L5R Hisse Senedi Mali Analizi - Link Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Link Real Estate Investment Trust, öncelikle perakende gayrimenkullere odaklanan, gayrimenkul sektörünün önemli bir oyuncusudur. Şirket, Hong Kong, Çin Anakarası, Singapur ve Avustralya'da alışveriş merkezleri, ofisler ve otoparklar dahil olmak üzere geniş bir mülk portföyünü işletmektedir. Önemli projelerinden bazıları arasında Hong Kong'daki Stanley Plaza ve Şangay'daki Corporate Avenue 1 & 2 yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Link Real Estate Investment Trust için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 13.804,00 MMdir.
Link Real Estate Investment Trust için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 9.285,00 MMdir.
Link Real Estate Investment Trust için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -8.863,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	13.804,00	9.285,00	-8.863,00
2024-12-31	13.569,50	9.078,00	-5.578,00
2024-09-30	13.335,00	8.871,00	-2.293,00
2024-06-30	13.143,00	8.774,00	-2.138,00
2024-03-31	12.951,00	8.677,00	-1.983,00
2023-12-31	12.700,50	8.588,00	-1.949,50
2023-09-30	12.450,00	8.499,00	-1.916,00
2023-06-30	12.384,50	8.564,50	6.767,50
2023-03-31	12.319,00	8.630,00	15.451,00
2022-12-31	12.217,50	8.624,50	15.025,00
2022-09-30	12.116,00	8.619,00	14.599,00
2022-06-30	12.041,00	8.623,50	10.746,50
2022-03-31	11.966,00	8.628,00	6.894,00
2021-12-31	11.764,50	8.524,50	9.230,00
2021-09-30	11.563,00	8.421,00	11.566,00
2021-06-30	11.153,50	8.115,50	6.375,50
2021-03-31	10.744,00	7.810,00	1.185,00
2020-12-31	10.681,50	7.780,50	-13.386,00
2020-09-30	10.619,00	7.751,00	-27.957,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,89	-0,89
2024-06-30	-0,83	-0,83
2024-03-31	-0,77	-0,77
2023-12-31	-0,79	-0,77
2023-09-30	-0,80	-0,77
2023-06-30	2,96	2,91
2023-03-31	7,09	6,92
2022-12-31	5,88	5,91
2022-09-30
2022-06-30	5,10	5,13
2022-03-31	3,27	3,30
2021-12-31	4,37	4,40
2021-09-30	5,56	5,53
2021-06-30	3,08	3,07
2021-03-31	0,57	0,57
2020-12-31	-6,47	-6,47
2020-09-30	-13,49	-13,49
2020-06-30	-10,81	-10,81
2020-03-31	-8,17

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Link Real Estate Investment Trust için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 9.013,00 MMdir.
Link Real Estate Investment Trust için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.517,00 MMdir.
Link Real Estate Investment Trust için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -14.357,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	9.013,00	1.517,00	-14.357,00
2024-12-31	8.927,50	3.488,50	-14.610,00
2024-09-30	8.842,00	5.460,00	-14.863,00
2024-06-30	8.661,50	2.475,50	-14.786,50
2024-03-31	8.481,00	-509,00	-14.710,00
2023-12-31	8.209,00	-11.742,50	739,00
2023-09-30	7.937,00	-22.976,00	16.188,00
2023-06-30	7.789,00	-23.805,00	22.227,50
2023-03-31	7.641,00	-24.634,00	28.267,00
2022-12-31	7.504,00	-19.568,50	17.785,50
2022-09-30	7.367,00	-14.503,00	7.304,00
2022-06-30	7.032,50	-12.542,50	5.721,00
2022-03-31	6.698,00	-10.582,00	4.138,00
2021-12-31	6.842,50	-8.755,00	2.110,50
2021-09-30	6.987,00	-6.928,00	83,00
2021-06-30	7.032,50	-8.735,00	-988,50
2021-03-31	7.078,00	-10.542,00	-2.060,00
2020-12-31	6.758,00	-7.876,50	-2.048,50
2020-09-30	6.438,00	-5.211,00	-2.037,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Link Real Estate Investment Trust için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Link Real Estate Investment Trust için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Link Real Estate Investment Trust için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Link Real Estate Investment Trust için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Link Real Estate Investment Trust için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,04
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,03
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
2023-03-31	0,07	0,09	0,06	0,04	0,03
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	0,00	0,03
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	0,00	0,03
2022-06-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,03
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,03
2021-12-31	0,04	0,06	0,04	0,00	0,03
2021-09-30	0,06	0,08	0,06	0,00	0,03
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,08	-0,07	-0,02	0,03
2020-09-30	-0,12	-0,15	-0,14	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,10	-0,12	-0,12	0,01	0,03
2020-03-31	-0,08	-0,09	-0,09	0,03	0,03

Gross Margins

Link Real Estate Investment Trust için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,75 olur.
Link Real Estate Investment Trust için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,17 olur.
Link Real Estate Investment Trust için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,67 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,75	-0,17	0,67
2024-12-31	0,75	-0,17	0,67
2024-09-30	0,73	-0,15	0,67
2024-06-30	0,73	-0,15	0,67
2024-03-31	0,76	-0,15	0,68
2023-12-31	0,76	-0,15	0,68
2023-09-30	0,76	0,55	0,69
2023-06-30	0,76	0,55	0,69
2023-03-31	0,75	1,25	0,70
2022-12-31	0,78	1,20	0,71
2022-09-30	0,78	1,20	0,71
2022-06-30	0,78	0,89	0,72
2022-03-31	0,76	0,58	0,72
2021-12-31	0,77	0,78	0,72
2021-09-30	0,78	1,00	0,73
2021-06-30	0,78	0,57	0,73
2021-03-31	0,77	0,11	0,73
2020-12-31	0,77	-1,25	0,73
2020-09-30	0,78	-2,63	0,73
2020-06-30	0,78	-2,11	0,73
2020-03-31	0,77	-1,60	0,73

HK:823	HK$41,28
US:LKREF
MX:823 N