49	-0,62
2025-03-31	232,80	16,68	2,61
2024-12-31	237,64	18,87	5,84
2024-09-30	242,51	14,96	6,69
2024-06-30	245,95	11,04	7,54
2024-03-31	251,41	14,38	14,07
2023-12-31	256,88	17,72	20,60
2023-09-30	283,13	46,40	43,89
2023-06-30	309,37	75,09	67,17
2023-03-31	383,58	141,11	111,81
2022-12-31	457,78	207,13	156,45
2022-09-30	480,01	235,31	177,91
2022-06-30	502,24	263,49	199,37
2022-03-31	459,58	227,93	177,55
2021-12-31	416,92	192,36	155,72
2021-09-30	378,30	158,02	132,27
2021-06-30	339,69	123,68	108,81
2021-03-31	288,77	79,73	74,35
2020-12-31	237,86	35,79	39,89
2020-09-30	237,73	35,49	38,93

Gelir Tablosu: EPS

Leonteq AG için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Leonteq AG için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	-0,04	-0,04
2025-03-31	0,15	0,14
2024-12-31	0,33	0,32
2024-09-30	0,38	0,37
2024-06-30	0,43	0,41
2024-03-31	0,79	0,76
2023-12-31	1,15	1,11
2023-09-30	2,43	2,34
2023-06-30	3,70	3,56
2023-03-31	6,15	5,93
2022-12-31	8,58	8,28
2022-09-30	9,73	9,44
2022-06-30	10,87	10,60
2022-03-31	9,66	9,47
2021-12-31	8,47	8,33
2021-09-30	7,21	7,07
2021-06-30	5,94	5,82
2021-03-31	4,03	3,96
2020-12-31	2,15	2,12
2020-09-30	2,09	2,06

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Leonteq AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -39,84 MMdir.
Leonteq AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -23,57 MMdir.
Leonteq AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -70,87 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-39,84	-23,57	-70,87
2025-03-31	-28,30	-24,99	-55,72
2024-12-31	-16,77	-26,41	-40,56
2024-09-30	-88,72	-27,56	-45,15
2024-06-30	-160,67	-28,71	-49,73
2024-03-31	-237,31	-29,10	-83,15
2023-12-31	-313,94	-29,50	-116,56
2023-09-30	-150,92	-28,33	-110,41
2023-06-30	12,11	-27,16	-104,26
2023-03-31	208,04	-26,51	-98,66
2022-12-31	403,98	-25,86	-93,06
2022-09-30	398,05	-23,60	-90,62
2022-06-30	392,12	-21,35	-88,17
2022-03-31	230,31	-22,21	-60,48
2021-12-31	68,51	-23,07	-32,78
2021-09-30	-85,11	-25,15	-31,66
2021-06-30	-238,73	-27,23	-30,53
2021-03-31	5,59	-26,37	-30,24
2020-12-31	249,91	-25,51	-29,95
2020-09-30	319,83	-26,84	-34,58

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Leonteq AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Leonteq AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Leonteq AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Leonteq AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Leonteq AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,00
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,00
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,00	0,02	0,00	-0,12	-0,08
2024-03-31	0,00	0,02	0,00	-0,06	-0,04
2023-12-31	0,00	0,05	0,01	-0,04	-0,02
2023-09-30	0,00	0,08	0,01	-0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,08	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,14	0,01	0,01	0,03
2022-12-31	0,01	0,22	0,01	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,22	0,01	0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,28	0,01	0,02	0,03
2022-03-31	0,01	0,25	0,01	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,24	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,20	0,01	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	0,17	0,01	-0,03	-0,02
2021-03-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	0,02	0,02
2020-09-30	0,00	0,06	0,00	0,03	0,03

Gross Margins

Leonteq AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Leonteq AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Leonteq AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,03	0,02	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,02	0,03
2024-09-30	-0,00	0,03	0,06
2024-06-30	0,03	0,06	0,08
2024-03-31	0,06	0,08	0,10
2023-12-31	0,91	0,16	0,18
2023-09-30	0,92	0,20	0,23
2023-06-30	0,92	0,20	0,23
2023-03-31	0,94	0,27	0,35
2022-12-31	0,97	0,36	0,48
2022-09-30	0,97	0,36	0,48
2022-06-30	0,99	0,39	0,46
2022-03-31	0,99	0,38	0,43
2021-12-31	0,39	0,37	0,39
2021-09-30	0,99	0,35	0,38
2021-06-30	0,98	0,32	0,36
2021-03-31	0,97	0,26	0,27
2020-12-31	0,16	0,17	0,16
2020-09-30	0,97	0,16	0,14

CH:LEON	CHF16,36
GB:0QNE	CHF16,44
GB:LEONZ