GXI Hisse Senedi Mali Analizi - Gerresheimer AG (XTRA) Stock

Genel Bakış

Gerresheimer AG, merkezi Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan, ilaç ve sağlık sektöründe uzmanlaşmış önde gelen bir şirkettir. Cam ve plastik ürünleri üretimiyle tanınan şirket, farmasötik ambalaj ve ilaç dağıtım sistemlerinin küresel tedarik zincirinde kritik bir rol oynuyor. Portföyünde şırıngalar, flakonlar, ampuller gibi çeşitli ilaçlar için kapların yanı sıra insülin kalemleri gibi diyabet bakımına yönelik ürünler ve astım veya KOAH tedavilerine yönelik inhalerler yer alıyor. Gerresheimer'ın odak noktası, hem ilaç sektörünün hem de hastaların ihtiyaçlarını karşılayarak ilaç yönetiminin güvenliğini ve etkinliğini artırmaya odaklanıyor. Şirket aynı zamanda yenilikçi ambalaj çözümleriyle çevresel ayak izini azaltmayı hedefleyerek sürdürülebilirlik konusunda da önemli girişimlerde bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gerresheimer AG için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 2.188,10 MMdir.
Gerresheimer AG için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 199,91 MMdir.
Gerresheimer AG için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 63,26 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	2.188,10	199,91	63,26
2025-02-28	2.089,82	200,28	78,70
2024-11-30	2.035,90	217,05	109,72
2024-08-31	2.012,20	221,55	114,30
2024-05-31	2.001,62	224,72	115,11
2024-02-29	1.998,85	222,17	117,08
2023-11-30	1.990,49	221,30	116,13
2023-08-31	1.974,02	215,70	107,40
2023-05-31	1.959,05	208,96	106,71
2023-02-28	1.904,07	196,00	97,44
2022-11-30	1.817,09	186,49	96,12
2022-08-31	1.724,52	173,19	90,56
2022-05-31	1.633,58	162,91	82,35
2022-02-28	1.565,96	156,38	85,32
2021-11-30	1.498,01	154,03	83,79
2021-08-31	1.464,69	146,92	86,50
2021-05-31	1.431,83	158,56	92,76
2021-02-28	1.417,77	160,46	93,62
2020-11-30	1.418,79	153,16	88,56
2020-08-31

Gelir Tablosu: EPS

Gerresheimer AG için hisse başına kazanç esası, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1,83 olur.
Gerresheimer AG için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1,83 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31	1,83	1,83
2025-02-28	2,28	2,28
2024-11-30	3,18
2024-08-31	3,31	3,31
2024-05-31	3,33	3,33
2024-02-29	3,43	3,43
2023-11-30	3,48
2023-08-31	3,30	3,30
2023-05-31	3,36	3,36
2023-02-28	3,11	3,11
2022-11-30	3,06
2022-08-31	2,88	2,88
2022-05-31	2,62	2,62
2022-02-28	2,72	2,72
2021-11-30	2,67
2021-08-31	2,76	2,76
2021-05-31	2,96	2,96
2021-02-28	2,98	2,98
2020-11-30	2,82
2020-08-31	-0,78	-0,78

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gerresheimer AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 239,33 MMdir.
Gerresheimer AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -682,28 MMdir.
Gerresheimer AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 524,55 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31	239,33	-682,28	524,55
2025-02-28	185,29	-713,90	570,98
2024-11-30	240,33	-345,59	168,27
2024-08-31	255,87	-366,42	98,30
2024-05-31	343,53	-378,26	4,72
2024-02-29	370,72	-367,47	-3,57
2023-11-30	294,34	-307,43	40,35
2023-08-31	287,00	-283,24	17,63
2023-05-31	204,59	-255,21	98,12
2023-02-28	171,02	-234,44	90,42
2022-11-30	221,94	-256,18	44,24
2022-08-31	214,06	-255,40	67,00
2022-05-31	225,08	-244,21	32,15
2022-02-28	237,72	-229,67	10,97
2021-11-30	212,08	-197,04	8,03
2021-08-31	202,83	-188,84	-16,32
2021-05-31	182,00	-169,13	-36,40
2021-02-28	243,46	-159,86	-74,06
2020-11-30	222,19	-157,03	-52,15
2020-08-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Gerresheimer AG için fiyat/kazanç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 27,94 olur.
Gerresheimer AG için sayfa/kitap, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1,43 olur.
Gerresheimer AG için p/tbv, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -2,39 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31	27,94	1,43	-2,39
2025-02-28	25,45	1,81	6,95
2024-11-30	21,22	1,74	10,94
2024-08-31	27,76	2,22	15,94
2024-05-31	30,03	2,40	-7,54
2024-02-29	30,93	2,44	11,94
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	24,15	2,02	-8,72
2021-11-30	29,48	2,73	-7,72
2021-08-31	24,87	2,30	-6,51
2021-05-31	23,19	2,32	-2,22
2021-02-28	22,50	2,21	-5,66
2020-11-30	24,29	2,39	-6,40
2020-08-31	-87,21	2,47	-5,21

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Gerresheimer AG için ebit/gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Gerresheimer AG için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31	0,02	0,03
2025-02-28	0,04	0,04
2024-11-30	0,05	0,04
2024-08-31	0,04	0,04
2024-05-31	0,04	0,03
2024-02-29	0,04	0,03
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28	0,04	0,04
2022-11-30	0,04	0,04
2022-08-31	0,05	0,03
2022-05-31	0,04	0,03
2022-02-28	0,04	0,04
2021-11-30	0,04	0,03
2021-08-31	0,04	0,03
2021-05-31	0,05	0,04
2021-02-28	0,05	0,04
2020-11-30	0,04	0,04
2020-08-31	0,00	0,05

Yönetimin Etkinliği

Gerresheimer AG için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Gerresheimer AG için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Gerresheimer AG için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Gerresheimer AG için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Gerresheimer AG için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,05
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08
2024-11-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,14
2024-05-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,14
2024-02-29	0,04	0,10	0,05	0,01	0,12
2023-11-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-08-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,11
2023-05-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,07
2023-02-28	0,03	0,09	0,04	0,01	0,07
2022-11-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2022-08-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,08
2022-05-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2022-02-28	0,03	0,10	0,04	0,01	0,11
2021-11-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,10
2021-08-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,08
2021-05-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,10
2021-02-28	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-11-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,17

Gross Margins

Gerresheimer AG için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Gerresheimer AG için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Gerresheimer AG için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	0,29	0,04	0,10
2025-02-28	0,30	0,05	0,11
2024-11-30	0,30	0,06	0,11
2024-08-31	0,30	0,06	0,11
2024-05-31	0,30	0,06	0,11
2024-02-29	0,30	0,06	0,11
2023-11-30	0,30	0,06	0,11
2023-08-31	0,30	0,05	0,11
2023-05-31	0,30	0,05	0,11
2023-02-28	0,30	0,05	0,10
2022-11-30	0,30	0,05	0,10
2022-08-31	0,29	0,05	0,10
2022-05-31	0,29	0,05	0,10
2022-02-28	0,30	0,05	0,10
2021-11-30	0,31	0,06	0,10
2021-08-31	0,31	0,06	0,10
2021-05-31	0,31	0,06	0,11
2021-02-28	0,31	0,06	0,11
2020-11-30	0,31	0,06	0,11
2020-08-31	0,29	-0,02	0,09

GB:0NTI	€43,41
IT:1GXI	€44,02
MX:GXI N
CH:GXI
US:GRRMF
GB:GXID
AT:GXI