J0N Hisse Senedi Mali Analizi - Bank7 Corp. (DB) Stock

Genel Bakış

Bank7 Corp., bağlı kuruluşu Bank7 aracılığıyla öncelikli olarak ticari bankacılıkla uğraşan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir finans kuruluşudur. Genel merkezi Oklahoma City, Oklahoma'da bulunan şirket ağırlıklı olarak Güney Orta bölgesine hizmet veriyor ve Oklahoma, Texas ve Kansas gibi eyaletlere odaklanıyor. Bank7 Corp. öncelikle kurumsal bankacılık, ticari gayrimenkul kredileri, enerji kredileri (petrol ve gaz sektörüne odaklanarak) ve hazine yönetimi hizmetleri gibi diğer ilgili bankacılık ürünlerini içeren bir hizmet yelpazesi sunarak ticari kuruluşlara hizmet vermektedir. Önemli projeler, hem kentsel hem de kırsal topluluklarda büyüyen müşteri tabanları için erişilebilirliği ve hizmet verimliliğini artırmayı hedefleyerek sağlam dijital bankacılık çözümleri oluşturmayı ve ayak izlerini genişletmeyi vurguladı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Bank7 Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 96,07 MMdir.
Bank7 Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 59,41 MMdir.
Bank7 Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 44,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	96,07	59,41	44,33
2025-03-31	96,03	60,08	44,75
2024-12-31	97,45	61,55	45,70
2024-09-30	85,88	48,70	35,66
2024-06-30	78,57	43,43	31,73
2024-03-31	74,46	41,08	29,96
2023-12-31	70,64	38,76	28,27
2023-09-30	77,56	48,41	35,59
2023-06-30	77,51	48,88	35,78
2023-03-31	73,49	45,17	33,06
2022-12-31	67,90	40,60	29,64
2022-09-30	62,30	36,70	26,93
2022-06-30	57,87	34,23	25,16
2022-03-31	54,54	32,93	24,24
2021-12-31	51,31	31,52	23,16
2021-09-30	48,27	30,23	22,21
2021-06-30	45,85	28,01	20,39
2021-03-31	43,74	26,58	19,32
2020-12-31	43,48	26,39	19,27
2020-09-30	43,56	14,46	19,03
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,92	4,84
2024-09-30	3,86	3,80
2024-06-30	3,45	3,41
2024-03-31	3,26	3,22
2023-12-31	3,09	3,05
2023-09-30	3,89	3,85
2023-06-30	3,92	3,87
2023-03-31	3,63	3,59
2022-12-31	3,26	3,22
2022-09-30	2,96	2,94
2022-06-30	2,77	2,75
2022-03-31	2,67	2,66
2021-12-31	2,56	2,55
2021-09-30	2,45	2,44
2021-06-30	2,24	2,24
2021-03-31	2,11	2,10
2020-12-31	2,05	2,05
2020-09-30	1,98	1,97
2020-06-30	0,82	0,82
2020-03-31	0,81	0,81

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	45,60	37,65	-35,90
2024-12-31	55,05	80,16	-82,05
2024-09-30	58,11	34,86	-75,74
2024-06-30	57,59	-7,46	-36,48
2024-03-31	56,00	-119,46	79,29
2023-12-31	49,12	-130,86	153,66
2023-09-30	42,75	-169,15	148,65
2023-06-30	34,93	-118,69	156,78
2023-03-31	41,13	-201,57	203,54
2022-12-31	39,71	-342,77	207,32
2022-09-30	36,89	-266,77	171,36
2022-06-30	37,56	-191,94	90,08
2022-03-31	32,88	-175,33	106,61
2021-12-31	30,13	-43,49	64,31
2021-09-30	29,72	-33,43	148,75
2021-06-30	26,86	-75,43	108,52
2021-03-31	26,01	-56,55	52,04
2020-12-31	25,23	-119,61	131,15
2020-09-30	23,03	-199,34	126,43
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Bank7 Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Bank7 Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Bank7 Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Bank7 Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Bank7 Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,23	0,20	0,21	0,20
2025-03-31	0,03	0,25	0,21	0,25	0,26
2024-12-31	0,02	0,27	0,17	0,08	0,28
2024-09-30	0,02	0,21	0,16	0,09	0,31
2024-06-30	0,02	0,19	0,16	0,09	0,31
2024-03-31	0,02	0,20	0,16	0,42	0,29
2023-12-31	0,02	0,26	0,21	0,13	0,25
2023-09-30	0,02	0,27	0,22	0,44	0,21
2023-06-30	0,02	0,27	0,22	0,44	0,21
2023-03-31	0,02	0,26	0,21	0,28	0,26
2022-12-31	0,02	0,22	0,20	-0,43	0,27
2022-09-30	0,02	0,22	0,20	-0,43	0,27
2022-06-30	0,02	0,21	0,19	-0,48	0,28
2022-03-31	0,02	0,22	0,19	-0,28	0,26
2021-12-31	0,02	0,22	0,19	0,42	0,24
2021-09-30	0,02	0,21	0,18	1,18	0,24
2021-06-30	0,02	0,20	0,17	0,51	0,23
2021-03-31	0,02	0,20	0,17	0,19	0,23
2020-12-31	0,02	0,19	0,18	0,34	0,24
2020-09-30	0,02	0,19	0,18	-0,47	0,22
2020-06-30	0,01	0,08	0,08	0,04	0,25
2020-03-31	0,01	0,09	0,08	-0,08	0,21

Gross Margins

Bank7 Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Bank7 Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,47 olur.
Bank7 Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,47	0,63
2025-03-31	1,00	0,47	0,63
2024-12-31	1,00	0,42	0,57
2024-09-30	1,00	0,40	0,55
2024-06-30	1,00	0,40	0,55
2024-03-31	1,00	0,40	0,55
2023-12-31	1,00	0,46	0,62
2023-09-30	1,00	0,46	0,63
2023-06-30	1,00	0,46	0,63
2023-03-31	1,00	0,45	0,61
2022-12-31	1,00	0,43	0,59
2022-09-30	1,00	0,43	0,59
2022-06-30	1,00	0,43	0,59
2022-03-31	1,00	0,44	0,60
2021-12-31	1,00	0,45	0,60
2021-09-30	1,00	0,46	0,63
2021-06-30	1,00	0,44	0,61
2021-03-31	1,00	0,44	0,61
2020-12-31	1,00	0,44	0,60
2020-09-30	1,00	0,44	0,33
2020-06-30	1,00	0,18	0,34
2020-03-31	1,00	0,19	0,34