FZS Hisse Senedi Mali Analizi - Fleetwood Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli Fleetwood Limited, öncelikle bina inşaatı, konaklama ve eğitim tesisleri gibi uzmanlaşmış sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket özellikle konut, eğitim ve ticari amaçlara yönelik modüler binaların tasarımı, üretimi ve satışıyla ilgilenmektedir. Projelerinin öne çıkan önemli noktalarından biri, özellikle operasyonların genellikle uzak bölgelerde yer aldığı madencilik ve inşaat gibi sektörlerle ilgili olan uzaktan işgücü konaklaması için yenilikçi taşınabilir binalar sağlamayı içeriyor. Fleetwood'un çok yönlü bina çözümlerine olan bağlılığı, Avustralya genelinde eğitim altyapılarına yönelik değişken talebi karşılayan yeri değiştirilebilen sınıflar sağladığı eğitim sektörüne de uzanıyor. Bu yaklaşım, Fleetwood'un farklı pazar ihtiyaçlarına hizmet etmede esneklik ve uyarlanabilirlik üzerindeki stratejik vurgusunun altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Fleetwood Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 505,19 MMdir.
Fleetwood Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35,76 MMdir.
Fleetwood Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	505,19	35,76	14,56
2025-03-31	483,92	27,40	9,57
2024-12-31	462,65	19,34	4,59
2024-09-30	441,25	13,91	4,19
2024-06-30	419,85	8,18	3,79
2024-03-31	418,62	11,42	5,26
2023-12-31	417,39	14,66	6,72
2023-09-30	413,98	9,71	4,38
2023-06-30	410,57	4,75	2,05
2023-03-31	435,20	3,61	-3,56
2022-12-31	459,83	2,47	-9,18
2022-09-30	452,97	1,58	-28,32
2022-06-30	446,10	0,69	-47,46
2021-12-31	393,79	1,56	-34,37
2021-09-30	374,64	11,33	-10,52
2021-06-30	355,49	21,10	13,34
2020-12-31	335,99	21,48	-0,37
2020-09-30	331,25	18,92	-1,59
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	0,14	0,14
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	49,89	-11,86	-14,51
2024-09-30	33,86	-12,01	-13,71
2024-06-30	17,84	-12,17	-12,92
2024-03-31	14,41	-9,32	-11,49
2023-12-31	10,97	-6,46	-10,05
2023-09-30	8,23	-6,60	-8,75
2023-06-30	5,48	-6,73	-7,44
2023-03-31	1,63	-6,01	-8,31
2022-12-31	-2,22	-5,28	-9,17
2022-09-30	6,52	-6,14	-9,86
2022-06-30	15,25	-7,00	-10,55
2021-12-31	11,91	-5,79	-14,53
2021-09-30	19,31	-3,55	-24,04
2021-06-30	26,70	-1,31	-33,55
2020-12-31	67,01	-3,30	-27,74
2020-09-30	56,83	-5,33	-17,47
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Fleetwood Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Fleetwood Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Fleetwood Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Fleetwood Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Fleetwood Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,13	0,27
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	0,13	0,27
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,11
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,11
2024-06-30	0,02	0,03	0,04	-0,03	0,06
2024-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,06
2023-12-31			0,02	-0,04	0,04
2023-09-30			0,01	-0,05	0,03
2023-06-30		0,01	0,01	-0,05	0,03
2023-03-31		-0,02	-0,02	-0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,15	0,28
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,14	0,23
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,13	0,19

Gross Margins

Fleetwood Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Fleetwood Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Fleetwood Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,03	0,01	0,04
2025-03-31	0,03	0,01	0,04
2024-12-31	0,35	0,01	0,02
2024-09-30	0,35	0,01	0,02
2024-06-30	0,35	0,02	0,04
2024-03-31	0,35	0,02	0,04
2023-12-31	0,33	0,01	0,02
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,27	0,00	0,01
2023-03-31		-0,01	0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,36	0,04	0,06
2020-12-31	0,39	-0,00	0,06
2020-09-30	0,39	-0,00	0,06
2020-06-30	0,38	-0,01	0,05