GI3 Hisse Senedi Mali Analizi - Gimv NV (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Belçika'da bulunan GIMV NV, özel sermaye ve risk sermayesi alanında otuz yılı aşkın deneyime sahip, Avrupa'nın lider yatırım şirketidir. Finans sektöründe faaliyet gösteren GIMV, dört sektöre odaklanarak özel şirketlere büyüme sermayesi ve satın alma finansmanı sağlama konusunda uzmanlaşmıştır: Sağlık ve Bakım, Akıllı Endüstriler, Sürdürülebilir Şehirler ve Yeni Tüketici. Bazı önemli projeler arasında Arseus (sağlık hizmetleri), Punch Powertrain (otomotiv teknolojisi) ve Greenyard Foods (gıda endüstrisi) gibi şirketlere yapılan yatırımlar yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gimv NV için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 300,94 MMdir.
Gimv NV için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 219,04 MMdir.
Gimv NV için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 219,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	300,94	219,04	219,00
2024-12-31	288,47	211,86	211,42
2024-09-30	275,99	204,67	203,84
2024-06-30	283,98	214,22	210,48
2024-03-31	291,96	223,78	217,13
2023-12-31	271,72	209,66	195,44
2023-09-30	251,48	195,55	173,75
2023-06-30	124,53	79,97	57,14
2023-03-31	-0,01	-36,74	-59,47
2022-12-31	-83,41	-124,53	-48,61
2022-09-30	-6,87	-52,39	-37,75
2022-06-30	122,70	71,77	68,27
2022-03-31	252,27	195,93	174,28
2021-12-31	309,63	246,92	211,48
2021-09-30	367,00	297,91	248,67
2021-06-30	349,01	285,15	227,20
2021-03-31	331,02	272,38	205,72
2020-12-31	248,32	193,58	48,38
2020-09-30	165,62	116,08	-108,96
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,25	7,25
2024-06-30	7,55	7,55
2024-03-31
2023-12-31	7,12	7,12
2023-09-30	6,38	6,38
2023-06-30	2,11	2,11
2023-03-31	-2,20	-2,20
2022-12-31	-1,81	-1,81
2022-09-30	-1,41	-1,42
2022-06-30	2,57	2,57
2022-03-31	6,59	6,59
2021-12-31	8,08	8,04
2021-09-30	9,59	9,53
2021-06-30	8,78	8,74
2021-03-31	7,96	7,96
2020-12-31	1,88	1,91
2020-09-30	-4,23	-4,17
2020-06-30	-5,09	-5,06
2020-03-31	-5,96	-5,96

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gimv NV için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -50,95 MMdir.
Gimv NV için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 179,06 MMdir.
Gimv NV için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 191,59 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-50,95	179,06	191,59
2024-12-31	-45,37	192,26	71,57
2024-09-30	-39,78	205,45	-48,46
2024-06-30	-42,37	229,75	-53,74
2024-03-31	-44,96	254,04	-59,03
2023-12-31	-45,12	194,20	-58,40
2023-09-30	-45,27	134,35	-57,78
2023-06-30	-43,36	23,46	-56,16
2023-03-31	-44,14	-87,44	-51,83
2022-12-31	-42,23	-112,70	-53,60
2022-09-30	-40,32	-137,97	-55,38
2022-06-30	-39,30	-95,41	-51,94
2022-03-31	-38,29	-52,85	-48,51
2021-12-31	-37,98	14,67	-0,96
2021-09-30	-37,67	82,19	46,58
2021-06-30	-36,15	109,57	46,85
2021-03-31	-34,62	136,95	47,11
2020-12-31	-35,34	47,21	1,17
2020-09-30	-36,05	-42,52	-44,78
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Gimv NV için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 7,05 olur.
Gimv NV için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,90 olur.
Gimv NV için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,90 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	7,05	0,90	0,90
2024-12-31	5,53	0,71	0,71
2024-09-30	5,55	0,81	0,81
2024-06-30	5,84	0,85	0,85
2024-03-31	6,94	0,84	0,84
2023-12-31	7,41	0,90	0,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,51	0,74	0,74
2021-03-31	4,99	0,79	0,79
2020-12-31	21,21	0,79	0,79
2020-09-30	-9,42	0,86	0,86
2020-06-30	-7,69	0,84	0,84
2020-03-31	-6,61	0,89	0,89

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Gimv NV için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Gimv NV için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,17	0,10
2024-09-30	0,17	0,10
2024-06-30	0,17	0,09
2024-03-31	0,14	0,09
2023-12-31	0,13	0,10
2023-09-30	-0,04	0,07
2023-06-30	-0,03	0,07
2023-03-31	-0,02	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,08
2021-03-31	0,25	0,07
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	-0,11	0,04
2020-06-30	-0,14	0,03
2020-03-31	-0,13	0,02

Yönetimin Etkinliği

Gimv NV için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Gimv NV için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Gimv NV için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Gimv NV için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Gimv NV için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,11	0,15	0,10	0,06	-0,02
2024-12-31	0,11	0,14	0,10	0,06	-0,02
2024-09-30	0,12	0,14	0,12	0,08	-0,02
2024-06-30	0,13	0,16	0,12	0,08	-0,02
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	0,02	-0,03
2023-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	-0,03
2023-09-30	-0,03	0,04	0,03	-0,04	-0,03
2023-06-30	-0,03	0,04	0,03	-0,04	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,14	-0,02
2022-09-30	0,10	-0,03	-0,02	-0,14	-0,02
2022-06-30	0,10	0,05	0,04	-0,11	-0,02
2022-03-31	0,14	0,13	0,10	-0,08	-0,02
2021-12-31	0,14	0,16	0,12	-0,01	-0,02
2021-09-30	0,17	0,21	0,14	0,05	-0,02
2021-06-30	0,16	0,19	0,13	0,07	-0,02
2021-03-31	0,15	0,18	0,12	0,09	-0,02
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,02
2020-06-30	-0,08	-0,10	-0,09	-0,01	-0,03
2020-03-31	-0,11	-0,11	-0,11	0,07	-0,03

Gross Margins

Gimv NV için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,95 olur.
Gimv NV için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,74 olur.
Gimv NV için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,75 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,95	0,74	0,75
2024-12-31	0,95	0,74	0,75
2024-09-30	1,00	0,74	0,76
2024-06-30	1,00	0,74	0,76
2024-03-31	1,00	0,68	0,76
2023-12-31	0,95	0,68	0,76
2023-09-30	1,00	0,45	0,62
2023-06-30	1,00	0,45	0,62
2023-03-31	0,82	4.955,58	3.079,67
2022-12-31	0,82	-0,17	0,69
2022-09-30	0,93	-0,17	0,69
2022-06-30	0,93	0,25	0,73
2022-03-31	0,92	0,54	0,75
2021-12-31	0,92	0,61	0,78
2021-09-30	0,91	0,68	0,81
2021-06-30	0,91	0,65	0,82
2021-03-31	0,91	0,62	0,82
2020-12-31	0,86	0,19	0,77
2020-09-30	1,01	-0,66	0,79
2020-06-30	1,00	-0,83	0,76
2020-03-31	0,74	-1,03	0,59

GB:0EKR	€44,00
GB:GIMBB
BE:GIMB	€44,05