HFG Hisse Senedi Mali Analizi - HelloFresh SE (XTRA) Stock

Genel Bakış

HelloFresh SE, öncelikle gıda endüstrisinde, özellikle de yemek seti sektöründe faaliyet gösteren, Almanya merkezli bir şirkettir. Şirket küresel ölçekte faaliyet göstererek tüketicilere doğrudan taze malzemeler ve tarifler sunarak evde yemek pişirmeyi kolaylaştırıyor. HelloFresh'in önemli projeleri ve girişimleri arasında çevre dostu paketleme ve karbon ayak izini azaltmak için optimize edilmiş teslimat yolları aracılığıyla sürdürülebilirliğe odaklanma yer alıyor. Ayrıca HelloFresh, vegan, vejetaryen ve düşük kalorili seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli beslenme tercihlerini ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yemek seçimini sürekli olarak genişletiyor. Şirket ayrıca verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak için tedarik zincirinde teknolojik iyileştirmeler üzerinde aktif olarak çalışıyor. Genel olarak HelloFresh SE, mutfak çeşitliliğini çevre bilinci ve teknolojik yenilikle birleştirerek yemek seti pazarında öne çıkıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

HelloFresh SE için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7.267,30 MMdir.
HelloFresh SE için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24,60 MMdir.
HelloFresh SE için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -172,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	7.267,30	24,60	-172,10
2025-03-31	7.518,50	-32,20	-176,30
2024-12-31	7.661,30	2,60	-136,40
2024-09-30	7.711,80	-70,70	-119,10
2024-06-30	7.687,30	-49,40	-96,70
2024-03-31	7.654,00	40,70	-39,40
2023-12-31	7.596,60	124,40	19,40
2023-09-30	7.612,10	147,60	48,40
2023-06-30	7.668,30	164,20	64,60
2023-03-31	7.707,90	151,90	63,70
2022-12-31	7.607,20	216,60	127,00
2022-09-30	7.312,70	218,40	143,20
2022-06-30	6.868,00	256,10	161,20
2022-03-31	6.465,90	298,80	179,40
2021-12-31	5.993,40	377,00	242,80
2021-09-30	5.521,90	458,90	347,30
2021-06-30	5.076,60	509,60	398,80
2021-03-31	4.493,70	512,60	430,90
2020-12-31	3.749,90	425,30	369,00
2020-09-30	3.153,10	286,40	248,10
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-1,07	-1,08
2024-12-31	-0,82	-0,83
2024-09-30	-0,71	-0,72
2024-06-30	-0,57	-0,60
2024-03-31	-0,23	-0,24
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,38	0,28
2023-03-31	0,37	0,29
2022-12-31	0,74	0,63
2022-09-30	0,83	0,72
2022-06-30	0,93	0,92
2022-03-31	1,04	0,95
2021-12-31	1,40
2021-09-30	2,00	1,86
2021-06-30	2,31	2,25
2021-03-31	2,53	2,39
2020-12-31	2,19	2,09
2020-09-30
2020-06-30	1,19	1,14

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

HelloFresh SE için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 366,50 MMdir.
HelloFresh SE için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -135,50 MMdir.
HelloFresh SE için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -172,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	366,50	-135,50	-172,20
2025-03-31	333,30	-155,90	-27,30
2024-12-31	239,30	-162,60	-26,90
2024-09-30	265,00	-200,00	-170,30
2024-06-30	323,40	-232,40	-177,60
2024-03-31	306,40	-250,80	-152,80
2023-12-31	383,80	-339,60	-110,80
2023-09-30	328,50	-375,90	-69,00
2023-06-30	343,60	-432,60	-75,10
2023-03-31	227,30	-479,90	-71,50
2022-12-31	313,40	-443,80	-204,30
2022-09-30	327,50	-534,40	-187,00
2022-06-30	324,40	-469,00	-180,20
2022-03-31	448,10	-388,10	-161,20
2021-12-31	458,60	-321,60	-62,70
2021-09-30	581,70	-291,00	-66,50
2021-06-30	631,40	-247,80	-57,10
2021-03-31	677,70	-218,10	119,00
2020-12-31	601,50	-210,50	163,40
2020-09-30	425,20	-46,90	172,50
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

HelloFresh SE için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7,19 olur.
HelloFresh SE için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,68 olur.
HelloFresh SE için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,68 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-7,19	1,68	1,68
2025-03-31	-9,63	1,49	2,77
2024-12-31	-16,05	2,12	3,82
2024-09-30	-16,02	1,62	2,82
2024-06-30	-19,70	0,83	1,45
2024-03-31	57,49	1,09	1,77
2023-12-31	50,44	2,31	3,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

HelloFresh SE için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,15 olur.
HelloFresh SE için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,15	-0,04
2025-03-31	-0,10	-0,01
2024-12-31	-0,06	0,03
2024-09-30	-0,05	0,06
2024-06-30	0,02	0,25
2024-03-31	0,09	0,26
2023-12-31	0,04	0,12
2023-09-30	0,02	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

HelloFresh SE için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
HelloFresh SE için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,18 olur.
HelloFresh SE için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
HelloFresh SE için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
HelloFresh SE için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,07	-0,18	-0,08	0,07	0,15
2025-03-31	-0,05	-0,15	-0,06	0,02	0,10
2024-12-31	-0,05	-0,13	-0,07	-0,07	0,16
2024-09-30	-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	0,18
2024-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,06	0,19
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,22
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,08	0,18
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,10	0,20
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,10	0,20
2023-03-31	0,05	0,15	0,04	-0,20	0,14
2022-12-31	0,07	0,17	0,09	-0,22	0,20
2022-09-30	0,08	0,17	0,09	-0,22	0,20
2022-06-30	0,10	0,20	0,11	-0,20	0,22
2022-03-31	0,15	0,25	0,14	-0,06	0,34
2021-12-31	0,23	0,39	0,19	0,07	0,45
2021-09-30	0,30	0,67	0,27	0,18	0,55
2021-06-30	0,38	0,92	0,35	0,28	0,55
2021-03-31	0,62	1,49	0,41	0,55	0,65
2020-12-31	0,65	1,50	0,38	0,56	0,63
2020-09-30	0,47	1,09	0,31	0,66	0,52
2020-06-30	0,42	0,97	0,28	0,64	0,46

Gross Margins

HelloFresh SE için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.
HelloFresh SE için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
HelloFresh SE için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,63	-0,02	-0,00
2025-03-31	0,62	-0,02	-0,02
2024-12-31	0,63	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,63	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,64	-0,01	0,00
2024-03-31	0,65	0,00	0,01
2023-12-31	0,65	0,01	0,02
2023-09-30	0,65	0,01	0,02
2023-06-30	0,65	0,01	0,02
2023-03-31	0,66	0,01	0,02
2022-12-31	0,66	0,02	0,03
2022-09-30	0,66	0,02	0,03
2022-06-30	0,66	0,02	0,04
2022-03-31	0,66	0,03	0,05
2021-12-31	0,66	0,04	0,07
2021-09-30	0,66	0,06	0,08
2021-06-30	0,66	0,08	0,10
2021-03-31	0,66	0,10	0,11
2020-12-31	0,66	0,10	0,11
2020-09-30	0,65	0,08	0,09
2020-06-30	0,65	0,07	0,07

IT:1HFG	€7,55
GB:HFGD
US:HLFFF
GB:0RVI
AT:HFG
BG:HFG