KB2 Hisse Senedi Mali Analizi - Matsa Resources Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli Matsa Resources Limited, öncelikle madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, diğer baz metallerin yanı sıra, başta altın olmak üzere maden kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesine odaklanmıştır. Matsa Resources portföyünü yönlendiren önemli projeler arasında Fortitude Altın Madeni, Lake Carey Altın Projesi ve Fraser Bölgesindeki Symons Hill Projesi yer alıyor. Bu projeler, şirketin maden yatakları açısından önemli jeolojik potansiyel gösteren potansiyel bölgeleri değerlendirme konusundaki stratejik kararlılığının bir örneğidir. Matsa Resources, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve Avustralya'nın zengin maden kaynakları ortamındaki fırsatlardan yararlanmak için arama faaliyetlerini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Matsa Resources Limited için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,37 MMdir.
Matsa Resources Limited için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,02 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31		-2,37	-3,02
2024-09-30		-3,16	-3,81
2024-06-30		-3,95	-4,60
2024-03-31		-4,48	-5,03
2023-12-31		-5,01	-5,46
2023-09-30		-4,57	-3,14
2023-06-30		-4,14	-0,82
2023-03-31		-4,75	-1,30
2022-12-31		-5,36	-1,78
2022-09-30		-4,58	-3,90
2022-06-30		-3,81	-6,03
2022-03-31		-2,64	-6,75
2021-12-31		-1,48	-7,47
2021-09-30		-2,04	-8,56
2021-06-30		-2,59	-9,66
2021-03-31	3,65	-2,56	-8,18
2020-12-31	7,30	-2,53	-6,70
2020-09-30	8,99	-3,34	-5,97
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Matsa Resources Limited için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 olur.
Matsa Resources Limited için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Matsa Resources Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,24 MMdir.
Matsa Resources Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -1,40 MMdir.
Matsa Resources Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-2,24	-1,40	3,98
2024-09-30	-2,84	-0,94	4,07
2024-06-30	-3,44	-0,48	4,16
2024-03-31	-3,87	-0,91	3,19
2023-12-31	-4,30	-1,35	2,21
2023-09-30	-2,33	-1,70	1,92
2023-06-30	-0,35	-2,05	1,63
2023-03-31	1,38	-1,60	1,34
2022-12-31	3,12	-1,15	1,06
2022-09-30	0,17	-1,06	1,68
2022-06-30	-2,79	-0,96	2,29
2022-03-31	-5,18	0,35	3,98
2021-12-31	-7,56	1,66	5,67
2021-09-30	-6,18	-0,51	7,19
2021-06-30	-4,80	-2,68	8,72
2021-03-31	-1,07	-6,65	7,81
2020-12-31	2,66	-10,61	6,90
2020-09-30	2,04	-8,79	6,67
2020-06-30	1,42	-6,96	6,44
2020-03-31	-0,65	-4,72	6,22

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Matsa Resources Limited için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,20 olur.
Matsa Resources Limited için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,24 olur.
Matsa Resources Limited için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,25 olur.
Matsa Resources Limited için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
Matsa Resources Limited için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,20	-0,24	-0,25	0,01	-0,18
2024-09-30	-0,17	-0,31	-0,25	0,01	-0,18
2024-06-30	-0,23	-0,37	-0,31	-0,20	-0,24
2024-03-31	-0,21	-0,34	-0,31	-0,20	-0,24
2023-12-31	-0,12	-0,20	-0,17	-0,11	-0,13
2023-09-30			-0,04	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,08	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,10	-0,07	0,06	0,08
2022-12-31	-0,24	-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-09-30		-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-06-30	-0,27	-0,39	-0,36	-0,09	-0,17
2022-03-31	-0,27	-0,44	-0,40	-0,05	-0,31
2021-12-31	-0,33	-0,44	-0,37	-0,01	-0,24
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,36	-0,63	-0,49	0,06	-0,24
2021-03-31	-0,30	-0,53	-0,41	0,00	-0,05
2020-12-31	-0,27	-0,43	-0,32	-0,05	0,13
2020-09-30	-0,24	-0,38	-0,28	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,24	-0,40	-0,27	0,05	0,07
2020-03-31	-0,30	-0,50	-0,28	0,04	-0,03

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-0,19	0,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30	-0,57	-6,14	-3,88
2022-03-31	-0,57	-0,84	-0,39
2021-12-31	-0,57	-0,93	-1,58
2021-09-30		0,00	-1,59
2021-06-30	-0,57	-1,20	-1,59
2021-03-31	-0,17	-0,78	-0,90
2020-12-31	0,11	-0,50	-0,44
2020-09-30	0,15	-0,49	-0,41
2020-06-30	0,20	-0,47	-0,37
2020-03-31	-0,08	-0,93	-0,88