J9R Hisse Senedi Mali Analizi - The Japan Steel Works, Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Japan Steel Works, Ltd., çelik ve makine üretiminde uzmanlaşmış, Japonya merkezli küresel bir endüstriyel üreticidir. Merkezi Tokyo'da bulunan şirket üç ana segmentte faaliyet göstermektedir: Çelik ve Enerji Ürünleri, Endüstriyel Makine Ürünleri ve Diğerleri. Nükleer enerji ekipmanı, petrokimya makineleri ve yüksek performanslı çelik ürünleri de dahil olmak üzere büyük ve gelişmiş ekipman üretmesiyle ünlüdür. Japan Steel Works aynı zamanda plastik işleme makinelerinin, özellikle de enjeksiyonlu kalıplama makinelerinin üretiminde de önemli bir oyuncudur. Dikkate değer projeleri arasında nükleer reaktörler için basınçlı kapların tedarik edilmesi ve Japonya'nın yüksek hızlı demiryolu projesine katkıda bulunulması yer alıyor. Şirketin teknolojik yeniliğe ve yüksek kaliteli üretime olan bağlılığı, onu kendi alanında lider konumuna getirmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Japan Steel Works, Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 268.498,00 MMdir.
The Japan Steel Works, Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23.830,00 MMdir.
The Japan Steel Works, Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18.719,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	268.498,00	23.830,00	18.719,00
2025-03-31	248.556,00	22.825,00	17.961,00
2024-12-31	251.348,00	23.811,00	17.688,00
2024-09-30	250.594,00	20.519,00	15.524,00
2024-06-30	245.352,00	19.527,00	15.449,00
2024-03-31	252.501,00	18.014,00	14.278,00
2023-12-31	250.412,00	19.045,00	17.623,00
2023-09-30	245.256,00	16.524,00	14.977,00
2023-06-30	248.443,00	15.954,00	13.908,00
2023-03-31	238.721,00	13.848,00	11.974,00
2022-12-31	228.945,00	11.372,00	8.220,00
2022-09-30	226.240,00	11.458,00	8.995,00
2022-06-30	212.819,00	12.406,00	11.431,00
2022-03-31	213.790,00	15.461,00	13.948,00
2021-12-31	205.319,00	11.618,00	9.969,00
2021-09-30	199.140,00	12.611,00	10.026,00
2021-06-30	202.443,00	12.928,00	9.026,00
2021-03-31	198.041,00	10.227,00	6.893,00
2020-12-31	199.622,00	12.541,00	7.955,00
2020-09-30	201.345,00	12.262,00	7.685,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	240,33	240,33
2024-09-30	210,93	210,93
2024-06-30	209,92	209,92
2024-03-31	194,02
2023-12-31	239,46	239,46
2023-09-30	203,52	203,52
2023-06-30	189,01	189,01
2023-03-31	162,74
2022-12-31	111,74	111,74
2022-09-30	122,28	122,28
2022-06-30	155,40	155,40
2022-03-31	189,63
2021-12-31	135,54	135,54
2021-09-30	136,33	136,33
2021-06-30	122,74	122,74
2021-03-31	93,75
2020-12-31	108,20	108,20
2020-09-30	104,53	104,53
2020-06-30	53,43	53,43

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-4.567,00	-12.272,00	-5.723,00
2024-12-31
2024-09-30	-867,00	-11.244,00	-5.723,00
2024-06-30
2024-03-31	21.707,00	-6.841,00	-4.899,00
2023-12-31
2023-09-30	5.240,00	950,00	-4.272,00
2023-06-30
2023-03-31	-986,00	947,00	-20.112,00
2022-12-31
2022-09-30	18.755,00	-3.832,00	-19.363,00
2022-06-30
2022-03-31	22.325,00	-2.976,00	-2.860,00
2021-12-31
2021-09-30	19.226,00	-7.452,00	-2.908,00
2021-06-30
2021-03-31	14.712,00	-3.243,00	2.767,00
2020-12-31
2020-09-30	15.314,00	-5.460,00	-226,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

The Japan Steel Works, Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
The Japan Steel Works, Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
The Japan Steel Works, Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
The Japan Steel Works, Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
The Japan Steel Works, Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,09	-0,02
2025-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,07	-0,00
2024-12-31	0,04	0,11	0,07	-0,07	-0,00
2024-09-30	0,04	0,09	0,07	0,05	0,10
2024-06-30	0,04	0,09	0,06	0,05	0,10
2024-03-31	0,05	0,12	0,08	0,01	0,02
2023-12-31	0,04	0,10	0,07	0,01	0,03
2023-09-30	0,04	0,09	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,09	-0,00
2023-03-31	0,02	0,08	0,06	-0,10	-0,00
2022-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,02	0,10
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,10
2022-06-30	0,04	0,08	0,06	0,08	0,11
2022-03-31	0,03	0,10	0,07	0,08	0,11
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	0,05	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,04	0,00
2021-06-30	0,03	0,07	0,05	0,08	0,08
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,07
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,08
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,11

Gross Margins

The Japan Steel Works, Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
The Japan Steel Works, Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
The Japan Steel Works, Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,25	0,07	0,09
2025-03-31	0,25	0,07	0,09
2024-12-31	0,23	0,06	0,08
2024-09-30	0,23	0,06	0,08
2024-06-30	0,23	0,06	0,07
2024-03-31	0,23	0,07	0,08
2023-12-31	0,22	0,06	0,07
2023-09-30	0,21	0,06	0,06
2023-06-30	0,21	0,06	0,06
2023-03-31	0,20	0,05	0,06
2022-12-31	0,20	0,04	0,05
2022-09-30	0,21	0,04	0,05
2022-06-30	0,22	0,05	0,06
2022-03-31	0,21	0,07	0,07
2021-12-31	0,22	0,05	0,06
2021-09-30	0,21	0,05	0,06
2021-06-30	0,21	0,04	0,06
2021-03-31	0,21	0,03	0,05
2020-12-31	0,22	0,04	0,06
2020-09-30	0,22	0,04	0,06
2020-06-30	0,22	0,02	0,06