LQZ Hisse Senedi Mali Analizi - Thai Oil Public Company Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Thai Oil Public Company Limited, Tayland merkezli önde gelen bir rafineri ve petrokimya şirketidir. Ham petrolün rafine edilmesine ve benzin, dizel ve jet yakıtı da dahil olmak üzere çeşitli petrokimya ürünlerinin üretimine odaklanarak öncelikli olarak enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Thai Oil'in önemli projeleri arasında Sriracha rafinerisindeki, çevre standartlarına bağlı kalarak üretim verimliliğini ve çıktı kalitesini artırmayı amaçlayan Temiz Yakıt Projesi (CFP) yer alıyor. Ayrıca şirket, enerji üretimi, madeni baz yağ üretimi ve solvent üretimi alanlarında da faaliyet göstermektedir. Thai Oil, rafineri kapasitesini stratejik olarak genişleterek ve teknolojik süreçleri iyileştirerek, temel petrokimya ürünlerinin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak Güneydoğu Asya'nın enerji pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Thai Oil Public Company Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 371.126,71 MMdir.
Thai Oil Public Company Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.875,72 MMdir.
Thai Oil Public Company Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.528,18 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	371.126,71	1.875,72	8.528,18
2025-03-31	395.207,00	9.181,52	7.599,19
2024-12-31	407.951,00	13.494,89	9.958,63
2024-09-30	436.861,95	11.775,64	10.136,21
2024-06-30	449.879,02	37.552,37	25.181,68
2024-03-31	435.021,10	33.115,41	20.751,98
2023-12-31	432.308,89	29.911,72	19.443,17
2023-09-30	441.751,89	27.176,04	16.645,65
2023-06-30	445.447,21	5.555,15	5.829,75
2023-03-31	492.164,12	33.804,21	30.039,60
2022-12-31	496.226,87	44.684,06	32.668,13
2022-09-30	458.330,84	50.729,73	37.553,99
2022-06-30	412.493,89	58.774,17	39.604,95
2022-03-31	336.936,52	33.457,52	16.400,69
2021-12-31	291.326,46	23.209,00	12.578,03
2021-09-30	238.722,82	20.330,95	14.802,78
2021-06-30	214.973,19	15.572,86	13.455,40
2021-03-31	185.548,55	10.991,01	13.813,09
2020-12-31	188.024,16	-10.036,43	-3.301,41
2020-09-30	217.816,11	-10.190,74	-8.574,77
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,46
2024-09-30	4,54	4,54
2024-06-30	11,27	11,27
2024-03-31	9,29	9,29
2023-12-31	8,70
2023-09-30	7,46	7,46
2023-06-30	2,67	2,67
2023-03-31	14,05	14,05
2022-12-31	15,63
2022-09-30	18,39	18,39
2022-06-30	19,41	19,41
2022-03-31	8,04	8,04
2021-12-31	6,17
2021-09-30	7,25	7,25
2021-06-30	6,60	6,60
2021-03-31	6,77	6,77
2020-12-31	-1,62
2020-09-30	-4,21	-4,21
2020-06-30	-4,89	-4,89
2020-03-31	-5,83	-5,83

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Thai Oil Public Company Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 30.398,41 MMdir.
Thai Oil Public Company Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.214,93 MMdir.
Thai Oil Public Company Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -35.100,82 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	30.398,41	4.214,93	-35.100,82
2025-03-31	29.040,76	-9.798,38	-25.421,79
2024-12-31	39.354,70	-14.008,58	-24.627,14
2024-09-30	-1.422,12	-13.974,68	-23.319,05
2024-06-30	14.043,47	-19.588,81	-21.216,02
2024-03-31	-13.303,53	-16.987,39	-12.661,58
2023-12-31	-840,57	-19.691,94	-23.071,88
2023-09-30	40.458,66	-17.303,43	-16.562,54
2023-06-30	33.773,51	-25.031,28	-16.568,35
2023-03-31	57.126,44	-5.961,22	-36.894,20
2022-12-31	43.250,76	-9.049,15	-20.252,87
2022-09-30	29.047,18	-15.134,42	-16.567,28
2022-06-30	32.739,35	-23.883,39	5.580,69
2022-03-31	20.127,40	-45.765,45	26.157,15
2021-12-31	10.503,77	-43.336,61	8.245,45
2021-09-30	9.236,48	-11.059,80	-1.822,71
2021-06-30	4.393,24	7.205,06	-24.208,25
2021-03-31	3.081,46	-18.999,58	7.363,87
2020-12-31	2.434,75	-47.490,25	20.575,47
2020-09-30	3.682,06	-84.398,05	44.517,03
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Thai Oil Public Company Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Thai Oil Public Company Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Thai Oil Public Company Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Thai Oil Public Company Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Thai Oil Public Company Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,12
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,08
2024-09-30	0,02	0,06	0,07	0,01	0,12
2024-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,04	0,08
2023-12-31	0,04	0,11	0,05	0,01	0,11
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,10
2023-06-30	0,07	0,04	0,02	-0,02	0,10
2023-03-31	0,08	0,23	0,08	0,04	0,16
2022-12-31	0,11	0,32	0,10	-0,00	0,08
2022-09-30	0,11	0,32	0,10	-0,00	0,08
2022-06-30	0,05	0,33	0,11	0,04	0,09
2022-03-31	0,04	0,14	0,05	0,00	0,06
2021-12-31	0,05	0,10	0,04	-0,07	0,03
2021-09-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,02
2021-06-30	0,05	0,12	0,05	-0,04	0,02
2021-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,01
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,12	0,01
2020-06-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,07	0,01
2020-03-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,01	0,02

Gross Margins

Thai Oil Public Company Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Thai Oil Public Company Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Thai Oil Public Company Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,03	0,02	0,02
2025-03-31	0,04	0,02	0,03
2024-12-31	0,03	0,02	0,03
2024-09-30	0,09	0,06	0,08
2024-06-30	0,08	0,05	0,08
2024-03-31	0,08	0,04	0,07
2023-12-31	0,07	0,04	0,06
2023-09-30	0,02	0,01	0,01
2023-06-30	0,08	0,01	0,01
2023-03-31	0,10	0,06	0,07
2022-12-31	0,12	0,08	0,11
2022-09-30	0,15	0,08	0,11
2022-06-30	0,11	0,10	0,14
2022-03-31	0,09	0,05	0,10
2021-12-31	0,09	0,04	0,08
2021-09-30	0,08	0,06	0,08
2021-06-30	0,08	0,06	0,07
2021-03-31	0,07	0,07	0,06
2020-12-31	-0,04	-0,02	-0,05
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,05
2020-03-31	-0,04	-0,04	-0,05