ENV Hisse Senedi Mali Analizi - ENAV S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan ENAV SpA, hava seyrüsefer hizmetleri sektöründe faaliyet göstermekte ve hava trafik yönetimi için temel hizmetleri sağlamaktadır. Trafik kontrolü, uçuş yardımı ve havacılık bilgilerinin yönetimiyle ilgilenen şirket, İtalyan hava sahasında güvenlik ve verimliliğin sağlanmasında hayati önem taşıyor. ENAV'ın stratejik çabaları, hava sahası yönetimini geliştirmeyi amaçlayan teknolojik yenilik projeleriyle vurgulanmaktadır. Bu girişimler genellikle hava sahası kullanımını optimize etmek ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirmek, hava trafik operasyonlarının etkisini azaltmak için tasarlanmış gelişmiş dijital iletişim ve navigasyon sistemlerinin uygulanmasını içerir. ENAV'ın önemli rolü, yalnızca ulusal ve uluslararası hava taşımacılığının sorunsuz işleyişini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda daha geniş anlamda havacılık sektörünün uyarlanabilirliğine ve modernizasyonuna da katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

ENAV S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 996,72 MMdir.
ENAV S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 150,86 MMdir.
ENAV S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 109,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	996,72	150,86	109,92
2025-03-31	998,98	157,17	110,30
2024-12-31	1.011,48	174,52	125,83
2024-09-30	1.005,40	165,08	115,81
2024-06-30	998,49	170,78	117,41
2024-03-31	981,12	162,91	120,83
2023-12-31	973,18	160,67	112,92
2023-09-30	929,94	135,16	99,60
2023-06-30	930,33	130,41	95,69
2023-03-31	915,90	130,11	98,59
2022-12-31	907,36	135,82	105,00
2022-09-30	930,29	156,76	128,80
2022-06-30	840,72	106,85	92,71
2022-03-31	779,52	54,08	51,26
2021-12-31	800,22	84,16	78,37
2021-09-30	733,50	33,66	40,79
2021-06-30	734,91	61,65	52,23
2021-03-31	753,90	48,80	72,34
2020-12-31	736,70	62,37	54,28
2020-09-30	768,39	95,19	74,80
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,19	0,19

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

ENAV S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 307,32 MMdir.
ENAV S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -83,00 MMdir.
ENAV S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -165,68 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	307,32	-83,00	-165,68
2025-03-31	281,16	-76,33	-61,87
2024-12-31	277,89	-78,76	-62,83
2024-09-30	257,44	-84,45	-179,63
2024-06-30	247,95	-77,38	-241,55
2024-03-31	222,76	-81,93	-209,29
2023-12-31	210,62	-71,60	-181,76
2023-09-30	248,53	-63,44	-132,30
2023-06-30	250,17	-67,10	-87,99
2023-03-31	255,76	-73,93	-87,43
2022-12-31	236,90	-70,17	-124,51
2022-09-30	128,03	-82,11	-58,54
2022-06-30	-8,70	-81,56	124,56
2022-03-31	-92,68	-67,38	124,10
2021-12-31	-157,15	-59,89	124,68
2021-09-30	-133,47	-35,14	278,69
2021-06-30	-235,15	-24,16	180,65
2021-03-31	-274,03	-29,20	80,16
2020-12-31	-173,06	-52,25	92,34
2020-09-30	-106,56	-54,21	-58,06
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

ENAV S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,95 olur.
ENAV S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,74 olur.
ENAV S.p.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,07 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	18,95	1,74	2,07
2025-03-31	18,04	1,77	2,10
2024-12-31	18,04	1,77	2,32
2024-09-30	17,80	1,86	2,24
2024-06-30	17,29	1,73	2,26
2024-03-31	18,50	1,71	2,03
2023-12-31	20,98	1,76	2,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	50,87	1,90	2,25
2021-12-31	50,87	1,90	2,51
2021-09-30	40,01	1,90	2,51
2021-06-30	40,01	1,90	2,51
2021-03-31	28,87	1,90	2,51
2020-12-31	38,48	1,92	2,56
2020-09-30	27,90	1,90	2,52
2020-06-30	20,87	1,97	2,34

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

ENAV S.p.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
ENAV S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,02	0,04
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,03	0,05
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,06	0,07

Yönetimin Etkinliği

ENAV S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
ENAV S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
ENAV S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
ENAV S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
ENAV S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,08	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,14
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,14
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	-0,04	0,14
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,04	0,13
2024-03-31		0,09	0,07	0,03	0,16
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-09-30	0,04	0,08	0,06	0,06	0,15
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,09	0,06	0,05	0,14
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	-0,00
2022-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	-0,05
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,05	-0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,07	-0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	-0,15
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,14	-0,17
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,10	-0,12
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,15	-0,07
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,05	0,12

Gross Margins

ENAV S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,99 olur.
ENAV S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
ENAV S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,99	0,11	0,16
2025-03-31	0,99	0,12	0,16
2024-12-31	0,99	0,12	0,16
2024-09-30	0,99	0,12	0,17
2024-06-30	0,99	0,12	0,17
2024-03-31	1,03	0,12	0,30
2023-12-31	1,00	0,11	0,15
2023-09-30	1,00	0,10	0,14
2023-06-30	1,00	0,10	0,14
2023-03-31	1,03	0,11	0,17
2022-12-31	1,00	0,14	0,17
2022-09-30	1,00	0,14	0,17
2022-06-30	0,99	0,11	0,13
2022-03-31	1,00	0,07	0,07
2021-12-31	1,00	0,10	0,28
2021-09-30	1,00	0,06	0,06
2021-06-30	1,00	0,07	0,07
2021-03-31	1,00	0,10	0,10
2020-12-31	1,04	0,07	0,29
2020-09-30	1,00	0,10	0,12
2020-06-30	1,01	0,12	0,16

US:EENNF
GB:0RIE	€4,20
GB:ENAVM
IT:ENAV	€4,21