GF8 Hisse Senedi Mali Analizi - Organization of Football Prognostics S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Yunanistan merkezli Futbol Prognostikleri Organizasyonu SA (OPAP), özellikle spor bahisleri ve piyango hizmetlerine odaklanan, kumar endüstrisinde lider bir operatördür. 1958 yılında kurulan OPAP, portföyünü piyangoları, spor bahislerini, video piyango terminallerini ve çevrimiçi spor bahislerini kapsayan geniş bir oyun ürünleri yelpazesini kapsayacak şekilde genişletti. OPAP'ın üstlendiği önemli projelerden biri, teknoloji sistemlerinin ve oyun terminallerinin modernizasyonu, operasyonel verimliliğin ve müşteri deneyiminin artırılmasıydı. Ayrıca şirket, kumar endüstrisindeki dijital dönüşüm trendlerine uygun olarak çevrimiçi oyun hizmetlerine yönelik platformların entegrasyonuna da yatırım yaptı. OPAP'ın stratejisi inovasyon, müşteri odaklı ürünler ve dijital genişleme yoluyla büyümeyi vurgulayarak onu Yunanistan'da ve daha geniş Güneydoğu Avrupa pazarında baskın bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Organization of Football Prognostics S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.599,94 MMdir.
Organization of Football Prognostics S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 710,14 MMdir.
Organization of Football Prognostics S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 495,88 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.599,94	710,14	495,88
2024-12-31	1.570,05	694,26	485,78
2024-09-30	1.526,17	661,11	452,68
2024-06-30	1.467,59	595,26	415,48
2024-03-31	1.448,78	586,53	403,69
2023-12-31	1.435,77	596,47	408,32
2023-09-30	1.413,28	577,79	614,23
2023-06-30	1.425,06	627,88	649,50
2023-03-31	1.384,27	619,41	622,02
2022-12-31	1.333,39	594,64	592,33
2022-09-30	1.303,15	581,44	366,98
2022-06-30	1.286,83	558,83	347,74
2022-03-31	1.250,83	531,22	339,03
2021-12-31	1.043,86	409,12	259,43
2021-09-30	840,62	282,81	310,16
2021-06-30	663,96	214,12	263,66
2021-03-31	464,68	86,38	178,30
2020-12-31	481,40	130,88	205,17
2020-09-30	503,76	186,94	135,06
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	1,34
2024-09-30	1,24	1,24
2024-06-30	1,14	1,14
2024-03-31	1,10	1,10
2023-12-31	1,12
2023-09-30	1,69	1,69
2023-06-30	1,81	1,81
2023-03-31	1,74	1,74
2022-12-31	1,67
2022-09-30	1,04	1,04
2022-06-30	0,99	0,99
2022-03-31	0,98	0,98
2021-12-31	0,75
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,78	0,78
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,61
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,40	0,40

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Organization of Football Prognostics S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 775,78 MMdir.
Organization of Football Prognostics S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -24,86 MMdir.
Organization of Football Prognostics S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -659,09 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	775,78	-24,86	-659,09
2024-12-31	704,85	-18,49	-683,60
2024-09-30	592,13	-18,74	-855,25
2024-06-30	526,60	95,40	-734,81
2024-03-31	491,59	90,61	-789,75
2023-12-31	527,59	92,63	-857,32
2023-09-30	628,88	160,56	-578,19
2023-06-30	687,39	38,40	-972,62
2023-03-31	653,26	-57,13	-632,76
2022-12-31	659,80	-53,23	-742,49
2022-09-30	680,46	-120,41	-627,00
2022-06-30	629,23	-119,48	-317,02
2022-03-31	663,88	-40,08	-312,41
2021-12-31	493,38	-39,10	-100,80
2021-09-30	300,64	-31,43	-149,76
2021-06-30	256,57	-107,82	-159,65
2021-03-31	132,77	-81,75	13,18
2020-12-31	186,39	-78,51	-234,82
2020-09-30	237,20	-87,42	226,98
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Organization of Football Prognostics S.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 13,68 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 10,90 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla -10,65 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	13,68	10,90	-10,65
2024-12-31	12,27	11,20	-7,20
2024-09-30	13,67	9,23	-8,31
2024-06-30	12,99	6,11	-13,40
2024-03-31	14,11	7,44	-11,56
2023-12-31	11,75	10,13	-11,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,74	4,85	-8,74
2021-12-31	14,04	5,17	-6,58
2021-09-30	16,91	6,97	-5,84
2021-06-30	20,11	8,28	-6,95
2021-03-31	30,11	7,01	-7,99
2020-12-31	26,17	6,86	-6,74
2020-09-30	39,75	8,62	-12,92
2020-06-30	40,17	10,17	-9,85

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Organization of Football Prognostics S.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,14	0,09
2023-06-30	0,13	0,09
2023-03-31	0,13	0,08
2022-12-31	0,10	0,07
2022-09-30	0,11	0,08
2022-06-30	0,09	0,06
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,04

Yönetimin Etkinliği

Organization of Football Prognostics S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,58 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,38 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,54 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,23	0,58	0,38	0,00	0,54
2024-12-31	0,22	0,63	0,39	-0,24	0,50
2024-09-30	0,17	0,64	0,32	-0,09	0,41
2024-06-30	0,16	0,34	0,26	-0,13	0,32
2024-03-31	0,16	0,38	0,28	-0,16	0,36
2023-12-31	0,26	0,84	0,43	0,15	0,44
2023-09-30	0,25	1,05	0,38	-0,14	0,40
2023-06-30	0,23	1,05	0,35	-0,13	0,37
2023-03-31	0,23	0,60	0,31	-0,02	0,32
2022-12-31	0,14	0,44	0,23	-0,04	0,42
2022-09-30	0,13	0,44	0,23	-0,04	0,42
2022-06-30	0,14	0,54	0,23	0,13	0,35
2022-03-31	0,11	0,44	0,16	0,15	0,31
2021-12-31	0,13	0,41	0,13	0,17	0,15
2021-09-30	0,15	0,50	0,16	0,06	0,15
2021-06-30	0,13	0,52	0,15	-0,01	0,15
2021-03-31	0,09	0,28	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,09	0,27	0,11	-0,07	0,10
2020-09-30	0,08	0,19	0,08	0,21	0,13
2020-06-30	0,07	0,20	0,09	0,24	0,15

Gross Margins

Organization of Football Prognostics S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,62 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Organization of Football Prognostics S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,44 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,62	0,31	0,44
2024-12-31	0,61	0,30	0,43
2024-09-30	0,59	0,28	0,40
2024-06-30	0,60	0,28	0,41
2024-03-31	0,59	0,28	0,42
2023-12-31	0,59	0,43	0,42
2023-09-30	0,60	0,46	0,45
2023-06-30	0,60	0,46	0,45
2023-03-31	0,60	0,45	0,46
2022-12-31	0,75	0,36	0,57
2022-09-30	0,82	0,36	0,57
2022-06-30	0,82	0,38	0,59
2022-03-31	0,79	0,38	0,57
2021-12-31	1,00	0,34	0,53
2021-09-30	1,00	0,58	0,57
2021-06-30	1,00	0,56	0,50
2021-03-31	1,00	0,40	0,22
2020-12-31	1,00	0,43	0,26
2020-09-30	1,00	0,27	0,37
2020-06-30	1,00	0,26	0,43

GR:OPAP
US:GRKZF
GB:0FI1	€10,65