EG7 Hisse Senedi Mali Analizi - FBD Holdings plc (DB) Stock

Genel Bakış

FBD Holdings plc, İrlanda merkezli, çeşitli ticari ve kişisel sigorta hizmetleri sağlamaya odaklanmış önde gelen bir sigorta şirketidir. 1960'lı yıllarda kurulan şirket, başlangıçta yalnızca tarım sektörüne hizmet veriyordu, ancak o zamandan beri tekliflerini daha büyük ticari pazarları ve bireysel müşterileri hedefleyen çeşitli mülk, otomobil ve sorumluluk sigortası ürünlerini içerecek şekilde genişletti. FBD Holdings, yakın müşteri ilişkilerini sürdürmek ve kişiye özel sigorta çözümleri sunmak için stratejik olarak konumlandırılmış yerel ofisleriyle İrlanda genelinde önemli bir varlığa sahiptir. Şirket aynı zamanda seçkin ortak girişimler ve stratejik ortaklıklar kurarak hizmet portföyünü sürekli olarak geliştiriyor ve müşteri hizmetlerini ve talep işleme verimliliğini artırmak için teknolojik gelişmelerden yararlanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

FBD Holdings plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 483,76 MMdir.
FBD Holdings plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 103,57 MMdir.
FBD Holdings plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 53,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	483,76	103,57	53,97
2025-03-31	474,44	110,75	60,59
2024-12-31	465,12	117,92	67,20
2024-09-30	455,60	117,80	65,75
2024-06-30	446,07	117,67	64,29
2024-03-31	434,42	120,23	66,91
2023-12-31	422,78	122,79	69,54
2023-09-30	408,68	129,82	79,11
2023-06-30	394,58	136,85	88,68
2023-03-31	379,68	119,29	73,12
2022-12-31	364,77	101,73	57,56
2022-09-30	359,94	106,93	68,45
2022-06-30	355,11	112,12	79,34
2022-03-31	356,67	112,58	87,87
2021-12-31	358,23	113,04	96,41
2021-09-30	356,03	76,61	64,13
2021-06-30	353,83	40,18	31,86
2021-03-31	345,20	24,93	18,12
2020-12-31	336,57	9,69	4,39
2020-09-30	339,71	38,76	30,30
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,86	1,83
2024-09-30	1,84	1,81
2024-06-30	1,81	1,78
2024-03-31	1,87	1,84
2023-12-31	1,94	1,90
2023-09-30	2,19	2,15
2023-06-30	2,45	2,39
2023-03-31	2,03	1,98
2022-12-31	1,61	1,57
2022-09-30	1,92	1,88
2022-06-30	2,24	2,20
2022-03-31	2,49	2,44
2021-12-31	2,74	2,68
2021-09-30	1,82	1,77
2021-06-30	0,91	0,87
2021-03-31	0,52	0,50
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,86	0,85
2020-06-30	1,60	1,59

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

FBD Holdings plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 62,78 MMdir.
FBD Holdings plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,93 MMdir.
FBD Holdings plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -75,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	62,78	48,93	-75,83
2025-03-31	73,46	27,05	-77,67
2024-12-31	84,13	5,17	-79,50
2024-09-30	79,90	13,13	-79,46
2024-06-30	75,68	21,10	-79,42
2024-03-31	70,38	4,29	-77,45
2023-12-31	65,09	-12,52	-75,48
2023-09-30	53,62	-24,89	-57,55
2023-06-30	42,16	-37,27	-39,63
2023-03-31	72,45	-53,11	-39,48
2022-12-31	102,75	-68,96	-39,34
2022-09-30	108,80	-84,51	-39,34
2022-06-30	114,84	-100,06	-39,34
2022-03-31	84,52	-57,93	-21,40
2021-12-31	54,20	-15,80	-3,46
2021-09-30	61,34	-20,79	-3,46
2021-06-30	68,47	-25,78	-3,46
2021-03-31	73,79	-33,42	-3,47
2020-12-31	79,10	-41,07	-3,48
2020-09-30	58,70	-27,24	-3,47
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

FBD Holdings plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,39 olur.
FBD Holdings plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.
FBD Holdings plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	5,39	0,75	0,81
2025-03-31
2024-12-31	5,64	0,78	0,84
2024-09-30	5,64	0,78	0,84
2024-06-30	5,92	0,86	0,91
2024-03-31	5,16	0,75	0,79
2023-12-31	4,58	0,75	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,70	0,75	0,83
2021-12-31	11,19	0,89	0,99
2021-09-30	11,19	0,89	0,99
2021-06-30	11,11	0,88	0,98
2021-03-31	19,53	0,88	0,98
2020-12-31	80,64	0,92	1,02
2020-09-30	11,68	0,92	1,02
2020-06-30	6,30	0,97	1,07

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

FBD Holdings plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
FBD Holdings plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,29	0,33
2025-03-31	0,00	0,16
2024-12-31	0,26	0,27
2024-09-30	0,26	0,30
2024-06-30	0,25	0,29
2024-03-31	0,30	0,33
2023-12-31	0,34	0,31
2023-09-30	0,37	0,28
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,30	0,27
2022-12-31	0,39	0,26
2022-09-30	0,39	0,26
2022-06-30	0,45	0,28
2022-03-31	0,45	0,30
2021-12-31	0,15	0,21
2021-09-30	0,15	0,22
2021-06-30	0,15	0,24
2021-03-31	0,09	0,24
2020-12-31	0,02	0,20
2020-09-30	0,13	0,22
2020-06-30	0,23	0,23

Yönetimin Etkinliği

FBD Holdings plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
FBD Holdings plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
FBD Holdings plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
FBD Holdings plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
FBD Holdings plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,12	0,12	0,02	0,16
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,14	0,12	0,03	0,15
2024-09-30	0,05	0,14	0,12	0,03	0,15
2024-06-30	0,05	0,15	0,13	-0,04	0,12
2024-03-31	0,05	0,16	0,13	-0,04	0,12
2023-12-31	0,05	0,19	0,15	-0,06	0,10
2023-09-30	0,06	0,24	0,19	-0,06	0,07
2023-06-30	0,04	0,24	0,19	-0,06	0,07
2023-03-31	0,04	0,20	0,16	-0,03	0,12
2022-12-31	0,06	0,17	0,16	-0,03	0,20
2022-09-30	0,06	0,17	0,16	-0,03	0,20
2022-06-30	0,06	0,23	0,20	-0,06	0,22
2022-03-31	0,06	0,24	0,21	0,01	0,17
2021-12-31	0,02	0,25	0,18	0,07	0,15
2021-09-30	0,04	0,17	0,12	0,07	0,15
2021-06-30	0,02	0,09	0,07	0,09	0,15
2021-03-31	0,01	0,05	0,04	0,08	0,16
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,08	0,18
2020-09-30	0,02	0,08	0,07	0,06	0,13
2020-06-30	0,04	0,18	0,13	0,05	0,09

Gross Margins

FBD Holdings plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
FBD Holdings plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
FBD Holdings plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,27	0,14	0,25
2025-03-31
2024-12-31	0,32	0,14	0,26
2024-09-30	0,32	0,14	0,26
2024-06-30	0,33	0,17	0,29
2024-03-31	0,33	0,17	0,29
2023-12-31	0,36	0,19	0,32
2023-09-30	0,61	0,26	0,31
2023-06-30	0,53	0,26	0,31
2023-03-31	0,53	0,23	0,27
2022-12-31	0,63	0,24	0,28
2022-09-30	0,63	0,24	0,28
2022-06-30	0,62	0,28	0,33
2022-03-31	0,62	0,27	0,32
2021-12-31	0,40	0,27	0,31
2021-09-30	0,40	0,18	0,22
2021-06-30	0,40	0,09	0,11
2021-03-31	0,36	0,05	0,07
2020-12-31	0,30	0,01	0,02
2020-09-30	0,39	0,09	0,11
2020-06-30	0,47	0,16	0,20