HDB Hisse Senedi Mali Analizi - Azimut Holding S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Azimut Holding SpA, varlık yönetimi konusunda uzmanlaşarak finansal hizmetler sektöründe önemli bir faaliyet göstermektedir. Şirket, ağırlıklı olarak özel ve kurumsal müşterilere hizmet veren, yatırım fonları, hedge fonları ve yönetilen portföyler dahil olmak üzere bir dizi ürün sunmaktadır. Azimut, varlık tahsisi ve risk yönetimi stratejilerini optimize etmek için Avrupa, Asya ve Güney Amerika'yı kapsayan önemli bir uluslararası varlığını güçlendiren küresel bir yatırım yaklaşımıyla kendisini farklılaştırıyor. Kilit projeler arasında, geniş anlamda etkili olan gelişmekte olan pazarlara yönelik stratejik genişleme; Diğer dikkate değer girişimler arasında, sürdürülebilir ve sorumlu yatırım kriterlerinin varlık yönetimi uygulamalarına dahil edilmesi ve ÇSY uyumlu yatırım seçeneklerine yönelik artan talebe yanıt verilmesi yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Azimut Holding S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.427,21 MMdir.
Azimut Holding S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 689,03 MMdir.
Azimut Holding S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 493,32 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.427,21	689,03	493,32
2025-03-31	1.397,11	663,04	575,20
2024-12-31	1.389,64	671,79	576,16
2024-09-30	1.259,61	604,67	531,65
2024-06-30	1.226,98	604,54	534,22
2024-03-31	1.247,03	607,66	450,08
2023-12-31	1.277,87	625,30	434,57
2023-09-30	1.355,15	602,84	426,02
2023-06-30	1.316,71	578,84	404,23
2023-03-31	1.330,38	589,13	411,62
2022-12-31	1.306,20	550,67	406,46
2022-09-30	1.651,09	813,68	604,03
2022-06-30	1.715,41	797,90	604,46
2022-03-31	1.707,71	758,65	604,17
2021-12-31	1.715,10	738,35	605,46
2021-09-30	1.452,46	532,95	473,96
2021-06-30	1.384,18	518,95	464,72
2021-03-31	1.329,79	515,14	429,99
2020-12-31	1.222,15	457,25	381,69
2020-09-30	1.198,00	479,25	353,63
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,10	4,10
2024-09-30	3,75	3,75
2024-06-30	3,85	3,84
2024-03-31	3,25	3,25
2023-12-31	3,14	3,14
2023-09-30	3,08	3,08
2023-06-30	2,92	2,92
2023-03-31	2,97	2,97
2022-12-31	2,92	2,92
2022-09-30	4,34	4,34
2022-06-30	4,33	4,33
2022-03-31	4,33	4,33
2021-12-31	4,35	4,35
2021-09-30	3,39	3,39
2021-06-30	3,36	3,36
2021-03-31	3,11	3,11
2020-12-31	2,75	2,75
2020-09-30	2,56	2,56
2020-06-30	2,44	2,44
2020-03-31	2,37	2,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Azimut Holding S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -264,53 MMdir.
Azimut Holding S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 166,94 MMdir.
Azimut Holding S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -398,23 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-264,53	166,94	-398,23
2025-03-31	0,63	190,67	-256,06
2024-12-31	-197,48	295,12	-237,39
2024-09-30	537,12	14,98	-249,21
2024-06-30	622,93	1,33	-241,67
2024-03-31	439,00	32,87	-273,51
2023-12-31	468,85	-73,20	-297,49
2023-09-30	385,97	-104,76	-287,27
2023-06-30	362,78	-134,36	-260,32
2023-03-31	211,81	-208,38	-212,64
2022-12-31	-101,33	-189,66	-179,26
2022-09-30	222,02	-194,22	-174,97
2022-06-30	338,60	-270,33	-228,85
2022-03-31	542,04	-233,36	-293,11
2021-12-31	926,19	-335,86	-255,94
2021-09-30	753,17	-301,80	-269,90
2021-06-30	589,51	-211,62	-251,44
2021-03-31	384,26	-177,26	-182,48
2020-12-31	288,31	-78,72	-267,16
2020-09-30	649,27	-43,40	-276,42
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Azimut Holding S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,69 olur.
Azimut Holding S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,89 olur.
Azimut Holding S.p.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,73 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	6,69	1,89	2,73
2025-03-31	6,47	1,91	2,73
2024-12-31	6,31	1,85	3,69
2024-09-30	6,09	1,90	4,02
2024-06-30	7,01	1,84	3,84
2024-03-31	7,46	1,94	3,99
2023-12-31	9,01	2,28	4,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,00	3,18	3,18
2021-12-31	7,19	3,84	22,87
2021-09-30	7,09	3,25	10,92
2021-06-30	7,16	3,27	11,01
2021-03-31	7,66	3,24	10,68
2020-12-31	8,63	3,72	14,36
2020-09-30	9,31	4,40	33,03
2020-06-30	9,63	4,88	83,50
2020-03-31	10,05	4,29	24,36

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Azimut Holding S.p.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Azimut Holding S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,25	0,22
2025-03-31	0,21	0,18
2024-12-31	0,24	0,20
2024-09-30	0,25	0,23
2024-06-30	0,20	0,21
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30	0,19	0,20
2023-06-30	0,21	0,22
2023-03-31	0,19	0,20
2022-12-31	0,25	0,18
2022-09-30	0,33	0,25
2022-06-30	0,28	0,21
2022-03-31	0,24	0,18
2021-12-31	0,12	0,11
2021-09-30	0,12	0,10
2021-06-30	0,13	0,10
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,11	0,08
2020-06-30	0,10	0,07
2020-03-31	0,10	0,07

Yönetimin Etkinliği

Azimut Holding S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Azimut Holding S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.
Azimut Holding S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Azimut Holding S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Azimut Holding S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,34	0,28	-0,03	0,00
2025-03-31	0,06	0,34	0,23	-0,06	-0,08
2024-12-31	0,05	0,35	0,23	0,13	0,23
2024-09-30	0,05	0,32	0,24	0,17	0,28
2024-06-30	0,05	0,30	0,20	0,09	0,20
2024-03-31	0,05	0,32	0,20	-0,00	0,18
2023-12-31	0,05	0,31	0,19	-0,00	0,18
2023-09-30	0,04	0,30	0,19	-0,02	0,17
2023-06-30	0,05	0,30	0,19	-0,02	0,17
2023-03-31	0,04	0,33	0,20	-0,08	0,10
2022-12-31	0,06	0,66	0,31	-0,08	0,12
2022-09-30	0,06	0,66	0,31	-0,08	0,12
2022-06-30	0,07	0,57	0,30	-0,08	0,18
2022-03-31	0,07	0,59	0,47	-0,03	0,42
2021-12-31	0,06	0,68	0,31	0,17	0,40
2021-09-30	0,06	0,63	0,26	0,10	0,30
2021-06-30	0,06	0,69	0,30	0,08	0,38
2021-03-31	0,06	0,56	0,22	0,01	0,21
2020-12-31	0,05	0,49	0,20	-0,03	0,15
2020-09-30	0,05	0,53	0,21	0,19	0,38
2020-06-30	0,05	0,57	0,21	0,21	0,39
2020-03-31	0,04	0,46	0,19	0,23	0,41

Gross Margins

Azimut Holding S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
Azimut Holding S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
Azimut Holding S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,47 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,61	0,41	0,47
2025-03-31	0,47	0,39	0,44
2024-12-31	0,59	0,37	0,44
2024-09-30	0,61	0,37	0,46
2024-06-30	0,61	0,32	0,45
2024-03-31	0,47	0,33	0,45
2023-12-31	0,54	0,27	0,39
2023-09-30	0,51	0,27	0,38
2023-06-30	0,53	0,27	0,38
2023-03-31	0,78	0,27	0,39
2022-12-31	0,65	0,33	0,45
2022-09-30	0,64	0,33	0,45
2022-06-30	0,62	0,32	0,43
2022-03-31	0,52	0,34	0,43
2021-12-31	0,59	0,42	0,49
2021-09-30	0,60	0,35	0,38
2021-06-30	0,60	0,35	0,39
2021-03-31	0,61	0,32	0,39
2020-12-31	0,61	0,36	0,43
2020-09-30	0,63	0,30	0,40
2020-06-30	0,62	0,29	0,39
2020-03-31	0,61	0,28	0,37

GB:0MHJ	€30,76
US:AZIHF
GB:AZMM
IT:AZM	€30,66
AT:AZM