L2T1 Hisse Senedi Mali Analizi - LifeVantage Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli LifeVantage Corporation, öncelikle nutrasötikler ve besin takviyelerine odaklanarak sağlık ve sağlıklı yaşam sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, hücresel düzeyde tasarlanmış yaşlanma karşıtı ve sağlıklı yaşam çözümlerini içeren ürünlerini pazarlamak için doğrudan satış modelini kullanıyor. Önemli ürün grupları arasında, vücudun doğal hücresel onarım süreçlerini geliştiren bilimsel olarak formüle edilmiş bir besin takviyesi olan Protandim® ve en ileri yaşlanma karşıtı bilime dayanan bir cilt bakımı rejimi olan TrueScience® bulunmaktadır. LifeVantage ayrıca beslenme ve doğal olarak oluşan bileşiklerin insan genomunu nasıl etkilediğini inceleyerek nutrigenomik alanındaki araştırmalardan yararlanmayı ve böylece sağlıklı yaşam optimizasyonu için biyohacking konusunda aktif olarak yenilikleri takip etmeyi vurguluyor. Bu yaklaşım, şirketin kanıta dayalı bilim yoluyla sağlık teknolojilerini geliştirmeye olan bağlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

LifeVantage Corporation için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 222,35 MMdir.
LifeVantage Corporation için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 12,96 MMdir.
LifeVantage Corporation için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 9,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	222,35	12,96	9,15
2024-12-31	212,15	10,84	7,34
2024-09-30	196,01	6,15	4,13
2024-06-30	200,16	4,33	2,94
2024-03-31	205,45	3,62	3,60
2023-12-31	210,95	4,09	2,96
2023-09-30	212,99	3,72	2,56
2023-06-30	213,40	4,26	2,54
2023-03-31	210,12	3,55	-0,84
2022-12-31	206,38	2,98	-0,72
2022-09-30	204,91	4,25	0,41
2022-06-30	206,36	7,58	3,12
2022-03-31	210,19	11,86	9,44
2021-12-31	211,76	12,12	10,03
2021-09-30	218,58	18,73	13,76
2021-06-30	220,18	17,61	12,89
2021-03-31	224,77	18,04	11,81
2020-12-31	229,28	18,99	11,75
2020-09-30	231,51	16,39	12,24
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	0,60	0,56
2024-09-30	0,33	0,32
2024-06-30	0,24	0,23
2024-03-31	0,29	0,28
2023-12-31	0,24	0,24
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	-0,07	-0,06
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,71	0,70
2021-12-31	0,74	0,73
2021-09-30	0,99	0,98
2021-06-30	0,92	0,90
2021-03-31	0,83	0,81
2020-12-31	0,82	0,80
2020-09-30	0,86	0,84
2020-06-30	0,82	0,79
2020-03-31	0,83	0,79

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

LifeVantage Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 13,43 MMdir.
LifeVantage Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,45 MMdir.
LifeVantage Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -7,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	13,43	-1,45	-7,10
2024-12-31	14,29	-1,41	-8,43
2024-09-30	6,85	-1,46	-9,58
2024-06-30	12,20	-2,25	-14,42
2024-03-31	13,38	-2,47	-13,00
2023-12-31	13,73	-3,17	-10,84
2023-09-30	12,94	-3,46	-8,70
2023-06-30	6,83	-3,06	-2,36
2023-03-31	5,84	-2,82	-1,92
2022-12-31	3,07	-2,19	-3,17
2022-09-30	6,15	-1,88	-5,96
2022-06-30	7,96	-1,53	-8,95
2022-03-31	13,55	-1,74	-11,75
2021-12-31	15,94	-3,10	-12,04
2021-09-30	17,79	-3,15	-12,53
2021-06-30	16,27	-3,73	-11,45
2021-03-31	17,25	-3,83	-7,92
2020-12-31	17,40	-2,58	-9,92
2020-09-30	20,73	-2,89	-13,07
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

LifeVantage Corporation için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,12 olur.
LifeVantage Corporation için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,34 olur.
LifeVantage Corporation için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.
LifeVantage Corporation için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
LifeVantage Corporation için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,12	0,34	0,17	0,10	0,34
2024-12-31	0,07	0,27	0,10	-0,09	0,17
2024-09-30	0,04	0,14	0,07	-0,12	0,31
2024-06-30	0,05	0,11	0,09	-0,05	0,33
2024-03-31	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,33
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,30
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-06-30	-0,01	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,12
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,13
2022-09-30	0,04	0,01	0,01	-0,05	0,13
2022-06-30	0,12	0,08	0,07	-0,06	0,17
2022-03-31	0,13	0,27	0,19	-0,02	0,27
2021-12-31	0,18	0,28	0,19	0,01	0,32
2021-09-30	0,20	0,40	0,25	0,04	0,30
2021-06-30	0,22	0,39	0,23	0,02	0,30
2021-03-31	0,23	0,41	0,22	0,10	0,32
2020-12-31	0,21	0,40	0,22	0,10	0,33
2020-09-30	0,22	0,41	0,25	0,10	0,42
2020-06-30	0,21	0,42	0,33	0,09	0,52
2020-03-31	0,21	0,47	0,38	-0,08	0,52

Gross Margins

LifeVantage Corporation için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,80 olur.
LifeVantage Corporation için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
LifeVantage Corporation için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,80	0,03	0,05
2024-12-31	0,79	0,02	0,02
2024-09-30	0,79	0,01	0,02
2024-06-30	0,79	0,02	0,02
2024-03-31	0,80	0,01	0,02
2023-12-31	0,80	0,01	0,02
2023-09-30	0,80	0,01	0,02
2023-06-30	0,80	0,01	0,02
2023-03-31	0,80	-0,00	0,02
2022-12-31	0,81	0,00	0,02
2022-09-30	0,82	0,00	0,02
2022-06-30	0,82	0,02	0,04
2022-03-31	0,82	0,04	0,06
2021-12-31	0,83	0,05	0,06
2021-09-30	0,83	0,06	0,09
2021-06-30	0,83	0,06	0,08
2021-03-31	0,83	0,05	0,08
2020-12-31	0,83	0,05	0,08
2020-09-30	0,84	0,05	0,07
2020-06-30	0,84	0,05	0,07
2020-03-31	0,83	0,05	0,06