K900 Hisse Senedi Mali Analizi - Loomis AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

İsveç merkezli Loomis AB, öncelikle nakit işleme hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, güvenli nakit lojistiği, ulaşım, ATM hizmetleri ve nakit işleme gibi hizmetler de dahil olmak üzere fiziksel ve dijital nakit yönetimini kapsayan nakit akışlarının yönetilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Loomis, para birimlerinin güvenli ve verimli yönetimini amaçlayan bankaların, perakendecilerin ve diğer işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Loomis'in ilerlemesinin önemli bir yönü, uygun maliyetli nakit yönetimi için tasarlanmış güvenlik ve lojistik teknolojisindeki sürekli yenilikçiliğidir. Kilit projeler arasında dijital hizmet portföyünün genişletilmesi, gerçek zamanlı nakit yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi ve nakit döngüsü yönetiminde verimliliğin artırılmasına yönelik teknolojilerin araştırılması yer alıyor. Loomis, stratejik küresel operasyonları aracılığıyla birçok ülkede çeşitli müşterilere hizmet vererek finans sektöründe hayati bir oyuncu olarak varlığını güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Loomis AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 30.622,00 MMdir.
Loomis AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.682,00 MMdir.
Loomis AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.746,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	30.622,00	3.682,00	1.746,00
2025-03-31	30.854,00	3.609,00	1.664,00
2024-12-31	30.442,00	3.468,00	1.641,00
2024-09-30	29.932,00	3.239,00	1.549,00
2024-06-30	29.715,00	3.075,00	1.490,00
2024-03-31	29.148,00	2.953,00	1.451,00
2023-12-31	28.707,00	2.924,00	1.495,00
2023-09-30	28.023,00	2.920,00	1.689,00
2023-06-30	27.355,00	2.953,00	1.771,00
2023-03-31	26.500,00	2.824,00	1.710,00
2022-12-31	25.315,00	2.623,00	1.602,00
2022-09-30	23.910,00	2.441,00	1.452,00
2022-06-30	22.305,00	2.180,00	1.246,00
2022-03-31	20.867,00	2.002,00	1.201,00
2021-12-31	19.723,00	1.835,00	1.104,00
2021-09-30	18.933,00	1.709,00	849,00
2021-06-30	18.507,00	1.649,00	798,00
2021-03-31	17.967,00	1.419,00	549,00
2020-12-31	18.813,00	1.665,00	716,00
2020-09-30	19.619,00	1.895,00	1.020,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	23,51	23,45
2024-09-30	22,02	21,95
2024-06-30	21,05	20,99
2024-03-31	20,43	20,37
2023-12-31	21,00	20,96
2023-09-30	23,66	23,61
2023-06-30	24,65	24,62
2023-03-31	23,61	23,59
2022-12-31	21,93	21,92
2022-09-30	19,73	19,73
2022-06-30	16,80	16,80
2022-03-31	16,10	16,10
2021-12-31	14,73	14,73
2021-09-30	11,29	11,29
2021-06-30	10,61	10,60
2021-03-31	7,30	7,30
2020-12-31	9,52	9,52
2020-09-30	13,56	13,56
2020-06-30	16,84	16,84
2020-03-31	21,69	21,69

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Loomis AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.081,00 MMdir.
Loomis AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.079,00 MMdir.
Loomis AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.370,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	5.081,00	-2.079,00	-3.370,00
2025-03-31	5.917,00	-1.590,00	-3.898,00
2024-12-31	5.749,00	-1.683,00	-3.547,00
2024-09-30	5.839,00	-3.378,00	-2.960,00
2024-06-30	5.148,00	-3.595,00	-1.577,00
2024-03-31	4.713,00	-3.776,00	-1.320,00
2023-12-31	5.077,00	-3.922,00	-858,00
2023-09-30	4.243,00	-2.120,00	-1.073,00
2023-06-30	4.479,00	-1.883,00	-2.389,00
2023-03-31	4.413,00	-1.634,00	-1.840,00
2022-12-31	3.645,00	-1.372,00	-2.153,00
2022-09-30	3.483,00	-1.487,00	-2.156,00
2022-06-30	3.110,00	-1.434,00	-1.189,00
2022-03-31	2.790,00	-1.535,00	-1.302,00
2021-12-31	2.758,00	-1.386,00	-1.489,00
2021-09-30	2.374,00	-1.664,00	-590,00
2021-06-30	2.196,00	-1.674,00	-1.003,00
2021-03-31	2.366,00	-1.626,00	-898,00
2020-12-31	2.993,00	-1.839,00	-621,00
2020-09-30	3.245,00	-1.587,00	-1.182,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Loomis AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Loomis AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Loomis AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Loomis AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Loomis AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,13	0,06	0,01	0,20
2025-03-31	0,04	0,12	0,06	0,02	0,21
2024-12-31	0,04	0,13	0,06	-0,02	0,23
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,20
2024-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,16
2024-03-31	0,05	0,12	0,06	0,01	0,20
2023-12-31	0,05	0,13	0,07	0,04	0,17
2023-09-30	0,06	0,15	0,07	0,01	0,17
2023-06-30	0,05	0,15	0,07	0,01	0,16
2023-03-31	0,06	0,16	0,08	0,05	0,19
2022-12-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,15
2022-09-30	0,04	0,15	0,06	0,00	0,14
2022-06-30	0,05	0,13	0,06	0,03	0,15
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,14
2021-12-31	0,03	0,13	0,06	-0,00	0,13
2021-09-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,12
2021-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,12
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,16
2020-09-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,17
2020-06-30	0,06	0,15	0,07	0,03	0,19
2020-03-31	0,07	0,18	0,07	0,05	0,19

Gross Margins

Loomis AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Loomis AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Loomis AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,05	0,12
2025-03-31	0,28	0,05	0,11
2024-12-31	0,27	0,05	0,11
2024-09-30	0,26	0,05	0,10
2024-06-30	0,25	0,05	0,10
2024-03-31	0,25	0,05	0,10
2023-12-31	0,26	0,06	0,10
2023-09-30	0,26	0,06	0,11
2023-06-30	0,27	0,06	0,11
2023-03-31	0,27	0,06	0,11
2022-12-31	0,27	0,06	0,10
2022-09-30	0,27	0,06	0,10
2022-06-30	0,27	0,06	0,10
2022-03-31	0,27	0,06	0,10
2021-12-31	0,27	0,06	0,09
2021-09-30	0,26	0,04	0,09
2021-06-30	0,26	0,04	0,09
2021-03-31	0,25	0,03	0,08
2020-12-31	0,26	0,04	0,09
2020-09-30	0,26	0,05	0,10
2020-06-30	0,27	0,06	0,10
2020-03-31	0,28	0,08	0,12

GB:0JYZ	SEK424,50
GB:LOOMIS
US:LOIMF
SE:LOOMIS	SEK426,00