HFC Hisse Senedi Mali Analizi - HF Company SA (DB) Stock

Genel Bakış

Fransa merkezli HF Company SA, ağırlıklı olarak telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermekte olup, yayıncılık ve dijital iletişim pazarlarına yönelik sistemlerin bağlanması ve entegrasyonuna odaklanmaktadır. Şirket, yayın vericileri, TV ve radyo yayın hizmetleri ve ilgili ekipmanları içeren kapsamlı çözüm yelpazesiyle öne çıkıyor. HF Şirketinin önemli projelerinden biri, sinyal kalitesini ve erişimini iyileştirmeyi amaçlayan yüksek frekanslı yayın ekipmanlarının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini içermektedir. Firma aynı zamanda daha geniş iletişim teknolojisi alanına da girerek veri iletim teknolojileri ve ağ hizmetlerinde yenilikler yaparak pazar konumunu güçlendirdi. Bu stratejik yön, HF Şirketinin teknik yeteneklerini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda çağdaş dijital iletişim ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak için hizmet tekliflerini de genişletiyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

HF Company SA için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,19 MMdir.
HF Company SA için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,09 MMdir.
HF Company SA için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,59 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	3,19	-2,09	-1,59
2024-09-30	3,78	-1,75	-1,35
2024-06-30	4,37	-1,40	-1,11
2024-03-31	4,92	-1,30	-1,68
2023-12-31	5,47	-1,20	-2,25
2023-09-30	5,82	-1,09	-1,38
2023-06-30	6,17	-0,99	-0,51
2023-03-31	6,30	-0,80	0,01
2022-12-31	6,43	-0,62	0,53
2022-09-30	9,97	-1,29	1,59
2022-06-30	13,51	-1,96	2,65
2022-03-31	18,80	-2,26	1,67
2021-12-31	24,10	-2,57	0,70
2021-09-30	27,41	-1,69	0,13
2021-06-30	30,73	-0,82	-0,43
2021-03-31	29,93	-0,70	-4,27
2020-12-31	29,14	-0,58	-8,11
2020-09-30	28,97	-0,88	-8,65
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,41	-0,41
2024-03-31	-0,60	-0,60
2023-12-31		-0,79
2023-09-30	-0,46	-0,47
2023-06-30	-0,16	-0,17
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,51	0,51
2022-06-30	0,85	0,85
2022-03-31	0,54	0,53
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-1,35	-1,35
2020-12-31	-2,53
2020-09-30	-2,69	-2,69
2020-06-30	-2,85	-2,85
2020-03-31	-1,59	-1,60

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

HF Company SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,14 MMdir.
HF Company SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,89 MMdir.
HF Company SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,43 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-0,14	2,89	-1,43
2024-09-30	0,06	2,97	-2,18
2024-06-30	0,25	3,05	-2,92
2024-03-31	0,50	2,40	-2,90
2023-12-31	0,76	1,76	-2,88
2023-09-30	0,28	1,69	-2,22
2023-06-30	-0,20	1,62	-1,56
2023-03-31	-0,37	-2,03	-2,45
2022-12-31	-0,53	-5,68	-3,34
2022-09-30
2022-06-30	-7,56	12,45	-3,01
2022-03-31	-7,82	15,07	-3,91
2021-12-31	-8,09	17,69	-4,81
2021-09-30
2021-06-30	-0,83	-0,56	-3,93
2021-03-31	0,85	-0,55	-0,61
2020-12-31	2,53	-0,54	2,70
2020-09-30	2,91	-0,36	2,57
2020-06-30	3,29	-0,18	2,44
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

HF Company SA için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -10,82 olur.
HF Company SA için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,54 olur.
HF Company SA için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,54 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	-10,82	0,54	0,54
2024-09-30	-6,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-14,31	0,85	0,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-28,83	0,45	0,50
2021-03-31	-3,09	0,46	0,51
2020-12-31	-1,64	0,42	0,45
2020-09-30	-1,57	0,42	0,46
2020-06-30	-1,46	0,43	0,47
2020-03-31	-2,59	0,42	0,46

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

HF Company SA için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,13 olur.
HF Company SA için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,17	-0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,00	-0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,14	-0,59
2021-03-31	-0,62	-0,58
2020-12-31	-8,05	-4,36
2020-09-30	-7,21	-3,85
2020-06-30	-14,95	-8,04
2020-03-31	-10,84	-7,44

Yönetimin Etkinliği

HF Company SA için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,05 olur.
HF Company SA için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.
HF Company SA için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,05 olur.
HF Company SA için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
HF Company SA için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	0,02	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,06	-0,10	-0,02	0,03
2024-03-31
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
2023-03-31		0,00	0,00	-0,18
2022-12-31			0,06	0,07	-0,04
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,02	0,09	0,09	0,07	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31		0,02	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,17	0,00
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,14	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,15	-0,20	-0,22	0,13	0,09
2020-09-30	-0,16	-0,21	-0,23	0,14	0,09
2020-06-30	-0,17	-0,23	-0,25	0,15	0,09
2020-03-31	-0,09	-0,13	-0,14	0,07	0,05

Gross Margins

HF Company SA için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,56 olur.
HF Company SA için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,25 olur.
HF Company SA için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,32 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,56	-0,25	-0,32
2024-09-30	0,63	-0,41	-0,22
2024-06-30	0,63	-0,41	-0,22
2024-03-31	0,64	-0,08	-0,16
2023-12-31	0,63	-0,24	-0,19
2023-09-30
2023-06-30	0,64	-0,08	-0,16
2023-03-31		0,00	-0,13
2022-12-31	0,51	0,16	-0,13
2022-09-30		0,00	-0,13
2022-06-30	0,47	0,20	-0,14
2022-03-31		0,00	-0,12
2021-12-31		0,03	-0,11
2021-09-30		0,00	-0,06
2021-06-30	0,44	-0,01	-0,03
2021-03-31	0,44	-0,14	-0,02
2020-12-31	0,43	-0,28	-0,02
2020-09-30	0,43	-0,30	-0,03
2020-06-30	0,43	-0,32	-0,04
2020-03-31	0,42	-0,17	-0,04