KDA Hisse Senedi Mali Analizi - Kadant Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Kadant Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli, özellikle merkezi Westford, Massachusetts'te bulunan küresel bir mühendislik ve endüstriyel teknoloji şirketidir. Esas olarak kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde faaliyet göstermekte olup proses endüstrilerinde verimliliği ve performansı artıran kritik bileşenler ve mühendislik sistemleri sağlamaktadır. Önemli projeler ve ürünler arasında gelişmiş filtreleme sistemleri, sıvı taşıma sistemleri, döner bağlantılar ve rulo temizleme çözümleri yer almaktadır. Kadant'ın teknoloji portföyü aynı zamanda elyaf işleme ve atık yönetimi sistemlerini de kapsamakta olup, sürdürülebilirlik ve verimli kaynak kullanımına olan bağlılığının altını çizmektedir. Şirketin geniş coğrafi alanı ve çeşitli ürün grupları, çeşitli endüstriyel sektörlerde istikrarlı bir varlık sağlayarak, endüstriyel verimliliği ve çevre yönetimini teşvik etmede önemli bir oyuncu olarak rolünü güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kadant Inc. için hasılat, 28 Haziran 2025 itibarıyla 1.024,12 MMdir.
Kadant Inc. için faaliyet gelirleri, 28 Haziran 2025 itibarıyla 165,95 MMdir.
Kadant Inc. için net gelir, 28 Haziran 2025 itibarıyla 105,84 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-28	1.024,12	165,95	105,84
2025-03-29	1.043,62	175,51	110,97
2024-12-28	1.053,38	179,96	111,60
2024-09-28	1.034,03	181,88	114,96
2024-06-29	1.006,60	175,73	114,24
2024-03-30	976,89	169,01	112,68
2023-12-30	957,67	168,75	116,07
2023-09-30	951,09	167,98	114,75
2023-07-01	931,42	162,82	111,38
2023-04-01	908,02	157,13	107,81
2022-12-31	904,74	152,83	120,93
2022-10-01	891,15	147,73	119,01
2022-07-02	866,43	140,68	111,98
2022-04-02	840,60	136,15	108,67
2022-01-01	786,58	125,05	84,04
2021-10-02	736,49	113,95	76,09
2021-07-03	691,32	103,91	70,48
2021-04-03	648,36	89,54	59,23
2021-01-02	635,03	84,47	55,20
2020-09-26	649,26	84,44	47,74
2020-06-27
2020-03-28

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	9,51	9,48
2024-09-28	9,80	9,77
2024-06-29	9,75	9,72
2024-03-30	9,62	9,60
2023-12-30	9,92	9,90
2023-09-30	9,82	9,80
2023-07-01	9,54	9,52
2023-04-01	9,24	9,22
2022-12-31	10,38	10,35
2022-10-01	10,22	10,19
2022-07-02	9,64	9,59
2022-04-02	9,37	9,31
2022-01-01	7,26	7,21
2021-10-02	6,58	6,53
2021-07-03	6,11	6,07
2021-04-03	5,14	5,11
2021-01-02	4,81	4,77
2020-09-26	4,17	4,13
2020-06-27	4,31	4,25
2020-03-28	4,75	4,67

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kadant Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla 167,69 MMdir.
Kadant Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla -24,56 MMdir.
Kadant Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Haziran 2025 itibarıyla -124,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-28	167,69	-24,56	-124,40
2025-03-29	155,27	-85,71	-56,08
2024-12-28	155,26	-319,14	159,91
2024-09-28	162,61	-326,60	171,33
2024-06-29	157,10	-319,41	168,28
2024-03-30	151,51	-263,59	109,55
2023-12-30	165,54	-30,79	-111,11
2023-09-30	141,47	-35,66	-104,13
2023-07-01	119,40	-34,53	-91,73
2023-04-01	115,72	-32,70	-81,32
2022-12-31	102,62	-29,52	-80,57
2022-10-01	128,47	-19,81	-106,02
2022-07-02	141,51	-158,50	-55,28
2022-04-02	167,10	-153,41	11,39
2022-01-01	162,42	-154,47	22,81
2021-10-02	141,69	-150,67	35,03
2021-07-03	128,15	-7,76	-28,44
2021-04-03	105,81	-14,22	-93,14
2021-01-02	92,88	-14,54	-84,56
2020-09-26	91,85	-17,05	-70,92
2020-06-27
2020-03-28

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Yönetimin Etkinliği

Kadant Inc. için uzun, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Kadant Inc. için karaca, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Kadant Inc. için roik, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Kadant Inc. için güveç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Kadant Inc. için aç, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-28	0,08	0,14	0,09	0,01	0,13
2025-03-29	0,09	0,14	0,10	-0,01	0,13
2024-12-28	0,10	0,16	0,10	0,01	0,14
2024-09-28	0,10	0,16	0,10	0,00	0,13
2024-06-29	0,10	0,16	0,10	-0,00	0,14
2024-03-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,18
2023-12-30	0,10	0,19	0,13	0,00	0,16
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	-0,01	0,14
2023-07-01	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,13
2023-04-01	0,11	0,21	0,14	-0,02	0,12
2022-12-31	0,11	0,22	0,15	-0,01	0,16
2022-10-01	0,11	0,21	0,13	-0,10	0,17
2022-07-02	0,12	0,22	0,13	0,03	0,19
2022-04-02	0,09	0,17	0,10	0,03	0,19
2022-01-01	0,08	0,16	0,09	0,03	0,16
2021-10-02	0,08	0,15	0,09	0,12	0,16
2021-07-03	0,06	0,13	0,08	0,01	0,14
2021-04-03	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,12
2021-01-02	0,05	0,11	0,07	0,01	0,13
2020-09-26	0,05	0,12	0,07	0,00	0,13
2020-06-27	0,06	0,14	0,07	0,01	0,13
2020-03-28	0,07	0,14	0,07	0,03	0,13

Gross Margins

Kadant Inc. için brüt kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Kadant Inc. için net marj, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Kadant Inc. için faaliyet kar marjı, 28 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-28	0,45	0,11	0,17
2025-03-29	0,45	0,11	0,17
2024-12-28	0,45	0,11	0,17
2024-09-28	0,44	0,11	0,17
2024-06-29	0,44	0,12	0,17
2024-03-30	0,43	0,12	0,17
2023-12-30	0,43	0,12	0,18
2023-09-30	0,43	0,12	0,17
2023-07-01	0,43	0,12	0,17
2023-04-01	0,43	0,13	0,17
2022-12-31	0,43	0,13	0,17
2022-10-01	0,43	0,13	0,16
2022-07-02	0,43	0,13	0,16
2022-04-02	0,43	0,11	0,15
2022-01-01	0,44	0,10	0,15
2021-10-02	0,44	0,10	0,15
2021-07-03	0,44	0,09	0,14
2021-04-03	0,44	0,09	0,13
2021-01-02	0,43	0,07	0,13
2020-09-26	0,41	0,07	0,12
2020-06-27	0,41	0,08	0,12
2020-03-28	0,42	0,07	0,13