G4A Hisse Senedi Mali Analizi - Gear4music (Holdings) plc (DB) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli Gear4music (Holdings) plc, müzik perakende sektöründe faaliyet göstermektedir ve müzik enstrümanları ve ekipmanlarının satışında uzmanlaşmıştır. 2003 yılında kurulan şirket, Avrupa'da müzik ürünleri alanında önemli bir çevrimiçi perakendeci haline geldi. Gear4music, teslimat verimliliğini optimize etmek için stratejik olarak konumlandırılmış çeşitli dağıtım merkezleriyle birlikte birden fazla ülkedeki müşterilere doğrudan satışı destekleyen güçlü bir e-ticaret platformundan yararlanır. Önemli projeler ve girişimler, ürün yelpazesini genişletmeye, perakende web sitesindeki kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve uluslararası pazarlarda büyümeyi desteklemek için lojistik operasyonlarını optimize etmeye odaklandı. Şirketin stratejik vurgusu, dijital perakende alanındaki rekabetçi konumunu güçlendirmek için pazar payını genişletmek ve operasyonel verimliliği artırmaktır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gear4music (Holdings) plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 146,72 MMdir.
Gear4music (Holdings) plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,23 MMdir.
Gear4music (Holdings) plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	146,72	3,23	0,83
2024-12-31	145,10	2,97	0,91
2024-09-30	143,49	2,70	0,98
2024-06-30	143,93	2,72	0,82
2024-03-31	144,38	2,75	0,65
2023-09-30	148,38	1,12	-1,09
2023-06-30	150,21	1,21	-0,87
2023-03-31	152,04	1,30	-0,64
2022-12-31	150,64	2,35	0,45
2022-09-30	149,24	3,40	1,53
2022-06-30	148,44	4,73	2,63
2022-03-31	147,63	6,06	3,72
2021-12-31	149,78	8,72	6,25
2021-09-30	151,93	11,39	8,77
2021-06-30	154,69	13,40	10,71
2021-03-31	157,45	15,40	12,64
2020-12-31	149,30	12,83	10,16
2020-09-30	141,15	10,25	7,68
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,13	0,12
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,30	0,29
2021-09-30	0,42	0,41
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,49	0,48
2020-09-30	0,37	0,36
2020-06-30	0,25	0,24
2020-03-31	0,12	0,12

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gear4music (Holdings) plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 8,26 MMdir.
Gear4music (Holdings) plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -3,92 MMdir.
Gear4music (Holdings) plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -3,47 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	8,26	-3,92	-3,47
2024-12-31	9,32	-3,56	-5,00
2024-09-30	10,39	-3,19	-6,54
2024-06-30	12,51	-3,53	-8,52
2024-03-31	14,62	-3,86	-10,51
2023-09-30	12,51	-5,31	-8,54
2023-06-30	16,11	-6,01	-10,47
2023-03-31	19,71	-6,70	-12,41
2022-12-31	13,58	-9,81	-1,65
2022-09-30	7,46	-12,92	9,11
2022-06-30	-0,07	-14,71	15,46
2022-03-31	-7,59	-16,50	21,81
2021-12-31	-1,76	-13,16	12,91
2021-09-30	4,06	-9,81	4,01
2021-06-30	9,48	-7,18	-3,98
2021-03-31	14,89	-4,54	-11,98
2020-12-31	12,43	-4,10	-8,10
2020-09-30	9,96	-3,66	-4,21
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,22
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Gear4music (Holdings) plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Gear4music (Holdings) plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Gear4music (Holdings) plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Gear4music (Holdings) plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Gear4music (Holdings) plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,16
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,18
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,25
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,26
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-09-30	0,05	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-06-30	0,05	0,07	0,04	0,01	-0,00
2022-03-31	0,13	0,11	0,06	-0,04	-0,12
2021-12-31	0,13	0,18	0,10	-0,03	0,06
2021-09-30	0,13	0,33	0,18	-0,04	0,32
2021-06-30	0,16	0,40	0,17	-0,03	0,15
2021-03-31	0,21	0,58	0,27	-0,04	0,32
2020-12-31	0,16	0,47	0,22	0,00	0,26
2020-09-30	0,13	0,41	0,16	0,04	0,21
2020-06-30	0,09	0,28	0,13	0,06	0,22
2020-03-31	0,06	0,14	0,06	0,06	0,16

Gross Margins

Gear4music (Holdings) plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Gear4music (Holdings) plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Gear4music (Holdings) plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,27	0,01	0,02
2024-12-31	0,27	0,01	0,02
2024-09-30
2024-06-30	0,26	-0,01	0,00
2024-03-31	0,26	-0,01	0,00
2023-09-30	0,26	-0,01	0,01
2023-06-30		0,00	0,01
2023-03-31	0,27	-0,00	0,01
2022-12-31	0,27	0,01	0,02
2022-09-30	0,28	0,01	0,02
2022-06-30	0,28	0,02	0,03
2022-03-31	0,29	0,03	0,04
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,29	0,06	0,07
2021-06-30	0,29	0,07	0,09
2021-03-31	0,29	0,08	0,10
2020-12-31	0,29	0,07	0,09
2020-09-30	0,27	0,05	0,07
2020-06-30	0,27	0,04	0,05
2020-03-31	0,26	0,02	0,03