KRX Hisse Senedi Mali Analizi - Kingspan Group plc (DB) Stock

Genel Bakış

Kingspan Group plc, merkezi İrlanda'da bulunan, yüksek performanslı yalıtım ve bina kaplama çözümlerinde uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Temel olarak inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Kingspan, enerji tüketimini azaltan ve bina performansını artıran sürdürülebilir yapı ürünlerine odaklanmaktadır. Şirket, ileri yalıtım teknolojilerine öncülük etmede önemli bir rol üstleniyor ve dünya çapında enerji tasarruflu bina projelerine katkıda bulunuyor. Yenilikleriyle dikkat çeken Kingspan, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu, çevre dostu malzeme ve uygulamaları vurgulayan birçok önemli projede yer almaktadır. Kingspan, stratejik satın almalar ve istikrarlı büyüme sayesinde erişim alanını ve nüfuzunu genişleterek onu inşaat ve yalıtım sektörlerinde lider bir oyuncu haline getirdi.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kingspan Group plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.957,20 MMdir.
Kingspan Group plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 886,80 MMdir.
Kingspan Group plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 674,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	8.957,20	886,80	674,90
2025-03-31	8.782,60	876,85	670,20
2024-12-31	8.608,00	866,90	665,50
2024-09-30	8.390,85	845,10	645,55
2024-06-30	8.173,70	823,30	625,60
2024-03-31	8.132,15	832,05	632,95
2023-12-31	8.090,60	840,80	640,30
2023-09-30	8.181,00	821,55	623,60
2023-06-30	8.271,40	802,30	606,90
2023-03-31	8.306,15	805,65	602,45
2022-12-31	8.340,90	809,00	598,00
2022-09-30	8.035,60	824,20	610,65
2022-06-30	7.730,30	839,40	623,30
2022-03-31	7.113,65	786,95	588,70
2021-12-31	6.497,00	734,50	554,10
2021-09-30	5.960,20	676,00	511,75
2021-06-30	5.423,40	617,50	469,40
2021-03-31	4.999,70	553,75	421,50
2020-12-31	4.576,00	490,00	373,60
2020-09-30	4.532,35	468,50	359,10
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,65	3,62
2024-09-30	3,54	3,51
2024-06-30	3,43	3,40
2024-03-31	3,48	3,45
2023-12-31	3,52	3,50
2023-09-30	3,43	3,41
2023-06-30	3,34	3,32
2023-03-31	3,32	3,29
2022-12-31	3,30	3,27
2022-09-30	3,37	3,34
2022-06-30	3,44	3,41
2022-03-31	3,25	3,22
2021-12-31	3,06	3,03
2021-09-30	2,82	2,80
2021-06-30	2,59	2,56
2021-03-31	2,32	2,30
2020-12-31	2,06	2,04
2020-09-30	1,98	1,97
2020-06-30	1,91	1,89
2020-03-31	1,98	1,96

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kingspan Group plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 775,20 MMdir.
Kingspan Group plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -834,90 MMdir.
Kingspan Group plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 142,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	775,20	-834,90	142,40
2025-03-31	834,85	-972,95	198,50
2024-12-31	894,50	-1.111,00	254,60
2024-09-30	921,75	-964,25	-57,70
2024-06-30	949,00	-817,50	-370,00
2024-03-31	1.055,60	-637,90	-393,15
2023-12-31	1.162,20	-458,30	-416,30
2023-09-30	1.095,75	-750,55	-11,45
2023-06-30	1.029,30	-1.042,80	393,40
2023-03-31	860,65	-1.172,90	512,10
2022-12-31	692,00	-1.303,00	630,80
2022-09-30	478,55	-1.018,55	269,90
2022-06-30	265,10	-734,10	-91,00
2022-03-31	297,15	-721,40	-221,35
2021-12-31	329,20	-708,70	-351,70
2021-09-30	427,15	-637,90	88,05
2021-06-30	525,10	-567,10	527,80
2021-03-31	581,80	-369,15	620,35
2020-12-31	638,50	-171,20	712,90
2020-09-30	664,95	-247,50	317,65
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Kingspan Group plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,24 olur.
Kingspan Group plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,93 olur.
Kingspan Group plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19,59 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	20,24	2,93	19,59
2025-03-31	20,98	3,04	14,16
2024-12-31	20,12	2,91	10,67
2024-09-30	25,00	3,62	13,26
2024-06-30	22,55	3,66	13,14
2024-03-31	21,19	3,44	12,35
2023-12-31	21,43	3,39	12,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,59	5,54	17,13
2021-12-31	40,55	7,23	26,12
2021-09-30	33,38	5,95	21,50
2021-06-30	31,77	5,66	20,47
2021-03-31	35,48	5,68	20,52
2020-12-31	39,99	6,23	17,87
2020-09-30	41,60	6,23	17,87
2020-06-30	43,32	6,80	24,46
2020-03-31	41,76	6,79	24,43

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Kingspan Group plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Kingspan Group plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

Kingspan Group plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Kingspan Group plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Kingspan Group plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Kingspan Group plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Kingspan Group plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,15	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,12
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	-0,03	0,14
2024-09-30	0,08	0,16	0,09	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	0,05	0,19
2024-03-31	0,08	0,19	0,11	0,05	0,19
2023-12-31	0,08	0,18	0,10	0,05	0,18
2023-09-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,17
2023-06-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,17
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	0,03	0,14
2022-12-31	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,09
2022-09-30	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,09
2022-06-30	0,09	0,24	0,13	-0,11	0,05
2022-03-31	0,09	0,22	0,12	-0,13	0,06
2021-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,15	0,12
2021-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,02	0,12
2021-06-30	0,10	0,21	0,11	0,12	0,13
2021-03-31	0,09	0,19	0,10	0,19	0,13
2020-12-31	0,09	0,18	0,09	0,28	0,16
2020-09-30	0,08	0,17	0,09	0,17	0,16
2020-06-30	0,08	0,18	0,11	0,09	0,22
2020-03-31	0,08	0,19	0,11	0,03	0,19

Gross Margins

Kingspan Group plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.
Kingspan Group plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Kingspan Group plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,30	0,08	0,10
2025-03-31	0,30	0,08	0,10
2024-12-31	0,29	0,08	0,10
2024-09-30	0,29	0,08	0,10
2024-06-30	0,29	0,08	0,10
2024-03-31	0,29	0,08	0,10
2023-12-31	0,28	0,08	0,10
2023-09-30	0,28	0,07	0,10
2023-06-30	0,27	0,07	0,10
2023-03-31	0,27	0,07	0,10
2022-12-31	0,28	0,08	0,10
2022-09-30	0,28	0,08	0,10
2022-06-30	0,29	0,08	0,11
2022-03-31	0,29	0,08	0,11
2021-12-31	0,30	0,09	0,11
2021-09-30	0,30	0,09	0,11
2021-06-30	0,30	0,09	0,11
2021-03-31	0,30	0,08	0,11
2020-12-31	0,30	0,08	0,11
2020-09-30	0,30	0,08	0,10
2020-06-30	0,29	0,08	0,10
2020-03-31	0,29	0,08	0,10

GB:KRXI
IE:KRX
GB:0KGP
US:KGSPF
MX:KSP N