HDZ Hisse Senedi Mali Analizi - Shimadzu Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Shimadzu Corporation, hassas aletler, ölçüm aletleri ve tıbbi ekipman üretiminde uzmanlaşmış, Japonya merkezli çok uluslu bir şirkettir. 1875 yılında kurulan Shimadzu, sağlık hizmetleri, endüstriyel makineler ve test ve ölçüm endüstrilerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin önemli projeleri arasında dijital röntgen görüntüleme sistemleri ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sistemleri gibi gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca Shimadzu, kütle spektrometreleri ve kromatograflar gibi fiziksel özellikleri test etmek ve ölçmek için yüksek hassasiyetli cihazların üretiminde de yer almaktadır. Şirketin sürekli yenilikçiliği ve kaliteye olan bağlılığı, onu ilgili endüstrilerde lider olarak konumlandırmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shimadzu Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 540.479,00 MMdir.
Shimadzu Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 72.944,00 MMdir.
Shimadzu Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 51.710,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	540.479,00	72.944,00	51.710,00
2025-03-31	539.047,00	71.721,00	53.776,00
2024-12-31	530.568,00	69.051,00	54.125,00
2024-09-30	523.628,00	70.470,00	51.803,00
2024-06-30	519.633,00	70.466,00	55.924,00
2024-03-31	511.895,00	72.754,00	57.037,00
2023-12-31	508.391,00	73.188,00	55.181,00
2023-09-30	499.861,00	71.814,00	54.098,00
2023-06-30	492.801,00	72.022,00	54.463,00
2023-03-31	482.240,00	68.221,00	52.048,00
2022-12-31	461.789,00	64.130,00	49.334,00
2022-09-30	448.001,00	63.883,00	51.304,00
2022-06-30	432.516,00	60.836,00	47.248,00
2022-03-31	428.175,00	63.807,00	47.289,00
2021-12-31	423.304,00	62.482,00	46.363,00
2021-09-30	416.801,00	58.941,00	42.666,00
2021-06-30	407.621,00	56.077,00	40.663,00
2021-03-31	393.499,00	49.743,00	36.097,00
2020-12-31	382.393,00	46.606,00	33.994,00
2020-09-30	377.729,00	43.615,00	32.436,00

Gelir Tablosu: EPS

Shimadzu Corporation için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 177,37 olur.
Shimadzu Corporation için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 177,37 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	177,37	177,37
2025-03-31	183,55
2024-12-31	183,99	183,99
2024-09-30	175,83	175,83
2024-06-30	189,75	189,75
2024-03-31	193,54
2023-12-31	187,25	187,25
2023-09-30	183,58	183,58
2023-06-30	184,83	184,83
2023-03-31	176,63
2022-12-31	167,43	167,43
2022-09-30	174,11	174,11
2022-06-30	160,35	160,35
2022-03-31	160,49
2021-12-31	157,35	157,35
2021-09-30	144,80	144,80
2021-06-30	138,01	138,01
2021-03-31	122,52
2020-12-31	115,39	115,39
2020-09-30	110,11	110,11

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	52.002,00	-23.173,00	-48.409,00
2024-12-31
2024-09-30	46.532,00	-23.106,00	-26.024,00
2024-06-30
2024-03-31	30.127,00	-15.998,00	-21.098,00
2023-12-31
2023-09-30	37.402,00	-21.918,00	-20.151,00
2023-06-30
2023-03-31	48.303,00	-34.509,00	-19.418,00
2022-12-31
2022-09-30	54.541,00	-24.841,00	-18.749,00
2022-06-30
2022-03-31	63.367,00	-6.044,00	-15.658,00
2021-12-31
2021-09-30	64.001,00	-8.069,00	-14.264,00
2021-06-30
2021-03-31	63.801,00	-13.860,00	-13.033,00
2020-12-31
2020-09-30	52.899,00	-11.839,00	-12.249,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Shimadzu Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Shimadzu Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Shimadzu Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Shimadzu Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Shimadzu Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,10	0,10	-0,04	0,10
2025-03-31	0,08	0,11	0,11	-0,04	0,10
2024-12-31	0,09	0,12	0,11	-0,01	0,09
2024-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,09
2024-06-30	0,09	0,13	0,11	0,01	0,06
2024-03-31	0,09	0,14	0,12	0,00	0,08
2023-12-31			0,12	0,00	0,08
2023-09-30			0,12	-0,00
2023-06-30		0,14	0,12	-0,00
2023-03-31			0,12	-0,00
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,14	0,12
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,10	0,14	0,12	0,13	0,00
2021-06-30	0,09	0,14	0,12	0,12	0,18
2021-03-31	0,08	0,12	0,10	0,12	0,18
2020-12-31	0,08	0,11	0,11	0,09	0,16
2020-09-30	0,08	0,11	0,10	0,09	0,17

Gross Margins

Shimadzu Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,44 olur.
Shimadzu Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Shimadzu Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,44	0,10	0,13
2025-03-31	0,43	0,10	0,13
2024-12-31	0,43	0,10	0,13
2024-09-30	0,43	0,10	0,13
2024-06-30	0,43	0,11	0,14
2024-03-31	0,43	0,11	0,14
2023-12-31	0,43	0,11	0,14
2023-09-30		0,11	0,15
2023-06-30		0,11	0,15
2023-03-31		0,11	0,14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,11	0,14
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,40	0,10	0,14
2021-06-30	0,40	0,10	0,14
2021-03-31	0,40	0,09	0,13
2020-12-31	0,40	0,09	0,12
2020-09-30	0,40	0,09	0,12