KUD Hisse Senedi Mali Analizi - Kudelski SA (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsviçre'de bulunan Kudelski SA, dijital ve etkileşimli içeriklerin sunulmasına yönelik dijital güvenlik ve yakınsak medya çözümlerinde dünya lideridir. Teknolojileri, başta televizyon sektörü olmak üzere, erişim kontrolü ve hak yönetimi gerektiren çok çeşitli hizmet ve uygulamalarda kullanılmaktadır. Kudelski'nin temel projeleri iki ana sektörü kapsıyor: Dijital TV ve Siber Güvenlik.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kudelski SA için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 383,73 MMdir.
Kudelski SA için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -25,43 MMdir.
Kudelski SA için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 11,41 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	383,73	-25,43	11,41
2024-06-30	751,53	-15,87	-18,75
2024-03-31	751,18	-9,33	-24,07
2023-12-31	411,70	-19,51	-29,40
2023-09-30	587,85	-0,91	-30,04
2023-06-30	568,83	-0,44	-30,69
2023-03-31	637,35	-0,05	-25,68
2022-12-31	705,88	0,34	-20,66
2022-06-30	746,60	5,00	-0,36
2022-03-31	750,27	10,11	7,12
2021-12-31	753,93	15,22	14,59
2021-06-30	749,19	26,89	0,06
2021-03-31	739,34	20,60	-11,57
2020-12-31	729,49	14,31	-23,20
2020-09-30	730,62	-4,13	-37,01

Gelir Tablosu: EPS

Kudelski SA için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,20 olur.
Kudelski SA için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	0,20	0,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,53	-0,53
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,37	-0,37
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,26	0,26
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,42	-0,42
2020-09-30	-0,67	-0,67

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kudelski SA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -45,37 MMdir.
Kudelski SA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 345,20 MMdir.
Kudelski SA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -225,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-45,37	345,20	-225,91
2024-06-30	47,02	4,82	-67,17
2024-03-31	55,43	-1,11	-64,85
2023-12-31	63,85	-7,04	-62,54
2023-09-30	59,30	-6,82	-115,42
2023-06-30	54,75	-6,60	-168,31
2023-03-31	28,13	-5,53	-185,40
2022-12-31	1,51	-4,46	-202,49
2022-06-30	33,90	94,03	-64,67
2022-03-31	68,51	92,94	-59,88
2021-12-31	103,13	91,85	-55,10
2021-06-30	121,14	-9,39	-62,57
2021-03-31	126,87	-9,15	-57,42
2020-12-31	132,59	-8,90	-52,27
2020-09-30	105,33	-8,31	-48,67

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Kudelski SA için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
Kudelski SA için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Kudelski SA için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Kudelski SA için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,18 olur.
Kudelski SA için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,01	0,04	0,03	0,18	-0,12
2024-06-30	-0,02	-0,07	-0,05	-0,02	0,11
2024-03-31	-0,03	-0,08	-0,05	-0,01	0,10
2023-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	-0,10	0,09
2023-09-30	-0,03	-0,09	-0,05	-0,19	0,08
2023-06-30	-0,03	-0,09	-0,05	-0,19	0,08
2023-03-31	-0,02	-0,07	-0,04	-0,26	0,04
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,05
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,05	0,04
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	0,11	0,08
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,14	0,11
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,08	0,15
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,09	0,15
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,06	0,12

Gross Margins

Kudelski SA için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,80 olur.
Kudelski SA için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Kudelski SA için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,80	0,03	-0,07
2024-06-30	0,69	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,69	-0,04	-0,00
2023-12-31	0,70	-0,04	-0,00
2023-09-30	0,71	-0,04	-0,00
2023-06-30	0,71	-0,04	-0,00
2023-03-31	0,71	-0,04	-0,00
2022-12-31	0,70	-0,00	0,01
2022-06-30	0,70	-0,00	0,01
2022-03-31	0,70	0,01	0,01
2021-12-31	0,70	0,02	0,02
2021-06-30	0,70	0,00	0,04
2021-03-31	0,71	-0,02	0,03
2020-12-31	0,71	-0,03	0,02
2020-09-30	0,71	-0,05	-0,01

US:KDCXF
GB:KUDZ
GB:0QNQ
CH:KUD	CHF1,37