IU8 Hisse Senedi Mali Analizi - AB Zemaitijos pienas (MUN) Stock

Genel Bakış

Litvanya merkezli AB Žemaitijos pienas, süt ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir. 1924 yılında kurulan şirket, peynir, süt, peynir altı suyu proteini ve diğer süt ürünleri gibi ürünler sunan önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Şirket, ürün kalitesine, üretimi genişletmeye ve hem yerel hem de uluslararası pazarlara hitap etmek için yenilikçi süt işleme teknolojilerini benimsemeye önem vermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

AB Zemaitijos pienas için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 307,64 MMdir.
AB Zemaitijos pienas için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 29,48 MMdir.
AB Zemaitijos pienas için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 26,96 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	307,64	29,48	26,96
2024-09-30	298,27	29,80	26,41
2024-06-23	288,90	30,12	25,87
2024-03-23	283,45	27,78	23,56
2023-12-31	278,00	25,44	21,25
2023-09-30	277,69	17,91	15,66
2023-06-30	277,37	10,38	10,07
2023-03-31	270,38	7,46	7,11
2022-12-31	263,39	4,54	4,15
2022-09-30	247,03	5,29	4,65
2022-06-30	230,67	6,05	5,15
2022-03-31	215,96	7,27	6,60
2021-12-31	201,25	8,49	8,05
2021-09-30	194,25	9,18	8,00
2021-06-30	187,26	9,88	7,95
2021-03-31	184,85	10,81	8,88
2020-12-31	182,43	11,74	9,80
2020-09-30	184,34	12,51	11,16
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

AB Zemaitijos pienas için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,65 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	0,65
2024-09-30	0,64	0,64
2024-06-23	0,62	0,62
2024-03-23	0,57	0,57
2023-12-31	0,51
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,19
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,22
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,27	0,27

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

AB Zemaitijos pienas için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 33,14 MMdir.
AB Zemaitijos pienas için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -18,83 MMdir.
AB Zemaitijos pienas için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,57 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	33,14	-18,83	-0,57
2024-09-30	33,75	-14,94	-2,18
2024-06-23	34,36	-11,05	-3,79
2024-03-23	40,23	-11,36	-10,85
2023-12-31	46,10	-11,67	-17,91
2023-09-30	31,18	-13,50	-7,89
2023-06-30	16,27	-15,33	2,12
2023-03-31	-3,38	-12,25	16,15
2022-12-31	-23,04	-9,18	30,18
2022-09-30	-16,88	-7,94	19,20
2022-06-30	-10,71	-6,70	8,22
2022-03-31	-2,19	-8,86	0,28
2021-12-31	6,34	-11,02	-7,66
2021-09-30	8,38	-10,21	-7,49
2021-06-30	10,42	-9,39	-7,33
2021-03-31	14,69	-6,57	-8,18
2020-12-31	18,96	-3,74	-9,03
2020-09-30	21,21	-6,42	-3,47
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-23
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-23
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

AB Zemaitijos pienas için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,16 olur.
AB Zemaitijos pienas için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,22 olur.
AB Zemaitijos pienas için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,18 olur.
AB Zemaitijos pienas için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,13 olur.
AB Zemaitijos pienas için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,16	0,22	0,18	0,13	0,23
2024-09-30	0,16	0,21
2024-06-23	0,13	0,22	0,16	0,12	0,34
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,03	0,10	0,08	0,02	0,12
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	0,00	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,05	0,05	-0,09	-0,10
2022-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,10	-0,02
2021-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,12	0,10
2021-09-30	0,06	0,08	0,08	-0,09	0,10
2021-06-30	0,06	0,09	0,07	-0,06	0,10
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,00	0,14
2020-12-31	0,08	0,11	0,10	0,06	0,19
2020-09-30	0,09	0,13	0,11	0,11	0,20
2020-06-30	0,11	0,16	0,12	0,16	0,22

Gross Margins

AB Zemaitijos pienas için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,25 olur.
AB Zemaitijos pienas için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.
AB Zemaitijos pienas için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,25	0,09	0,10
2024-09-30	0,23	0,08	0,09
2024-06-23	0,23	0,08	0,09
2024-03-23
2023-12-31	0,19	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30	0,16	0,04	0,04
2023-03-31	0,17	0,03	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,02
2022-06-30	0,21	0,02	0,03
2022-03-31	0,21	0,03	0,03
2021-12-31	0,22	0,04	0,04
2021-09-30	0,22	0,04	0,05
2021-06-30	0,22	0,04	0,05
2021-03-31	0,22	0,05	0,06
2020-12-31	0,22	0,05	0,06
2020-09-30	0,23	0,06	0,07
2020-06-30	0,23	0,07	0,07