K4H Hisse Senedi Mali Analizi - KR1 Plc (BST) Stock

Genel Bakış

Man Adası merkezli KR1 Plc, blockchain ve dijital varlık sektörlerinde belirgin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Şirket, blockchain ve merkezi olmayan finans (DeFi) projelerinin erken aşama finansmanında kritik bir rol oynuyor. Stratejik yatırımları, temel altyapı gelişmeleri ve yenilikçi protokoller de dahil olmak üzere blockchain teknolojilerinin çeşitli yönlerine odaklanıyor. Dikkate değer girişimler arasında Polkadot, Cosmos ve Ethereum gibi projelerin lansman ve büyüme aşamalarında önemli roller yer alıyor. Bu yatırımlar aracılığıyla KR1, dijital varlıklarda ve çığır açan teknolojilerde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmayı ve potansiyel olarak finansal protokolleri ve hizmetleri yeniden tanımlamayı hedefliyor. Bu odak noktası, KR1'i blockchain ekosisteminin devam eden genişlemesinden ve evriminden faydalanacak şekilde konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KR1 Plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 13,03 MMdir.
KR1 Plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,13 MMdir.
KR1 Plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	13,03	7,13	7,85
2024-09-30	13,25	7,46	11,43
2024-06-30	13,47	7,80	15,02
2024-03-31	11,07	6,00	14,88
2023-12-31	8,67	4,20	14,74
2023-09-30	8,12	3,70	13,52
2023-06-30	7,57	3,20	12,29
2023-03-31	13,89	9,60	15,87
2022-12-31	20,21	16,00	19,46
2022-09-30	26,13	12,47	21,51
2022-06-30	32,05	9,02	27,40
2022-03-31	26,51	-1,56	18,01
2021-12-31	20,96	-12,22	4,77
2021-09-30	13,02	-11,63	2,68
2021-06-30	5,08	-11,12	-3,25
2021-03-31	2,89	-7,61	-2,14
2020-12-31	0,70	-4,10	-1,02
2020-09-30	-1,39	-4,34	-2,40

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31		-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

KR1 Plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -6,17 MMdir.
KR1 Plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 6,29 MMdir.
KR1 Plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-6,17	6,29	-0,30
2024-09-30	-5,68	5,57	-0,30
2024-06-30	-5,19	4,85	-0,30
2024-03-31	-4,94	5,19	-0,15
2023-12-31	-4,69	5,53
2023-09-30	-27,71	5,52	15,07
2023-06-30	-50,73	5,51	30,14
2023-03-31	-42,72	3,63	30,15
2022-12-31	-34,72	1,75	30,15
2022-09-30	-15,41	5,28	16,83
2022-06-30	24,48	8,80	3,49
2022-03-31	20,15	6,61	3,49
2021-12-31	-4,75	4,42	3,50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,24	0,77
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,09
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

KR1 Plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,08 olur.
KR1 Plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
KR1 Plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,10 olur.
KR1 Plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,00 olur.
KR1 Plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,08	0,04	0,10	-0,00	-0,04
2024-09-30		0,06	0,10	-0,00	-0,04
2024-06-30			0,08	0,00	-0,02
2024-03-31
2023-12-31	0,19	0,19	0,15	0,01	-0,31
2023-09-30			0,14	0,01	-0,56
2023-06-30	0,00	0,26	0,14	0,01
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,13	0,12	0,31	-0,02	-0,22
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,26	0,59
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,08	0,23	0,05	0,02	0,00
2021-09-30	0,06	0,07	0,01
2021-06-30	-0,40	-0,40	-0,03	0,01	0,05
2021-03-31	-0,26	-0,26	-0,02	0,00	0,00
2020-12-31	-0,13	-0,14	-0,03	0,00	0,01
2020-09-30	-0,31	-0,32	-0,06	-0,01	0,00

Gross Margins

KR1 Plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,94 olur.
KR1 Plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,11 olur.
KR1 Plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,58 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,94	1,11	0,58
2024-09-30	0,94	1,11	0,58
2024-06-30	0,95	1,70	0,48
2024-03-31	0,95	1,63	0,42
2023-12-31	0,95	1,66	0,46
2023-09-30	0,95	1,62	0,42
2023-06-30		1,63	0,42
2023-03-31		0,00	0,69
2022-12-31	0,99	0,82	0,48
2022-09-30		0,00	0,48
2022-06-30		0,85	0,28
2022-03-31		0,00	-0,06
2021-12-31	0,99	0,41	-0,58
2021-09-30		0,00	-0,89
2021-06-30	0,99	-0,64	-2,19
2021-03-31	0,99	-0,74	-2,63
2020-12-31	0,95	-1,45	-5,81
2020-09-30	1,02	1,72	3,12