G1U Hisse Senedi Mali Analizi - Harvia Oyj (DB) Stock

Genel Bakış

Finlandiya merkezli Harvia Oyj, sauna ve spa sektöründe önde gelen küresel bir oyuncudur ve ısıtıcılar, kontrol üniteleri ve buhar jeneratörlerinin yanı sıra tüm sauna odaları ve buhar banyoları da dahil olmak üzere kapsamlı bir sauna ürünleri yelpazesi üretmesiyle ünlüdür. 1950 yılında kurulan şirket, önemli ölçüde genişledi ve stratejik satın almalar ve organik büyüme yoluyla güçlü bir uluslararası varlığa sahip oldu. Harvia'nın yeniliğe olan bağlılığı, sağlıklı yaşam ve eğlenceye yönelik değişen tüketici tercihlerine hitap eden, enerji açısından verimli ve sürdürülebilir ürünleri sürekli geliştirmesiyle kanıtlanmaktadır. Şirket, İskandinav sauna kültürünün dünya çapında tanıtılmasında stratejik bir rol oynamakta ve aynı zamanda sauna teknolojisi ve tasarımında özelleştirilmiş çözümler sunarak çeşitli bölgesel pazar taleplerine uyum sağlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Harvia Oyj için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 188,89 MMdir.
Harvia Oyj için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 37,56 MMdir.
Harvia Oyj için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23,67 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	188,89	37,56	23,67
2025-03-31	184,82	38,82	25,13
2024-12-31	175,21	36,99	24,24
2024-09-30	163,66	37,92	26,03
2024-06-30	158,92	35,30	25,05
2024-03-31	151,52	33,85	24,49
2023-12-31	150,55	33,04	23,27
2023-09-30	149,26	33,03	20,10
2023-06-30	152,72	33,78	21,99
2023-03-31	162,97	34,60	24,09
2022-12-31	172,41	37,40	27,08
2022-09-30	180,77	39,66	31,18
2022-06-30	189,51	43,80	33,06
2022-03-31	190,31	48,23	34,72
2021-12-31	179,12	47,27	33,67
2021-09-30	167,89	44,90	31,36
2021-06-30	149,68	39,22	27,15
2021-03-31	128,38	31,37	21,31
2020-12-31	109,11	24,45	15,47
2020-09-30	94,60	19,57	12,58
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,30	1,29
2024-09-30	1,39	1,38
2024-06-30	1,34	1,33
2024-03-31	1,31	1,31
2023-12-31	1,25	1,24
2023-09-30	1,08	1,08
2023-06-30	1,18	1,17
2023-03-31	1,29	1,28
2022-12-31	1,45	1,44
2022-09-30	1,67	1,65
2022-06-30	1,77	1,76
2022-03-31	1,86	1,84
2021-12-31	1,80	1,79
2021-09-30	1,68	1,67
2021-06-30	1,45	1,44
2021-03-31	1,14	1,13
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,67	0,67
2020-06-30	0,57	0,57
2020-03-31	0,50	0,50

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Harvia Oyj için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 33,23 MMdir.
Harvia Oyj için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -32,40 MMdir.
Harvia Oyj için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	33,23	-32,40	-0,12
2025-03-31	28,99	-29,60	1,69
2024-12-31	31,67	-30,05	3,71
2024-09-30	32,19	-31,81	3,95
2024-06-30	36,36	-7,55	-15,42
2024-03-31	42,88	-7,78	-15,30
2023-12-31	39,14	-5,83	-17,59
2023-09-30	38,34	-2,63	-15,15
2023-06-30	38,04	-2,44	-18,89
2023-03-31	30,34	-2,78	-13,60
2022-12-31	24,34	-3,44	-11,30
2022-09-30	15,77	-6,61	-13,11
2022-06-30	13,72	-10,54	-9,53
2022-03-31	18,41	-18,71	-14,52
2021-12-31	21,82	-19,22	-14,71
2021-09-30	27,25	-16,28	-13,28
2021-06-30	31,50	-12,62	-13,40
2021-03-31	30,58	-21,76	8,74
2020-12-31	28,08	-20,60	8,91
2020-09-30	23,80	-20,14	10,08
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Harvia Oyj için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 34,69 olur.
Harvia Oyj için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,70 olur.
Harvia Oyj için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 40,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	34,69	6,70	40,81
2025-03-31	34,64	6,77	51,94
2024-12-31	30,66	6,94	81,96
2024-09-30	34,33	7,75	28,88
2024-06-30	29,07	6,09	20,13
2024-03-31	21,22	4,54	18,60
2023-12-31	35,80	7,05	39,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	25,27	10,11	-368,11
2021-09-30	27,20	10,40	-163,99
2021-06-30	31,42	11,52	-70,17
2021-03-31	39,94	10,92	-247,85
2020-12-31	55,00	12,36	-67,67
2020-09-30	67,85	12,66	-60,43
2020-06-30	80,05	13,42	-46,25
2020-03-31	91,06	12,00	125,98

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Harvia Oyj için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Harvia Oyj için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Yönetimin Etkinliği

Harvia Oyj için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Harvia Oyj için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Harvia Oyj için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Harvia Oyj için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Harvia Oyj için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,23	0,11	0,01	0,12
2025-03-31	0,11	0,21	0,11	0,03	0,14
2024-12-31	0,12	0,22	0,12	0,02	0,15
2024-09-30	0,12	0,26	0,13	0,07	0,19
2024-06-30	0,12	0,24	0,13	0,10	0,22
2024-03-31	0,11	0,24	0,12	0,08	0,21
2023-12-31	0,09	0,21	0,11	0,11	0,21
2023-09-30	0,10	0,23	0,13	0,09	0,22
2023-06-30	0,11	0,23	0,13	0,09	0,22
2023-03-31	0,13	0,29	0,13	0,08	0,17
2022-12-31	0,15	0,38	0,18	-0,02	0,09
2022-09-30	0,16	0,38	0,20	-0,02	0,10
2022-06-30	0,18	0,45	0,21	-0,03	0,09
2022-03-31	0,19	0,45	0,23	-0,10	0,12
2021-12-31	0,20	0,49	0,23	-0,08	0,15
2021-09-30	0,19	0,47	0,22	-0,01	0,19
2021-06-30	0,18	0,43	0,20	0,04	0,23
2021-03-31	0,17	0,30	0,15	0,13	0,22
2020-12-31	0,13	0,22	0,12	0,13	0,22
2020-09-30	0,10	0,18	0,09	0,10	0,17
2020-06-30	0,09	0,16	0,08	0,07	0,14
2020-03-31	0,08	0,14	0,08	0,05	0,15

Gross Margins

Harvia Oyj için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,65 olur.
Harvia Oyj için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Harvia Oyj için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,65	0,14	0,21
2025-03-31	0,64	0,14	0,21
2024-12-31	0,66	0,16	0,23
2024-09-30	0,64	0,16	0,23
2024-06-30	0,64	0,16	0,23
2024-03-31	0,63	0,15	0,22
2023-12-31	0,62	0,13	0,22
2023-09-30	0,62	0,14	0,22
2023-06-30	0,60	0,14	0,22
2023-03-31	0,59	0,15	0,21
2022-12-31	0,59	0,17	0,22
2022-09-30	0,59	0,17	0,22
2022-06-30	0,60	0,17	0,23
2022-03-31	0,61	0,18	0,25
2021-12-31	0,61	0,19	0,26
2021-09-30	0,61	0,19	0,27
2021-06-30	0,61	0,18	0,26
2021-03-31	0,62	0,17	0,24
2020-12-31	0,61	0,14	0,22
2020-09-30	0,61	0,13	0,21
2020-06-30	0,61	0,13	0,19
2020-03-31	0,61	0,12	0,18

FI:HARVIA	€38,70
US:HRVFF
GB:HARVIH
GB:0ABF