HZ8 Hisse Senedi Mali Analizi - Insteel Industries, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Insteel Industries, Inc., çelik tel takviye endüstrisinde lider bir üreticidir. Beton yapı uygulamalarına yönelik çelik tel takviye ürünlerinin üretiminde uzmanlaşan ürün yelpazesinde mühendislik yapısal ağ, beton boru takviyesi ve standart kaynaklı tel takviyesi yer almaktadır. Bu ürünler çeşitli altyapı, konut dışı ve konut inşaat projelerinin ayrılmaz bir parçası olup Insteel'i inşaat tedarik zincirinde önemli bir oyuncu haline getirmektedir. Şirketin yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, çevresel etkiyi önemli ölçüde azaltan gelişmiş üretim tekniklerinin uygulanması, maliyet verimliliği ve ürün kalitesinin korunması ve böylece rekabetçi inşaat malzemeleri sektöründeki pazar konumunun güçlendirilmesi yoluyla örneklendirilmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Insteel Industries, Inc. için hasılat, 28 Haziran 2025 itibarıyla 604,57 MMdir.
Insteel Industries, Inc. için faaliyet gelirleri, 28 Haziran 2025 itibarıyla 40,33 MMdir.
Insteel Industries, Inc. için net gelir, 28 Haziran 2025 itibarıyla 31,14 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-28	604,57	40,33	31,14
2025-03-29	570,46	27,67	22,55
2024-12-28	537,19	21,78	19,25
2024-09-28	529,20	20,04	19,30
2024-06-29	552,42	21,11	20,26
2024-03-30	572,36	26,04	24,26
2023-12-30	604,01	23,96	22,42
2023-09-30	649,19	34,71	32,41
2023-07-01	699,65	60,32	51,09
2023-04-01	761,11	97,73	79,09
2022-12-31	815,27	141,84	113,00
2022-10-01	826,83	161,26	125,01
2022-07-02	790,10	162,40	125,86
2022-04-02	723,66	137,91	105,69
2022-01-01	649,46	107,94	81,60
2021-10-02	590,60	89,16	66,61
2021-07-03	557,57	66,72	48,88
2021-04-03	518,79	49,46	37,15
2021-01-02	494,65	35,24	26,60
2020-10-03	472,62	24,44	19,01

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-28
2025-03-29	1,16	1,16
2024-12-28	0,99	0,99
2024-09-28	0,99	0,99
2024-06-29
2024-03-30	1,24	1,24
2023-12-30	1,15	1,15
2023-09-30	1,66	1,66
2023-07-01	2,62	2,61
2023-04-01	4,05	4,03
2022-12-31	5,78	5,76
2022-10-01	6,41	6,37
2022-07-02	6,46	6,41
2022-04-02	5,44	5,40
2022-01-01	4,21	4,17
2021-10-02	3,44	3,41
2021-07-03	2,53	2,51
2021-04-03	1,92	1,91
2021-01-02	1,38	1,37
2020-10-03	0,99	0,98

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Insteel Industries, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla 60,40 MMdir.
Insteel Industries, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla -80,57 MMdir.
Insteel Industries, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla -23,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-28	60,40	-80,57	-23,91
2025-03-29	50,66	-81,39	-24,79
2024-12-28	55,36	-81,19	-23,83
2024-09-28	58,21	-19,64	-52,70
2024-06-29	80,85	-22,05	-52,80
2024-03-30	85,84	-30,02	-52,03
2023-12-30	131,03	-34,92	-53,13
2023-09-30	142,20	-20,90	-43,95
2023-07-01	93,88	-20,02	-45,16
2023-04-01	65,17	-11,42	-43,33
2022-12-31	25,05	-3,32	-42,10
2022-10-01	5,67	-6,04	-41,20
2022-07-02	19,53	-6,66	-39,65
2022-04-02	60,70	-8,97	-40,95
2022-01-01	69,56	-15,86	-40,86
2021-10-02	69,88	-17,80	-30,88
2021-07-03	77,06	-17,43	-31,17
2021-04-03	58,85	-8,90	-31,38
2021-01-02	40,60	-25,55	-31,98
2020-10-03	56,22	-23,17	-2,54

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03

Yönetimin Etkinliği

Insteel Industries, Inc. için uzun, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Insteel Industries, Inc. için karaca, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Insteel Industries, Inc. için roik, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Insteel Industries, Inc. için güveç, 28 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.
Insteel Industries, Inc. için aç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-28	0,06	0,07	0,07	-0,16	0,15
2025-03-29	0,05	0,06	0,06	-0,15	0,17
2024-12-28	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,17
2024-09-28	0,05	0,06	0,07	0,01	0,25
2024-06-29	0,06	0,07	0,07	0,01	0,25
2024-03-30	0,05	0,06	0,07	0,13	0,39
2023-12-30	0,07	0,08	0,08	0,20	0,37
2023-09-30	0,11	0,14	0,14	0,08	0,25
2023-07-01	0,19	0,24	0,22	0,03	0,18
2023-04-01	0,31	0,40	0,31	-0,06	0,07
2022-12-31	0,32	0,41	0,32	-0,11	0,01
2022-10-01	0,34	0,45	0,34	-0,07	0,05
2022-07-02	0,31	0,41	0,32	0,03	0,19
2022-04-02	0,26	0,33	0,28	0,04	0,24
2022-01-01	0,20	0,25	0,22	0,07	0,23
2021-10-02	0,15	0,19	0,18	0,10	0,28
2021-07-03	0,11	0,14	0,14	0,07	0,23
2021-04-03	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,16
2021-01-02	0,06	0,08	0,07	0,11	0,21
2020-10-03	0,03	0,04	0,04	0,21	0,30

Gross Margins

Insteel Industries, Inc. için brüt kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Insteel Industries, Inc. için net marj, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Insteel Industries, Inc. için faaliyet kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-28	0,11	0,04	0,05
2025-03-29	0,10	0,04	0,04
2024-12-28	0,09	0,04	0,04
2024-09-28	0,10	0,04	0,05
2024-06-29	0,10	0,04	0,05
2024-03-30	0,09	0,04	0,04
2023-12-30	0,10	0,05	0,05
2023-09-30	0,13	0,07	0,09
2023-07-01	0,17	0,10	0,13
2023-04-01	0,21	0,14	0,17
2022-12-31	0,24	0,15	0,20
2022-10-01	0,25	0,16	0,21
2022-07-02	0,24	0,15	0,19
2022-04-02	0,22	0,13	0,17
2022-01-01	0,21	0,11	0,15
2021-10-02	0,18	0,09	0,12
2021-07-03	0,16	0,07	0,10
2021-04-03	0,14	0,05	0,07
2021-01-02	0,12	0,04	0,05
2020-10-03	0,09	0,02	0,03