IGQ Hisse Senedi Mali Analizi - 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan 3i Group plc, özel sermaye, altyapı ve borç yönetimi konusunda uzmanlaşmış önde gelen bir yatırım yönetimi firmasıdır. Şirket, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki çeşitli orta ölçekli işletmelere sermaye ve stratejik destek sağlamaya odaklanıyor. Kilit projeler arasında, ağırlıklı olarak Avrupa'da faaliyet gösteren gıda dışı indirim perakendecisi Arran Investment Pte Ltd (Action) gibi şirketlere yapılan yatırımlar yer alıyor ve bu, 3i'nin yüksek büyüme, varlık-hafif fırsatlara yönelik stratejik odağını gösteriyor. Ek olarak 3i, Smarte Carte gibi projelere katılımlarıyla kanıtlanan altyapı yatırımlarına önemli atılımlar yaparak temel ve ekonomik açıdan dirençli sektörler genelinde portföyünü genişletti. Bu çeşitlendirilmiş yatırım yaklaşımı, 3i'nin uzun vadeli değer yaratımı için optimize edilmiş dengeli ve sağlam bir portföyü korumasına yardımcı olur.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 5.146,00 MMdir.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 4.994,00 MMdir.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 5.038,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	5.146,00	4.994,00	5.038,00
2024-12-31	4.716,50	4.556,50	4.625,00
2024-09-30	4.287,00	4.119,00	4.212,00
2024-06-30	4.132,00	3.967,50	4.024,00
2024-03-31	3.977,00	3.816,00	3.836,00
2023-12-31	4.328,50	4.173,50	4.161,00
2023-09-30	4.680,00	4.531,00	4.486,00
2023-06-30	4.714,50	4.566,50	4.529,50
2023-03-31	4.749,00	4.602,00	4.573,00
2022-12-31	4.220,00	4.073,00	4.074,00
2022-09-30	3.691,00	3.544,00	3.575,00
2022-06-30	3.925,50	3.783,50	3.794,00
2022-03-31	4.160,00	4.023,00	4.013,00
2021-12-31	3.547,00	3.417,00	3.405,50
2021-09-30	2.934,00	2.811,00	2.798,00
2021-06-30	2.460,50	2.337,00	2.326,50
2021-03-31	1.987,00	1.863,00	1.855,00
2020-12-31	1.416,50	1.295,50	1.282,00
2020-09-30	846,00	728,00	709,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,37	4,35
2024-06-30	4,17	4,16
2024-03-31	3,98	3,97
2023-12-31	4,32	4,30
2023-09-30	4,66	4,64
2023-06-30	4,70	4,69
2023-03-31	4,75	4,74
2022-12-31	4,23	4,22
2022-09-30	3,71	3,70
2022-06-30	3,93	3,92
2022-03-31	4,15	4,14
2021-12-31	3,53	3,52
2021-09-30	2,90	2,89
2021-06-30	2,41	2,40
2021-03-31	1,92	1,92
2020-12-31	1,33	1,33
2020-09-30	0,73	0,73
2020-06-30	0,48	0,48
2020-03-31	0,22	0,22

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 763,00 MMdir.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -16,00 MMdir.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -690,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	763,00	-16,00	-690,00
2024-12-31	876,50	-10,50	-671,50
2024-09-30	990,00	-5,00	-653,00
2024-06-30	678,00	-4,00	-408,50
2024-03-31	366,00	-3,00	-164,00
2023-12-31	435,50	-2,50	-327,00
2023-09-30	505,00	-2,00	-490,00
2023-06-30	616,00	-1,50	-631,50
2023-03-31	727,00	-1,00	-773,00
2022-12-31	582,50	-0,50	-608,00
2022-09-30	438,00		-443,00
2022-06-30	464,00		-470,50
2022-03-31	490,00		-498,00
2021-12-31	200,50	-0,50	-463,50
2021-09-30	-89,00	-1,00	-429,00
2021-06-30	-324,00	-1,00	-211,00
2021-03-31	-559,00	-1,00	7,00
2020-12-31	-309,50	23,50	-12,00
2020-09-30	-60,00	48,00	-31,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,21 olur.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,18 olur.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,19	0,21	0,18	0,01	0,04
2024-12-31	0,19	0,23	0,18	0,01	0,04
2024-09-30	0,20	0,23	0,18	0,01	0,02
2024-06-30	0,22	0,23	0,18	0,01	0,02
2024-03-31	0,25	0,25	0,23	0,00	0,03
2023-12-31	0,29	0,32	0,23	0,00	0,03
2023-09-30	0,29	0,32	0,23	-0,00	0,03
2023-06-30	0,29	0,32	0,23	-0,00	0,03
2023-03-31	0,33	0,36	0,25	-0,00	0,04
2022-12-31	0,29	0,32	0,23	0,00	0,03
2022-09-30	0,29	0,32	0,23	0,00	0,03
2022-06-30	0,31	0,34	0,25	-0,00	0,03
2022-03-31	0,37	0,44	0,29	-0,00	0,04
2021-12-31	0,31	0,37	0,25	-0,02	0,01
2021-09-30	0,28	0,32	0,23	-0,04	-0,01
2021-06-30	0,23	0,27	0,19	-0,04	-0,03
2021-03-31	0,22	0,24	0,18	-0,06	-0,06
2020-12-31	0,15	0,17	0,13	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,08	0,08	0,07	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,05	0,05	0,05	-0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,02

Gross Margins

3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,00 olur.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,98 olur.
3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,96 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	1,00	0,98	0,96
2024-12-31	1,00	0,98	0,96
2024-09-30	1,00	0,97	0,96
2024-06-30	1,00	0,97	0,96
2024-03-31	1,00	0,96	0,97
2023-12-31	1,00	0,96	0,97
2023-09-30	1,00	0,96	0,97
2023-06-30	1,00	0,96	0,97
2023-03-31	1,00	0,96	0,97
2022-12-31	1,00	0,97	0,96
2022-09-30	1,00	0,97	0,96
2022-06-30	1,00	0,97	0,96
2022-03-31	1,00	0,96	0,97
2021-12-31	1,00	0,96	0,96
2021-09-30	1,00	0,95	0,96
2021-06-30	1,00	0,95	0,95
2021-03-31	1,00	0,92	0,94
2020-12-31	1,00	0,91	0,91
2020-09-30	1,00	0,84	0,86
2020-06-30	1,00	0,79	0,80
2020-03-31	1,00	0,66	0,63