H0I Hisse Senedi Mali Analizi - Select Harvests Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Select Harvests Limited, öncelikle badem ve diğer yemişlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgilenen Avustralya merkezli bir tarım işletmesidir. Avustralya'nın en büyük badem yetiştiricilerinden biri olan şirket, meyve bahçesi yönetiminden işleme, paketleme ve pazarlamaya kadar geniş bir değer zincirini birleştirerek meyve bahçesi ve gıda sektörlerinde yoğun bir şekilde faaliyet göstermektedir. Faaliyetleri, verimi ve kaliteyi optimize etmek için yüksek verimli sulama sistemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları kullanarak Avustralya çapında önemli badem bahçeleri alanlarından yararlanmaktadır. Şirket, badem işini Lucky, Sunsol ve NuVitality gibi markalar altında sağlıklı atıştırmalıklar ve fındık bazlı ürünlerden oluşan bir portföyle tamamlıyor. Select Harvests, yerel başarının yanı sıra, bitki bazlı gıdalara yönelik artan talepten yararlanmayı hedefleyerek küresel pazarlardaki büyüme fırsatlarını aktif olarak takip ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Select Harvests Limited için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 373,96 MMdir.
Select Harvests Limited için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 51,73 MMdir.
Select Harvests Limited için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 32,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	373,96	51,73	32,60
2024-12-31	355,62	33,45	17,05
2024-09-30	337,29	15,17	1,50
2024-06-30	271,09	-15,12	-9,86
2024-03-31	204,90	-45,11	-20,93
2023-12-31	205,44	-82,21	-67,83
2023-09-30	205,99	-119,32	-114,73
2023-06-30	220,84	-95,91	-104,10
2023-03-31	235,69	-72,51	-93,48
2022-12-31	235,60	-33,57	-44,36
2022-09-30	235,52	5,37	4,76
2022-06-30	224,05	18,84	10,31
2022-03-31	212,58	32,32	15,85
2021-12-31	220,59	31,49	15,48
2021-09-30	228,59	30,66	15,12
2021-06-30	219,39	26,63	12,02
2021-03-31	210,18	22,60	8,92
2020-12-31	198,64	33,44	16,96
2020-09-30	187,11	44,28	25,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,56	-0,56
2023-09-30	-0,95
2023-06-30	-0,86	-0,86
2023-03-31	-0,77	-0,77
2022-12-31	-0,37	-0,37
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,40	0,40
2020-03-31	0,54	0,54

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Select Harvests Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 52,04 MMdir.
Select Harvests Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -22,16 MMdir.
Select Harvests Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -24,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	52,04	-22,16	-24,64
2024-12-31	36,69	-20,27	-9,77
2024-09-30	21,35	-18,39	5,09
2024-06-30	16,74	-19,46	8,09
2024-03-31	6,84	-20,53	16,37
2023-12-31	5,07	-23,34	17,78
2023-09-30	3,31	-26,15	19,18
2023-06-30	-5,93	-25,79	28,24
2023-03-31	-15,17	-25,42	37,29
2022-12-31	5,84	-30,50	23,78
2022-09-30	26,84	-35,57	10,27
2022-06-30	37,02	-34,25	-3,82
2022-03-31	47,19	-32,94	-17,91
2021-12-31	42,69	-101,33	57,67
2021-09-30	38,19	-169,72	133,25
2021-06-30	40,27	-170,25	131,79
2021-03-31	42,35	-170,77	130,33
2020-12-31	27,75	-103,01	69,85
2020-09-30	13,15	-35,26	9,38
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,05
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Select Harvests Limited için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Select Harvests Limited için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Select Harvests Limited için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Select Harvests Limited için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Select Harvests Limited için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,00	0,08	0,00	0,01	0,02
2024-12-31	0,00	0,04	0,00	0,01	0,02
2024-09-30	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01
2024-06-30			-0,02	0,00	-0,01
2024-03-31	-0,13	-0,16	-0,14	-0,00	-0,01
2023-12-31	-0,11	-0,22	-0,14	-0,00	-0,01
2023-09-30	-0,09	-0,20	-0,12	-0,00	-0,01
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01
2023-03-31	0,00	-0,18	-0,12	-0,00	-0,02
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03
2022-09-30	0,02	0,01	0,01	0,00	0,03
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,00	0,04
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,04
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,04
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,03
2020-09-30	0,05	0,06	0,03	-0,02	0,02
2020-06-30	0,07	0,09	0,05	-0,01	0,05
2020-03-31	0,09	0,13	0,07	-0,00	0,09

Gross Margins

Select Harvests Limited için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Select Harvests Limited için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Select Harvests Limited için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,10	0,00	0,04
2024-12-31	0,10	0,00	0,04
2024-09-30	0,14	-0,10	0,09
2024-06-30	0,14	-0,10	0,09
2024-03-31	-0,49	-0,56	-0,58
2023-12-31	-0,49	-0,56	-0,58
2023-09-30	-0,28	-0,48	-0,45
2023-06-30		0,00	-0,45
2023-03-31	0,12	-0,49	-0,39
2022-12-31	0,12	0,02	0,03
2022-09-30	0,22	0,02	0,03
2022-06-30	0,22	0,05	0,09
2022-03-31	0,20	0,07	0,15
2021-12-31	0,20	0,07	0,14
2021-09-30	0,14	0,07	0,13
2021-06-30	0,18	0,05	0,12
2021-03-31	0,14	0,03	0,06
2020-12-31	0,19	0,07	0,11
2020-09-30	0,25	0,10	0,16
2020-06-30	0,30	0,14	0,21
2020-03-31	0,35	0,17	0,25