GAN Hisse Senedi Mali Analizi - Naturgy Energy Group, S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İspanya'da bulunan Naturgy Energy Group, SA, öncelikle gaz ve elektriğe odaklanarak enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. 20'den fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir. Naturgy'nin işi dört ana bölüme ayrılmıştır: gaz ve elektrik dağıtımı, elektrik üretimi ve satışı, gaz tedariği ve küresel LNG. Büyük projeler dünya çapında rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gibi yenilenebilir enerji kurulumlarını içermektedir. Şirket aynı zamanda Cezayir ile İspanya arasında doğal gaza doğrudan bağlantı sağlayan Medgaz boru hattı gibi önemli altyapı projelerinde de yer alıyor. Naturgy sürdürülebilir enerjiye kendini adamıştır ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Naturgy Energy Group, S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20.157,00 MMdir.
Naturgy Energy Group, S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.364,00 MMdir.
Naturgy Energy Group, S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.005,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	20.157,00	3.364,00	2.005,00
2025-03-31	19.712,00	3.435,00	1.953,00
2024-12-31	19.267,00	3.506,00	1.901,00
2024-09-30	19.450,50	3.657,00	1.942,50
2024-06-30	19.634,00	3.808,00	1.984,00
2024-03-31	21.125,50	3.784,00	1.985,00
2023-12-31	22.617,00	3.760,00	1.986,00
2023-09-30	25.949,50	3.926,00	2.061,50
2023-06-30	29.282,00	4.092,00	2.137,00
2023-03-31	31.851,00	3.763,00	1.824,50
2022-12-31	33.965,00	3.434,00	1.649,00
2022-09-30	32.933,00	3.393,00	1.540,00
2022-06-30	29.747,00	2.829,00	1.287,00
2022-03-31	25.595,00	2.742,00	1.178,00
2021-12-31	22.140,00	2.504,00	1.214,00
2021-09-30	18.583,00	2.115,00	-60,00
2021-06-30	16.696,00	2.092,00	-197,00
2021-03-31	15.540,00	2.105,00	-163,00
2020-12-31	15.345,00	1.993,00	-347,00
2020-09-30	15.502,00	2.122,00	990,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,98
2024-09-30	2,02	2,02
2024-06-30	2,07	2,07
2024-03-31	2,07	2,07
2023-12-31	2,07	2,07
2023-09-30	2,15	2,15
2023-06-30	2,22	2,22
2023-03-31	1,90	1,90
2022-12-31	1,72	1,72
2022-09-30	1,60	1,60
2022-06-30	1,34	1,34
2022-03-31
2021-12-31	1,26	1,26
2021-09-30
2021-06-30	-0,21	-0,20
2021-03-31
2020-12-31	-0,36	-0,36
2020-09-30
2020-06-30	1,18	1,18

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Naturgy Energy Group, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.633,00 MMdir.
Naturgy Energy Group, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.113,00 MMdir.
Naturgy Energy Group, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.264,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.633,00	-2.113,00	-3.264,00
2025-03-31	4.312,50	-1.967,00	-1.751,50
2024-12-31	3.992,00	-1.821,00	-239,00
2024-09-30	3.849,50	-2.030,50	-1.021,00
2024-06-30	3.707,00	-2.240,00	-1.803,00
2024-03-31	4.282,00	-2.489,50	-2.033,00
2023-12-31	4.857,00	-2.739,00	-2.263,00
2023-09-30	4.910,50	-2.331,50	-2.527,50
2023-06-30	4.964,00	-1.924,00	-2.792,00
2023-03-31
2022-12-31	4.242,00	-1.486,00	-2.854,00
2022-09-30	2.725,50	-1.162,50	-4.666,00
2022-06-30	2.143,00	1.166,00	-3.028,00
2022-03-31
2021-12-31	1.001,00	1.896,00	-2.851,00
2021-09-30	2.442,00	1.565,00	851,00
2021-06-30	2.700,00	-514,00	-2.335,00
2021-03-31	2.927,00	-1.162,00	396,00
2020-12-31	3.432,00	-1.142,00	-388,00
2020-09-30	3.454,00	-1.290,00	-1.310,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Naturgy Energy Group, S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,47 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,20 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,32 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,47	2,20	7,32
2025-03-31	13,04	2,13	9,10
2024-12-31	11,17	1,87	3,73
2024-09-30	11,02	1,84	3,68
2024-06-30	9,81	1,63	6,43
2024-03-31	13,05	2,17	8,55
2023-12-31	12,16	2,10	7,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,54	2,95	8,33
2021-12-31	-463,01	2,90	29,74
2021-09-30	-106,48	1,96	10,57
2021-06-30	-114,63	2,11	4,59
2021-03-31	-138,54	2,01	8,58
2020-12-31	-65,08	2,00	8,07
2020-09-30	22,81	1,77	9,07
2020-06-30	19,76	1,71	3,77

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Naturgy Energy Group, S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,09	0,05
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,00	0,02
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	0,00	0,03
2021-03-31	0,00	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,04	-0,00
2020-06-30	0,05	0,00

Yönetimin Etkinliği

Naturgy Energy Group, S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,16	0,06	0,06	0,13
2025-03-31	0,05	0,16	0,06	0,06	0,13
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,13
2024-06-30	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,17
2024-03-31	0,05	0,20	0,07	-0,01	0,17
2023-12-31	0,05	0,21	0,08	-0,00	0,18
2023-09-30	0,05	0,32	0,08	0,01	0,18
2023-06-30	0,04	0,32	0,07	0,01	0,17
2023-03-31	0,04	0,24	0,06	0,00	0,14
2022-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,16	0,06	-0,11	0,10
2022-06-30	0,03	0,12	0,05	0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,10	0,05	0,00	0,04
2021-12-31	-0,00	0,11	0,04	0,00	0,08
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,15	0,09
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,10
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,11
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,10
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,12

Gross Margins

Naturgy Energy Group, S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Naturgy Energy Group, S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,40	0,10	0,19
2025-03-31	0,40	0,10	0,19
2024-12-31	0,37	0,10	0,19
2024-09-30	0,37	0,10	0,19
2024-06-30	0,34	0,09	0,16
2024-03-31	0,34	0,09	0,16
2023-12-31	0,30	0,08	0,15
2023-09-30	0,26	0,07	0,14
2023-06-30	0,20	0,07	0,13
2023-03-31	0,20	0,06	0,12
2022-12-31	0,18	0,05	0,11
2022-09-30	0,19	0,05	0,11
2022-06-30	0,22	0,04	0,10
2022-03-31	0,25	0,05	0,11
2021-12-31	0,29	0,05	0,12
2021-09-30	0,32	-0,00	0,11
2021-06-30	0,32	-0,01	0,12
2021-03-31	0,33	-0,01	0,14
2020-12-31	0,34	-0,02	0,10
2020-09-30	0,34	0,06	0,14
2020-06-30	0,44	0,06	0,13

GB:0NPV	€26,69
CH:GAN
IT:1NTGY	€27,52
ES:NTGY	€26,86
AT:GAS
US:GASNF
GB:NTGYE