GYC Hisse Senedi Mali Analizi - Grand City Properties S.A. (XTRA) Stock

Genel Bakış

Grand City Properties SA, Lüksemburg merkezli halka açık bir emlak şirketidir ve öncelikli olarak Almanya'da konut mülklerinin satın alınması, geliştirilmesi ve yönetimine odaklanmaktadır. Katma değerli fırsatlara stratejik bir vurgu yapan şirket, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda düşük performans gösteren gayrimenkul varlıklarını, proaktif yönetim ve geliştirme girişimleriyle geliştirmeyi hedefliyor. Kilit projeler genellikle mevcut yapıların yenilenmesini ve operasyonel verimliliğin optimize edilmesiyle birlikte kiracı memnuniyetinin artırılmasını içerir. Grand City Properties, canlı metropol alanlarına odaklanarak portföyünün değerini etkili bir şekilde artırıyor ve uzun vadeli gelir üretimine ve hissedar değerindeki büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Şirketin sorunlu veya değeri düşük mülkleri geri döndürme konusundaki uzmanlığı, onu Alman emlak piyasasında kayda değer bir oyuncu haline getirdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Grand City Properties S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 597,63 MMdir.
Grand City Properties S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 329,60 MMdir.
Grand City Properties S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 464,95 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	597,63	329,60	464,95
2025-03-31	599,34	328,97	270,04
2024-12-31	597,02	326,37	238,99
2024-09-30	598,92	321,07	-182,50
2024-06-30	596,50	315,62	-225,18
2024-03-31	606,74	311,28	-465,25
2023-12-31	607,74	308,46	-513,81
2023-09-30	613,94	305,88	-413,06
2023-06-30	619,81	303,47	-390,30
2023-03-31	599,06	299,05	110,22
2022-12-31	582,50	295,04	153,96
2022-09-30	559,53	291,78	541,45
2022-06-30	538,16	290,87	627,41
2022-03-31	531,76	291,90	545,05
2021-12-31	528,58	291,14	548,56
2021-09-30	527,29	294,41	338,93
2021-06-30	531,82	296,90	305,83
2021-03-31	532,63	295,27	386,45
2020-12-31	538,99	296,75	395,07
2020-09-30	546,72	298,07	422,36
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-1,54	-1,54
2024-03-31	-2,92	-2,92
2023-12-31	-3,18
2023-09-30	-2,57	-2,57
2023-06-30	-2,43	-2,44
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	3,10	2,97
2022-06-30	3,63	3,41
2022-03-31	3,13	2,90
2021-12-31	3,12	2,90
2021-09-30	1,84	1,75
2021-06-30	1,63	1,54
2021-03-31	2,09	1,97
2020-12-31	2,13	2,01
2020-09-30	2,31	2,18
2020-06-30	2,38	2,25
2020-03-31	2,02	1,91

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Grand City Properties S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 281,30 MMdir.
Grand City Properties S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 99,03 MMdir.
Grand City Properties S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	281,30	99,03	8,31
2025-03-31	283,51	173,41	-69,72
2024-12-31	284,46	52,02	-93,37
2024-09-30	277,52	-8,49	45,82
2024-06-30	272,95	-0,22	74,62
2024-03-31	262,29	96,03	341,88
2023-12-31	249,41	147,80	405,30
2023-09-30	241,52	112,74	371,61
2023-06-30	223,35	75,02	29,66
2023-03-31	215,54	-137,71	57,01
2022-12-31	216,12	-167,69	-616,75
2022-09-30	217,23	-64,04	-860,35
2022-06-30	222,22	-173,53	-802,41
2022-03-31	222,60	-201,56	-1.087,42
2021-12-31	217,06	-198,46	-537,19
2021-09-30	232,49	-158,67	-163,64
2021-06-30	234,26	-163,55	-333,45
2021-03-31	234,08	-135,75	478,99
2020-12-31	242,15	-391,67	650,62
2020-09-30	231,84	-517,41	458,56
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Grand City Properties S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,30 olur.
Grand City Properties S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
Grand City Properties S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,40 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	7,30	0,36	0,40
2025-03-31	7,05	0,33	0,33
2024-12-31	-14,85	0,39	0,39
2024-09-30	-9,80	0,43	0,43
2024-06-30	-3,87	0,34	0,34
2024-03-31	-2,86	0,33	0,33
2023-12-31	-4,15	0,31	0,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,45	0,52	0,52
2021-12-31	10,16	0,62	0,62
2021-09-30	12,05	0,68	0,68
2021-06-30	5,62	0,32	0,32
2021-03-31	4,50	0,32	0,32
2020-12-31	4,51	0,32	0,32
2020-09-30	4,22	0,34	0,34
2020-06-30	4,03	0,35	0,35
2020-03-31	4,68	0,35	0,35

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Grand City Properties S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Grand City Properties S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	-0,03
2025-03-31	0,06	-0,01
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,01
2024-06-30	-0,12	0,02
2024-03-31	-0,13	0,02
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,09	0,05
2023-06-30	0,03	0,09
2023-03-31	0,04	0,10
2022-12-31	0,13	0,10
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,09	0,11
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,11	0,12
2020-09-30	0,10	0,12
2020-06-30	0,12	0,14
2020-03-31	0,10	0,13

Yönetimin Etkinliği

Grand City Properties S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Grand City Properties S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Grand City Properties S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Grand City Properties S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Grand City Properties S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,03	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,07	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,11	-0,06	0,08	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,07	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-06-30	0,01	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,07	0,02
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,10	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,06	0,02
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,02
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,09	0,05	0,08	0,03
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,03

Gross Margins

Grand City Properties S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,58 olur.
Grand City Properties S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Grand City Properties S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,55 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,58	0,45	0,55
2025-03-31	0,58	0,41	0,55
2024-12-31	0,57	-0,22	0,54
2024-09-30	0,56	-0,38	0,53
2024-06-30	0,55	-0,77	0,51
2024-03-31	0,54	-1,05	0,51
2023-12-31	0,53	-0,67	0,50
2023-09-30	0,52	-0,63	0,49
2023-06-30	0,53	-0,63	0,49
2023-03-31	0,54	0,18	0,50
2022-12-31	0,56	0,97	0,52
2022-09-30	0,58	0,97	0,52
2022-06-30	0,59	1,17	0,54
2022-03-31	0,59	1,02	0,55
2021-12-31	0,59	1,04	0,55
2021-09-30	0,59	0,64	0,56
2021-06-30	0,59	0,58	0,56
2021-03-31	0,58	0,73	0,55
2020-12-31	0,58	0,73	0,55
2020-09-30	0,58	0,77	0,55
2020-06-30	0,56	0,78	0,53
2020-03-31	0,55	0,67	0,53

GB:0RPK	€10,81
US:GRNNF
GB:GYCD
AT:GYC