I8A Hisse Senedi Mali Analizi - Ilika plc (DB) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli Ilika plc, katı hal pil teknolojisinin geliştirilmesinde ve ölçeklendirilmesinde öncüdür. Malzeme inovasyonu sektöründe uzmanlaşan Ilika, geleneksel lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu ve gelişmiş güvenlik sunan piller oluşturma konusundaki ilerlemeleriyle dikkat çekti. Şirketin önemli projeleri arasında, özellikle tıbbi ve endüstriyel IoT sektörlerindeki küçük cihazlara güç sağlamak için tasarlanan minyatür katı hal pillere yönelik Stereax teknolojisinin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca Ilika, otomotiv ve tüketici elektroniği endüstrilerine uygun daha büyük formatlı hücrelere odaklanan Goliath projesini büyütmeye başladı. Bu çabalar, Ilika'yı, tescilli yüksek verimli malzeme keşif platformundan yararlanarak, kritik enerji depolama zorluklarının çözümünde ön sıralara yerleştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ilika plc için hasılat, 30 Nisan 2025 itibarıyla 1,05 MMdir.
Ilika plc için faaliyet gelirleri, 30 Nisan 2025 itibarıyla -7,56 MMdir.
Ilika plc için net gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla -5,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-04-30	1,05	-7,56	-5,90
2025-01-31	1,40	-6,90	-5,17
2024-10-31	1,74	-6,25	-4,45
2024-07-31	1,91	-6,24	-4,63
2024-04-30	2,09	-6,24	-4,81
2023-10-31	1,83	-7,06	-5,80
2023-07-31	1,27	-8,03	-6,55
2023-04-30	0,70	-9,00	-7,30
2023-01-31	0,60	-9,33	-7,62
2022-10-31	0,50	-9,66	-7,94
2022-07-31	0,50	-8,89	-7,53
2022-04-30	0,50	-8,12	-7,13
2022-01-31	0,85	-6,84	-6,15
2021-10-31	1,20	-5,57	-5,17
2021-07-31	1,73	-4,70	-4,35
2021-04-30	2,26	-3,84	-3,53
2021-01-31	2,44	-3,68	-3,40
2020-10-31	2,63	-3,53	-3,28
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,03	-0,03
2024-07-31	-0,03	-0,03
2024-04-30	-0,03	-0,03
2023-10-31	-0,04	-0,04
2023-07-31	-0,04	-0,04
2023-04-30	-0,05	-0,05
2023-01-31	-0,05	-0,05
2022-10-31	-0,05	-0,05
2022-07-31	-0,05	-0,05
2022-04-30	-0,05	-0,05
2022-01-31	-0,04	-0,04
2021-10-31	-0,04	-0,04
2021-07-31	-0,03	-0,03
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,03	-0,03
2020-07-31	-0,03	-0,03
2020-04-30	-0,03	-0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ilika plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -4,18 MMdir.
Ilika plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla 2,47 MMdir.
Ilika plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla 1,93 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-04-30	-4,18	2,47	1,93
2025-01-31	-3,95	0,88	1,98
2024-10-31	-3,72	-0,70	2,03
2024-07-31	-3,09	-2,63	0,86
2024-04-30	-2,46	-4,56	-0,32
2023-10-31	-4,26	-5,22	-0,12
2023-07-31	-5,21	-3,26	-0,10
2023-04-30	-6,15	-1,30	-0,08
2023-01-31	-6,72	-1,48	-0,10
2022-10-31	-7,29	-1,67	-0,13
2022-07-31	-6,47	-3,05	11,79
2022-04-30	-5,65	-4,43	23,71
2022-01-31	-4,49	-4,80	23,74
2021-10-31	-3,34	-5,16	23,77
2021-07-31	-2,74	-3,99	11,87
2021-04-30	-2,14	-2,82	-0,03
2021-01-31	-1,88	-2,57	7,03
2020-10-31	-1,62	-2,32	14,09
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,00	-0,18
2024-07-31	0,00	-0,11
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Yönetimin Etkinliği

Ilika plc için uzun, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,19 olur.
Ilika plc için karaca, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,29 olur.
Ilika plc için roik, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,21 olur.
Ilika plc için güveç, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Ilika plc için aç, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-04-30	-0,19	-0,29	-0,21	-0,11	-0,17
2025-01-31	-0,18	-0,23	-0,21	-0,11	-0,17
2024-10-31	-0,18	-0,20
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	-0,22	-0,23	-0,25	-0,42	-0,19
2023-10-31	-0,24	-0,21	-0,25	-0,42	-0,19
2023-07-31	-0,24	-0,26	-0,28	-0,37	-0,23
2023-04-30	-0,23	-0,24	-0,30	-0,33	-0,26
2023-01-31	-0,23	-0,24	-0,30	-0,33	-0,26
2022-10-31	-0,19	-0,23	-0,28	-0,32	-0,26
2022-07-31	-0,43	-0,50	-0,22	0,42	-0,17
2022-04-30	-0,31	-0,43	-0,19	0,45	-0,14
2022-01-31	-0,31	-0,43	-0,19	0,45	-0,09
2021-10-31	-0,30	-0,33	-0,14	0,43	-0,09
2021-07-31	-0,19	-0,21	-0,23	-0,33	-0,14
2021-04-30	-0,19	-0,21	-0,23	-0,33	-0,14
2021-01-31	-0,54	-0,72	-0,21	0,64	-0,10
2020-10-31	-0,52	-0,70	-0,20	0,64	-0,12
2020-07-31	-0,52	-0,70	-0,20	0,64	-0,12
2020-04-30	-0,41	-0,53	-0,18	0,60	-0,12

Gross Margins

Ilika plc için brüt kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,66 olur.
Ilika plc için net marj, 30 Nisan 2025 itibarıyla -2,56 olur.
Ilika plc için faaliyet kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla -3,60 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-04-30	0,66	-2,56	-3,60
2025-01-31	0,66	-2,56	-3,60
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	0,34	-3,17	-3,85
2023-10-31	0,42	-3,17	-3,85
2023-07-31	0,42	-5,17	-6,33
2023-04-30	0,58	-12,63	-15,51
2023-01-31	0,58	-12,63	-15,51
2022-10-31	0,56	-15,74	-19,25
2022-07-31	0,56	-14,37	-16,37
2022-04-30	0,42	-7,25	-8,06
2022-01-31	0,42	-7,25	-8,06
2021-10-31	0,42	-4,31	-4,64
2021-07-31	0,44	-1,56	-1,70
2021-04-30	0,44	-1,56	-1,70
2021-01-31	0,43	-1,25	-1,34
2020-10-31	0,44	-1,16	-1,26
2020-07-31	0,44	-1,16	-1,26
2020-04-30	0,45	-1,09	-1,18