L34 Hisse Senedi Mali Analizi - Ibersol, S.G.P.S., S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Ibersol, SGPS, SA, öncelikle gıda hizmeti sektöründe faaliyet gösteren Portekiz merkezli önde gelen bir şirkettir. Geniş bir restoran ağına sahip olan şirket, İber Yarımadası'nda KFC, Pizza Hut ve Burger King gibi birçok tanınmış uluslararası markayı franchise anlaşmaları kapsamında yönetmektedir. Ayrıca Ibersol, Pans & Company ve Ribs, True American Barbecue gibi bir dizi tescilli markayı da işletmektedir. Şirketin iş modeli, hızlı servis, gündelik yemek ve alışveriş merkezi yemek alanlarındaki güçlü varlığıyla karakterize edilir ve çok çeşitli tüketici zevklerine ve tercihlerine etkili bir şekilde hitap eder. Yıllar geçtikçe Ibersol, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm projelerini entegre etmek için operasyonlarını genişleterek kendisini bölgesel gıda hizmeti sektöründe ileri görüşlü bir lider olarak konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ibersol, S.G.P.S., S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 491,82 MMdir.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 22,87 MMdir.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 8,57 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	491,82	22,87	8,57
2024-12-31	474,30	24,25	13,85
2024-09-30	454,47	23,05	17,04
2024-06-30	434,89	22,51	16,59
2024-03-31	426,84	23,86	16,86
2023-12-31	418,18	24,92	15,54
2023-09-30	411,24	32,06	155,97
2023-06-30	399,72	28,83	159,93
2023-03-31	383,67	26,28	162,01
2022-12-31	355,60	23,46	159,88
2022-09-30	325,53	23,45	66,08
2022-06-30	217,69	12,87	57,99
2022-03-31	209,86	-2,22	45,41
2021-12-31	204,00	-15,49	31,38
2021-09-30	207,89	-44,50	-38,49
2021-06-30	290,09	-37,41	-44,77
2021-03-31	249,50	-53,86	-61,94
2020-12-31	288,87	-46,21	-55,20
2020-09-30	343,13	-24,67	-29,77
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,41	0,42
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	3,75	3,75
2023-06-30	3,93	3,93
2023-03-31	4,15	4,15
2022-12-31	4,09	4,09
2022-09-30	1,75	1,74
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	1,37	1,37
2021-12-31	0,82	0,81
2021-09-30	-1,29	-1,28
2021-06-30	-1,50	-1,50
2021-03-31	-2,08	-2,07
2020-12-31	-1,85	-1,85
2020-09-30	-1,00	-1,00
2020-06-30	-0,55	-0,55
2020-03-31	0,35	0,35

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ibersol, S.G.P.S., S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 96,97 MMdir.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -47,83 MMdir.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -81,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	96,97	-47,83	-81,97
2024-12-31	84,81	-46,07	-86,55
2024-09-30	77,03	-7,50	-89,16
2024-06-30	74,59	4,88	-91,32
2024-03-31	75,16	0,79	-120,23
2023-12-31	73,11	-6,21	-112,43
2023-09-30	79,28	160,83	-152,62
2023-06-30	93,52	155,45	-151,81
2023-03-31	106,35	153,39	-110,56
2022-12-31	112,42	150,94	-123,85
2022-09-30	110,02	-48,59	-49,20
2022-06-30	99,25	-47,61	-40,99
2022-03-31	83,76	-42,11	-16,31
2021-12-31	80,34	-37,28	3,51
2021-09-30	60,84	-14,63	-31,00
2021-06-30	47,22	-12,40	-30,47
2021-03-31	19,82	-12,32	5,79
2020-12-31	23,74	-16,99	9,85
2020-09-30	53,54	-29,28	-7,56
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ibersol, S.G.P.S., S.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 21,07 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,05 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,47 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	21,07	1,05	1,47
2024-12-31	18,06	0,90	1,26
2024-09-30	17,87	0,88	1,16
2024-06-30	16,89	0,80	1,04
2024-03-31	1,78	0,77	1,00
2023-12-31	2,57	1,12	1,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	5,23	1,32	2,63
2022-03-31	6,69	1,32	2,66
2021-12-31	8,91	1,22	2,46
2021-09-30	-6,03	1,69	10,84
2021-06-30	-4,77	1,60	12,19
2021-03-31	-3,45	1,51	8,83
2020-12-31	-3,87	1,37	5,47
2020-09-30	-7,17	1,22	3,94
2020-06-30	-13,07	1,19	3,63
2020-03-31	20,28	1,04	2,67

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ibersol, S.G.P.S., S.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,07	0,22
2024-06-30	0,08	0,18
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,11	0,06
2023-06-30	0,11	0,06
2023-03-31	0,24	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,18	-0,02
2022-03-31	0,14	-0,02
2021-12-31	0,10	-0,02
2021-09-30	-0,14	-0,08
2021-06-30	-0,14	-0,06
2021-03-31	-0,23	-0,05
2020-12-31	-0,19	-0,03
2020-09-30	-0,12	0,00
2020-06-30	-0,07	0,02
2020-03-31	0,01	0,06

Yönetimin Etkinliği

Ibersol, S.G.P.S., S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,03	0,02	0,03	-0,04	0,12
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,12
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,13
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,12
2024-03-31	0,24	0,04	0,27	0,15	0,14
2023-12-31	0,25	0,65	0,27	0,15	0,14
2023-09-30	0,26	0,69	0,28	0,17	0,16
2023-06-30	0,26	0,69	0,26	0,15	0,15
2023-03-31	0,11	0,71	0,26	0,24	0,17
2022-12-31	0,09	0,48	0,15	0,03	0,25
2022-09-30	0,08	0,48	0,14	0,03	0,24
2022-06-30	0,08	0,43	0,11	0,02	0,19
2022-03-31	0,06	0,32	0,09	0,05	0,16
2021-12-31	0,04	0,20	0,06	0,09	0,15
2021-09-30	-0,05	-0,22	-0,06	0,02	0,12
2021-06-30	-0,06	-0,25	-0,07	0,01	0,10
2021-03-31	-0,08	-0,30	-0,10	0,02	0,03
2020-12-31	-0,12	-0,25	-0,08	0,02	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,14	-0,04	0,02	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	0,03	0,10
2020-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,16

Gross Margins

Ibersol, S.G.P.S., S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Ibersol, S.G.P.S., S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,18	0,04	0,05
2024-12-31	0,18	0,04	0,05
2024-09-30	0,18	0,04	0,05
2024-06-30	0,17	0,04	0,06
2024-03-31	0,18	0,38	0,08
2023-12-31	0,18	0,38	0,08
2023-09-30	0,16	0,40	0,07
2023-06-30	0,46	0,40	0,07
2023-03-31	0,17	0,42	0,07
2022-12-31	0,17	0,14	0,07
2022-09-30	0,18	0,14	0,07
2022-06-30	0,18	0,12	0,06
2022-03-31	0,18	0,11	0,02
2021-12-31	0,18	0,09	-0,02
2021-09-30	0,17	-0,12	-0,08
2021-06-30	0,16	-0,15	-0,10
2021-03-31	0,12	-0,25	-0,21
2020-12-31	0,14	-0,19	-0,15
2020-09-30	0,17	-0,09	-0,08
2020-06-30	0,19	-0,04	-0,01
2020-03-31	0,22	0,02	0,05