L5E Hisse Senedi Mali Analizi - Lindab International AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsveç'te bulunan Lindab International AB, ağırlıklı olarak inşaat ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup, basitleştirilmiş inşaat ve iyileştirilmiş iç mekan iklimi için ürün ve sistem çözümlerinin geliştirilmesi, imalatı ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. Şirket, öncelikle Avrupa'daki pazarlara hizmet veren, havalandırma sistemleri ve bina bileşenleri üzerine odaklanmaktadır. Lindab'ın enerji verimliliği ve sürdürülebilir bina uygulamalarına olan bağlılığı, ürün inovasyonunda ve proje katılımında açıkça görülmektedir. Temel girişimler arasında hava kalitesini ve enerji tasarrufunu artıran gelişmiş kanal sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Teknolojik ilerlemeye ve pazarın genişletilmesine yönelik stratejik operasyonel çerçeveleri, onları inşaat sektöründe, özellikle de HVAC ve inşaat malzemeleri alanlarında dikkate değer bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Lindab International AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.123,00 MMdir.
Lindab International AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 963,00 MMdir.
Lindab International AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 304,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	13.123,00	963,00	304,00
2025-03-31	13.390,00	1.024,00	343,00
2024-12-31	13.323,00	1.024,00	315,00
2024-09-30	13.289,00	1.082,00	678,00
2024-06-30	13.192,00	1.172,00	759,00
2024-03-31	13.037,00	1.136,00	786,00
2023-12-31	13.114,00	1.175,00	849,00
2023-09-30	13.063,00	1.242,00	830,00
2023-06-30	13.051,00	1.242,00	858,00
2023-03-31	12.857,00	1.320,00	918,00
2022-12-31	12.366,00	1.379,00	974,00
2022-09-30	11.703,00	1.404,00	1.024,00
2022-06-30	10.952,00	1.444,00	655,00
2022-03-31	10.282,00	1.388,00	633,00
2021-12-31	9.648,00	1.274,00	537,00
2021-09-30	9.170,00	1.217,00	502,00
2021-06-30	8.741,00	1.063,00	802,00
2021-03-31	7.987,00	892,00	600,00
2020-12-31	8.220,00	867,00	596,00
2020-09-30	8.664,00	831,00	553,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,09	4,10
2024-09-30	8,82	8,82
2024-06-30	9,88	9,87
2024-03-31	10,24	10,25
2023-12-31	11,06	11,07
2023-09-30	10,82	10,82
2023-06-30	11,20	11,20
2023-03-31	11,99	11,97
2022-12-31	12,72	12,70
2022-09-30	13,39	13,31
2022-06-30	8,57	8,53
2022-03-31	8,28	8,25
2021-12-31	7,02	7,00
2021-09-30	6,57	6,56
2021-06-30	10,50	10,49
2021-03-31	7,86	7,85
2020-12-31	7,80	7,80
2020-09-30	7,24	7,24
2020-06-30	7,43	7,43
2020-03-31	8,80	8,80

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Lindab International AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.379,00 MMdir.
Lindab International AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -439,00 MMdir.
Lindab International AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.067,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.379,00	-439,00	-1.067,00
2025-03-31	1.390,00	-515,00	-1.202,00
2024-12-31	1.438,00	-1.601,00	65,00
2024-09-30	1.398,00	-1.576,00	146,00
2024-06-30	1.583,00	-1.573,00	4,00
2024-03-31	1.564,00	-1.623,00	277,00
2023-12-31	1.711,00	-760,00	-843,00
2023-09-30	1.649,00	-646,00	-893,00
2023-06-30	1.421,00	-930,00	-347,00
2023-03-31	1.259,00	-1.491,00	416,00
2022-12-31	691,00	-1.340,00	556,00
2022-09-30	379,00	-1.272,00	765,00
2022-06-30	365,00	-1.111,00	616,00
2022-03-31	431,00	-478,00	-100,00
2021-12-31	704,00	-404,00	-319,00
2021-09-30	845,00	-640,00	-194,00
2021-06-30	1.095,00	-622,00	-400,00
2021-03-31	1.163,00	-635,00	-408,00
2020-12-31	1.129,00	-663,00	-395,00
2020-09-30	1.139,00	-509,00	-485,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Lindab International AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Lindab International AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Lindab International AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Lindab International AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Lindab International AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,12
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,04	0,06	-0,00	0,11
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	0,02	0,12
2024-03-31	0,07	0,13	0,08	0,01	0,16
2023-12-31	0,06	0,13	0,08	0,01	0,15
2023-09-30	0,07	0,14	0,08	0,02	0,13
2023-06-30	0,07	0,14	0,08	0,02	0,13
2023-03-31	0,09	0,15	0,09	0,02	0,12
2022-12-31	0,10	0,19	0,10	-0,01	0,04
2022-09-30	0,06	0,19	0,10	-0,01	0,04
2022-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,04
2022-03-31	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,05
2021-12-31	0,05	0,10	0,07	0,00	0,11
2021-09-30	0,05	0,10	0,08
2021-06-30	0,08	0,16	0,11	0,01	0,15
2021-03-31	0,06	0,12	0,08	0,01	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,16
2020-09-30	0,06	0,11	0,08	0,01	0,16
2020-06-30	0,06	0,12	0,08	0,01	0,15
2020-03-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,13

Gross Margins

Lindab International AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Lindab International AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Lindab International AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,03	0,08
2025-03-31	0,28	0,02	0,06
2024-12-31	0,28	0,05	0,08
2024-09-30	0,28	0,06	0,09
2024-06-30	0,27	0,06	0,09
2024-03-31	0,27	0,06	0,09
2023-12-31	0,27	0,06	0,09
2023-09-30	0,27	0,07	0,09
2023-06-30	0,27	0,07	0,09
2023-03-31	0,28	0,07	0,10
2022-12-31	0,29	0,09	0,12
2022-09-30	0,30	0,09	0,12
2022-06-30	0,31	0,06	0,13
2022-03-31	0,31	0,06	0,13
2021-12-31	0,30	0,06	0,13
2021-09-30		0,05	0,13
2021-06-30	0,29	0,08	0,11
2021-03-31	0,29	0,07	0,10
2020-12-31	0,29	0,07	0,10
2020-09-30	0,28	0,06	0,09
2020-06-30	0,28	0,06	0,09
2020-03-31	0,28	0,07	0,09

GB:LIABS
GB:0MWK	SEK212,00
SE:LIAB	SEK211,80