EY3 Hisse Senedi Mali Analizi - Century Aluminum Company (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Century Aluminium Company, küresel alüminyum endüstrisinde önemli bir oyuncudur. Esas olarak birincil alüminyum üretimiyle uğraşan Century Aluminium, üretimine önemli ölçüde katkıda bulunan birçok önemli tesisi işletmektedir. Şirketin ana projeleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük alüminyum üretim tesislerinden biri olmasıyla dikkat çeken Kentucky'deki Hawesville izabe tesisi ve yine Kentucky'de bulunan ve üretim kapasitesini daha da artıran Sebree izabe tesisi yer alıyor. Bu tesisler, özellikle havacılık, otomotiv ve savunma sektörleri gibi kritik uygulamalarda kullanılan yüksek saflıkta alüminyuma odaklanarak şirketin operasyonlarının ve pazardaki stratejik konumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Firmanın operasyonları, alüminyum üretim sürecindeki teknolojik gelişmelere ve sürdürülebilirliğe vurgu yapmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Century Aluminum Company için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.432,00 MMdir.
Century Aluminum Company için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 179,90 MMdir.
Century Aluminum Company için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 99,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.432,00	179,90	99,70
2025-03-31	2.364,70	165,60	101,80
2024-12-31	2.220,30	121,40	318,90
2024-09-30	2.101,70	102,70	319,10
2024-06-30	2.107,80	14,70	232,30
2024-03-31	2.122,50	0,60	242,30
2023-12-31	2.185,40	33,20	-43,10
2023-09-30	2.203,00	-27,90	-180,60
2023-06-30	2.295,00	-55,20	-97,00
2023-03-31	2.576,10	-37,60	-70,40
2022-12-31	2.777,30	9,20	-14,10
2022-09-30	2.906,50	94,20	153,80
2022-06-30	2.850,70	186,00	59,80
2022-03-31	2.522,10	188,20	-9,40
2021-12-31	2.212,50	66,00	-167,10
2021-09-30	1.942,50	2,30	-263,00
2021-06-30	1.754,00	-75,90	-268,80
2021-03-31	1.627,90	-113,00	-260,60
2020-12-31	1.605,10	-80,50	-123,30
2020-09-30	1.651,40	-70,20	-92,60
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,44	3,27
2024-09-30	3,30	3,19
2024-06-30	2,37	2,33
2024-03-31	2,34	2,30
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-1,89	-1,97
2023-06-30	-1,02	-1,07
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	1,62	1,61
2022-06-30	0,62	0,64
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-1,85
2021-09-30	-2,92	-2,92
2021-06-30	-2,99	-2,99
2021-03-31	-2,91	-2,90
2020-12-31	-1,38	-1,38
2020-09-30	-1,04	-1,04
2020-06-30	-0,62	-0,62
2020-03-31	-0,55	-0,55

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Century Aluminum Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 58,90 MMdir.
Century Aluminum Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -56,60 MMdir.
Century Aluminum Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	58,90	-56,60	-1,60
2025-03-31	62,50	-53,10	-56,70
2024-12-31	-24,60	-67,30	37,30
2024-09-30	82,80	-107,00	-35,10
2024-06-30	104,20	-84,90	-38,00
2024-03-31	91,00	-73,20	45,60
2023-12-31	105,60	-57,80	-13,00
2023-09-30	8,30	-33,00	53,40
2023-06-30	-44,60	-51,00	124,60
2023-03-31	-11,70	-73,80	68,90
2022-12-31	25,90	-85,50	74,40
2022-09-30	4,60	-107,00	99,50
2022-06-30	91,80	-108,40	38,90
2022-03-31	22,50	-101,20	99,40
2021-12-31	-64,70	-82,60	103,70
2021-09-30	-2,50	-46,10	32,40
2021-06-30	-116,60	-28,20	-22,80
2021-03-31	-41,50	-13,30	-67,10
2020-12-31	42,90	-11,80	13,50
2020-09-30	55,40	-20,80	27,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Century Aluminum Company için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Century Aluminum Company için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,52 olur.
Century Aluminum Company için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Century Aluminum Company için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Century Aluminum Company için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,17	0,52	0,25	-0,04	0,05
2025-03-31	0,17	0,52	0,26	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,17	0,75	0,27	-0,05	0,07
2024-09-30	0,12	0,79	0,21	-0,02	0,10
2024-06-30	0,16	0,63	0,21	0,06	0,08
2024-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,04	0,12
2023-12-31	-0,11	-0,35	-0,18	0,03	0,01
2023-09-30	-0,06	-0,21	-0,10	0,03	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,21	-0,11	0,03	-0,05
2023-03-31	-0,01	-0,16	-0,08	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,10	0,48	0,15	-0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,48	0,16	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,01	0,16	0,06	0,02	0,10
2022-03-31	-0,12	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2021-12-31	-0,19	-0,31	-0,20	-0,05	-0,00
2021-09-30	-0,19	-0,44	-0,36	-0,02	-0,15
2021-06-30	-0,18	-0,41	-0,37	-0,23	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,39	-0,35	-0,16	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,18	-0,14	0,05	0,05
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,07	0,06
2020-06-30	-0,04	-0,08	-0,06	0,15	0,12
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,05	0,12	0,07

Gross Margins

Century Aluminum Company için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Century Aluminum Company için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Century Aluminum Company için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,08	0,14	0,05
2025-03-31	0,08	0,14	0,06
2024-12-31	0,08	0,15	0,05
2024-09-30	0,03	0,10	0,01
2024-06-30	0,03	0,11	-0,00
2024-03-31	0,04	-0,02	0,01
2023-12-31	0,02	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,05	0,05	0,03
2022-09-30	0,08	0,05	0,03
2022-06-30	0,10	0,02	0,07
2022-03-31	0,06	-0,00	0,07
2021-12-31	0,03	-0,08	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,14	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,15	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,16	-0,07
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,00	-0,03	-0,03