FM3 Hisse Senedi Mali Analizi - Fiera Milano S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Fiera Milano SpA, ticari fuar ve sergi sektörünün önde gelen oyuncularından biridir ve faaliyetlerini Milano'nun hareketli ekonomik ve kültürel merkezinde yürütmektedir. Şirket, hem İtalya'da hem de uluslararası alanda sergi ve konferanslar düzenlemede uzmanlaşmış olup etkinlik yönetimi, stant inşaatı ve multimedya hizmetlerini kapsayan kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Fiera Milano'nun önemli projelerinden biri, Avrupa'da türünün en büyüklerinden biri olan Milano Sergi Merkezi'nin işletilmesidir. Tesis, moda, makine ve gıda dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uluslararası ticaretin ve iş ağının kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. Şirketin tutarlı yenilikçiliği ve stratejik konumu, titizlikle planlanıp yürütülen ticari etkinlikler aracılığıyla küresel iş trendleri üzerindeki önemli etkisinin altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Fiera Milano S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 306,64 MMdir.
Fiera Milano S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35,52 MMdir.
Fiera Milano S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,42 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	306,64	35,52	19,42
2025-03-31	264,49	15,44	8,39
2024-12-31	273,15	28,17	19,27
2024-09-30	290,49	50,45	37,29
2024-06-30	296,00	52,02	42,33
2024-03-31	308,07	59,49	44,64
2023-12-31	283,83	43,06	45,47
2023-09-30	236,39	9,06	17,28
2023-06-30	236,31	9,51	14,90
2023-03-31	244,93	17,94	15,80
2022-12-31	220,28	7,75	-5,60
2022-09-30	244,12	7,88	69,36
2022-06-30	233,89	16,35	74,26
2022-03-31	144,24	-38,00	49,17
2021-12-31	122,30	-45,67	44,36
2021-09-30	46,27	-58,76	-19,30
2021-06-30	22,25	-81,72	-39,95
2021-03-31	27,57	-73,07	-51,64
2020-12-31	73,64	-48,80	-33,94
2020-09-30	163,04	3,60	-24,54
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30
2022-06-30	1,04	1,04
2022-03-31
2021-12-31	0,62	0,62
2021-09-30
2021-06-30	-0,56	-0,56
2021-03-31
2020-12-31	-0,48	-0,48
2020-09-30
2020-06-30	-0,24	-0,24

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Fiera Milano S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 125,78 MMdir.
Fiera Milano S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,30 MMdir.
Fiera Milano S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -83,79 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	125,78	1,30	-83,79
2025-03-31
2024-12-31	57,41	5,73	-90,39
2024-09-30
2024-06-30	66,43	-3,62	-25,77
2024-03-31
2023-12-31	97,56	-5,69	-73,92
2023-09-30
2023-06-30	65,90	-15,24	-127,53
2023-03-31
2022-12-31	30,53	-15,06	-81,49
2022-09-30
2022-06-30	161,48	-5,00	-77,14
2022-03-31
2021-12-31	113,66	-4,51	19,15
2021-09-30
2021-06-30	-62,84	-0,85	82,11
2021-03-31
2020-12-31	-54,36	-2,19	9,24
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Fiera Milano S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 47,70 olur.
Fiera Milano S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,59 olur.
Fiera Milano S.p.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,87 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	47,70	2,59	7,87
2025-03-31	18,97	2,33	6,90
2024-12-31	8,28	2,00	6,17
2024-09-30	5,76	1,51	4,35
2024-06-30	5,60	1,60	5,01
2024-03-31	4,37	1,34	4,82
2023-12-31	27,75	3,73	23,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,32	2,17	-51,67
2021-12-31	-5,33	16,56	-2,43
2021-09-30	-5,56	6,60	-3,49
2021-06-30	-6,25	7,41	-3,92
2021-03-31	-5,03	7,25	-3,98
2020-12-31	-8,46	4,54	-5,89
2020-09-30	-15,53	4,88	-5,72
2020-06-30	-26,58	3,37	-11,98

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Fiera Milano S.p.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Fiera Milano S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,10	0,05
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	-0,01	-0,03
2022-12-31	0,43	0,00
2022-09-30	0,48	0,02
2022-06-30	0,14	-0,11
2022-03-31	0,09	-0,03
2021-12-31	-0,20	-0,07
2021-09-30	-0,24	-0,09
2021-06-30	-0,25	-0,07
2021-03-31	-0,18	-0,02
2020-12-31	-0,15	0,03
2020-09-30	-0,04	0,05
2020-06-30	-0,02	0,06

Yönetimin Etkinliği

Fiera Milano S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Fiera Milano S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Fiera Milano S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Fiera Milano S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Fiera Milano S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,12	0,01	-0,03	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,02	-0,03	0,07
2024-12-31	0,05	0,13	0,04	0,04	0,07
2024-09-30	0,06	0,29	0,05	0,04	0,07
2024-06-30	0,06	0,39	0,05	0,02	0,10
2024-03-31	0,06	0,43	0,05	0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,15	0,03	-0,13	0,11
2023-09-30	0,02	0,13	0,01	-0,08	0,06
2023-06-30	0,02	0,13	0,01	-0,07	0,06
2023-03-31	-0,01	0,16	0,02	-0,06	0,03
2022-12-31	0,10	4,84	0,11	0,00	0,00
2022-09-30	0,11	4,84	0,11	0,13	0,26
2022-06-30	0,07	1,91	0,12	0,12	0,25
2022-03-31	0,06	1,24	0,08	0,20	0,18
2021-12-31	-0,07	0,70	0,07	0,19	0,00
2021-09-30	-0,07	-0,76	-0,08	0,03	-0,10
2021-06-30	-0,07	-0,54	-0,08	0,03	-0,11
2021-03-31	-0,08	-0,53	-0,09	-0,07	-0,08
2020-12-31	-0,05	-0,31	-0,06	-0,08	-0,10
2020-09-30	-0,03	-0,20	-0,03	-0,03	0,02
2020-06-30	-0,01	-0,11	-0,02	-0,03	0,02

Gross Margins

Fiera Milano S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Fiera Milano S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Fiera Milano S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,45	0,03	0,06
2025-03-31	0,48	0,07	0,10
2024-12-31	0,52	0,13	0,15
2024-09-30	0,53	0,14	0,17
2024-06-30	0,53	0,14	0,18
2024-03-31	0,51	0,16	0,14
2023-12-31	0,48	0,07	0,04
2023-09-30	0,47	0,06	0,03
2023-06-30	0,48	0,06	0,03
2023-03-31	0,48	0,06	0,07
2022-12-31	0,51	0,28	0,07
2022-09-30	0,52	0,28	0,07
2022-06-30	0,44	0,31	0,10
2022-03-31	0,41	0,32	-0,19
2021-12-31	0,13	0,34	-0,33
2021-09-30	-0,34	-0,96	-1,65
2021-06-30	-0,34	-2,07	-3,95
2021-03-31	-0,14	-2,07	-2,85
2020-12-31	0,36	-0,46	-0,70
2020-09-30	0,53	-0,11	0,02
2020-06-30	0,53	-0,06	0,05

IT:FM	€6,93
GB:0EGH	€6,92