ENP Hisse Senedi Mali Analizi - Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Genel Bakış

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Türkiye merkezli, öncelikle enerji üretimi, otoyollar ve kentsel gelişim de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde inşaat projeleri gerçekleştiren önde gelen bir inşaat şirketidir. Portföyünün önemli bir kısmı, özellikle şirketin büyük ölçekli girişimler yoluyla güçlü bir varlık oluşturduğu gelişmekte olan ekonomilerdeki altyapı ve enerji projelerini içermektedir. Dikkate değer projeler arasında doğal gaz kombine çevrim santrallerinin geliştirilmesi ve İstanbul Yeni Uluslararası Havalimanı'na önemli katkılar yer alıyor. Enka İnşaat'ın mühendislik, satın alma ve inşaat (EPC) üzerindeki stratejik odağı, karmaşık ve büyük ölçekli inşaat zorluklarını etkin bir şekilde yönetmek için kapsamlı deneyiminden yararlanarak, onu uluslararası inşaat alanında önemli bir oyuncu olarak konumlandırmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 2.885,18 MMdir.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 569,63 MMdir.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 605,68 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	2.885,18	569,63	605,68
2024-12-31	100.541,40	18.879,30	24.690,87
2024-09-30	89.873,80	14.871,39	24.303,46
2024-06-30	86.230,13	14.628,59	21.751,08
2024-03-31	2.417,74	391,14	557,92
2023-12-31	76.704,89	12.408,19	16.969,18
2023-09-30	73.236,81	12.984,53	15.092,06
2023-06-30	70.138,59	12.756,84	13.210,57
2023-03-31	67.823,72	12.317,25	6.266,88
2022-12-31	61.804,01	12.330,87	1.961,31
2022-09-30	53.893,26	9.983,85	-2.276,27
2022-06-30	41.578,11	7.897,54	-3.006,10
2022-03-31	33.672,10	6.242,62	3.525,42
2021-12-31	25.782,04	5.169,84	5.159,04
2021-09-30	16.718,17	4.377,60	5.515,15
2021-06-30	12.414,86	2.829,35	5.432,95
2021-03-31	11.326,43	2.207,92	6.595,84
2020-12-31	11.617,01	2.159,97	4.505,06
2020-09-30	1.582,62	263,14	511,01
2020-06-30	1.597,88	283,64	547,56
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	4,21
2024-09-30	4,15	4,15
2024-06-30	3,71	3,71
2024-03-31	3,05	3,05
2023-12-31	2,89
2023-09-30	2,58	2,58
2023-06-30	2,26	2,26
2023-03-31	1,07	1,07
2022-12-31	0,34
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,51	-0,51
2022-03-31	0,60	0,60
2021-12-31	0,88
2021-09-30	0,94	0,94
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	1,13	1,13
2020-12-31	0,77
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,05	0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 315,75 MMdir.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -280,04 MMdir.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -193,16 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	315,75	-280,04	-193,16
2024-12-31	15.544,83	-6.423,64	-10.111,30
2024-09-30	12.025,35	-5.694,84	-11.024,49
2024-06-30	415,24	-141,86	-357,98
2024-03-31	566,28	-278,11	-197,82
2023-12-31	11.258,86	-4.789,72	-3.486,26
2023-09-30	7.793,96	-5.542,49	-2.726,02
2023-06-30	6.638,24	-8.190,26	-2.514,95
2023-03-31	1.146,12	-11.632,43	-2.552,15
2022-12-31	2.976,73	-18.068,46	-3.182,75
2022-09-30	9.638,18	-14.624,87	-3.239,28
2022-06-30	10.661,24	-12.124,26	-3.620,29
2022-03-31	12.577,28	-7.918,98	-3.135,99
2021-12-31	14.974,94	-3.398,16	-2.304,87
2021-09-30	7.356,91	-116,45	-2.291,05
2021-06-30	5.520,41	1.150,75	-2.251,16
2021-03-31
2020-12-31	2.697,28	1.183,96	-1.412,93
2020-09-30	589,79	-60,49	-290,86
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,08	0,00	0,09	0,02	0,05
2024-12-31	0,09	0,11	0,09	0,03	0,04
2024-09-30	0,11	0,14	0,09	0,04	0,05
2024-06-30	0,11	0,14	0,07	0,08	0,07
2024-03-31	0,11	0,14	0,08	0,08	0,05
2023-12-31	0,10	0,13	0,08	0,04	0,04
2023-09-30	0,09	0,12	0,08	0,04	0,03
2023-06-30	0,09	0,12	0,08	0,04	0,03
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,04	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,02	0,06	0,08
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,02	0,06	0,08
2022-06-30	-0,04	-0,05	-0,03	0,07	0,10
2022-03-31	0,41	0,51	0,04	0,11	0,13
2021-12-31	0,08	0,10	0,06	0,19	0,16
2021-09-30	0,10	0,13	0,10	0,11	0,13
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02	0,11	1,04	0,60
2020-12-31	0,09	0,11	0,09	0,07	0,05
2020-09-30	0,08	0,10	0,07	0,07	0,08
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2020-03-31	0,05	0,07	0,06	0,04	0,09

Gross Margins

Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Enka Insaat ve Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,25	0,25	0,19
2024-12-31	0,23	0,27	0,17
2024-09-30	0,22	0,25	0,17
2024-06-30	0,22	0,23	0,16
2024-03-31	0,21	0,22	0,17
2023-12-31	0,22	0,21	0,18
2023-09-30	0,22	0,19	0,18
2023-06-30	0,22	0,19	0,18
2023-03-31	0,22	0,09	0,18
2022-12-31	0,23	-0,04	0,19
2022-09-30	0,23	-0,04	0,19
2022-06-30	0,24	-0,07	0,19
2022-03-31	0,24	0,10	0,19
2021-12-31	0,26	0,20	0,20
2021-09-30	0,30	0,33	0,25
2021-06-30	0,30	0,43	0,23
2021-03-31	0,28	0,57	0,20
2020-12-31	0,25	0,39	0,18
2020-09-30	0,24	0,33	0,16
2020-06-30	0,24	0,34	0,18
2020-03-31	0,25	0,22	0,18